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中欧稳丰90天持有债券C基金净值查询(018881)

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  • 累计净值：1.0812
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0993亿
  • 最近资产：7.34亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧杰 管志玉
近一年中欧稳丰90天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧稳丰90天持有债券C(018881)基金累计收益率1.92%
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2026-09-14 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
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2026-04-13 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2026-04-10 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2026-04-09 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2026-04-08 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2026-04-07 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2026-04-03 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2026-04-02 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-04-01 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2026-03-31 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2026-03-30 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2026-03-27 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2026-03-26 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2026-03-25 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2026-03-24 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0705 1.0705 1.0703 1.0703 0.0002 0.02%
2026-03-23 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2026-03-20 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
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2026-03-17 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2026-03-16 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2026-03-13 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2026-03-12 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2026-03-11 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0695 1.0695 1.0696 1.0696 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2026-03-09 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2026-03-05 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2026-03-04 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2026-03-03 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2026-03-02 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2026-02-27 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2026-02-26 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2026-02-25 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2026-02-24 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06%
2026-02-13 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2026-02-12 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2026-02-11 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2026-02-10 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
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2025-10-31 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-10-30 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02%
2025-10-29 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2025-10-28 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2025-10-27 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-10-24 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2025-10-23 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2025-10-22 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2025-10-21 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2025-10-20 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2025-10-17 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2025-10-16 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-10-15 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2025-10-14 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-10-13 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-10-10 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2025-10-09 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-09-30 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2025-09-29 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-09-26 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-09-25 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0602 1.0602 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2025-09-19 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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