博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018852)

今天最新净值 0.1816 0.0004 0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1816
成立日期：2023-09-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.9740亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金累计收益率6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1798	0.1798	0.1816	0.1816	-0.0018	-1.00%
2026-09-11	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1816	0.1816	0.1812	0.1812	0.0004	0.22%
2026-09-10	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1812	0.1812	0.1809	0.1809	0.0003	0.17%
2026-09-09	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1809	0.1809	0.1799	0.1799	0.0010	0.56%
2026-09-08	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1799	0.1799	0.1774	0.1774	0.0025	1.39%
2026-09-07	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1774	0.1774	0.1774	0.1774	0.0000	0.00%
2026-09-04	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1774	0.1774	0.1787	0.1787	-0.0013	-0.73%
2026-09-03	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1787	0.1787	0.1793	0.1793	-0.0006	-0.33%
2026-09-02	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1793	0.1793	0.1789	0.1789	0.0004	0.22%
2026-09-01	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1789	0.1789	0.1757	0.1757	0.0032	1.79%

2026-08-31	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1757	0.1757	0.1730	0.1730	0.0027	1.54%
2026-08-28	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1730	0.1730	0.1726	0.1726	0.0004	0.23%
2026-08-27	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1726	0.1726	0.1717	0.1717	0.0009	0.52%
2026-08-26	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1717	0.1717	0.1703	0.1703	0.0014	0.82%
2026-08-25	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1703	0.1703	0.1733	0.1733	-0.0030	-1.76%
2026-08-24	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1733	0.1733	0.1762	0.1762	-0.0029	-1.67%
2026-08-21	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1762	0.1762	0.1745	0.1745	0.0017	0.97%
2026-08-20	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1745	0.1745	0.1734	0.1734	0.0011	0.63%
2026-08-19	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1734	0.1734	0.1726	0.1726	0.0008	0.46%
2026-08-18	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1726	0.1726	0.1708	0.1708	0.0018	1.05%
2026-08-17	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1683	0.1683	0.0025	1.46%

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