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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018852)

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今天最新净值 0.1816 0.0004 0.22% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1816
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9740亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王祥
近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金累计收益率16.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1798 0.1798 0.1816 0.1816 -0.0018 -1.00%
2026-09-11 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1816 0.1816 0.1812 0.1812 0.0004 0.22%
2026-09-10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1812 0.1812 0.1809 0.1809 0.0003 0.17%
2026-09-09 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1809 0.1809 0.1799 0.1799 0.0010 0.56%
2026-09-08 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1799 0.1799 0.1774 0.1774 0.0025 1.39%
2026-09-07 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1774 0.1774 0.1774 0.1774 0.0000 0.00%
2026-09-04 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1774 0.1774 0.1787 0.1787 -0.0013 -0.73%
2026-09-03 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1787 0.1787 0.1793 0.1793 -0.0006 -0.33%
2026-09-02 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1793 0.1793 0.1789 0.1789 0.0004 0.22%
2026-09-01 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1789 0.1789 0.1757 0.1757 0.0032 1.79%
2026-08-31 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1757 0.1757 0.1730 0.1730 0.0027 1.54%
2026-08-28 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1730 0.1730 0.1726 0.1726 0.0004 0.23%
2026-08-27 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1717 0.1717 0.0009 0.52%
2026-08-26 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1717 0.1717 0.1703 0.1703 0.0014 0.82%
2026-08-25 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1703 0.1703 0.1733 0.1733 -0.0030 -1.76%
2026-08-24 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1733 0.1733 0.1762 0.1762 -0.0029 -1.67%
2026-08-21 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1762 0.1762 0.1745 0.1745 0.0017 0.97%
2026-08-20 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1745 0.1745 0.1734 0.1734 0.0011 0.63%
2026-08-19 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1734 0.1734 0.1726 0.1726 0.0008 0.46%
2026-08-18 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1708 0.1708 0.0018 1.05%
2026-08-17 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1708 0.1708 0.1683 0.1683 0.0025 1.46%
2026-08-14 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1683 0.1683 0.1670 0.1670 0.0013 0.78%
2026-08-13 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1670 0.1670 0.1666 0.1666 0.0004 0.24%
2026-08-12 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1666 0.1666 0.1665 0.1665 0.0001 0.06%
2026-08-11 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1665 0.1665 0.1642 0.1642 0.0023 1.38%
2026-08-10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1642 0.1642 0.1556 0.1556 0.0086 5.24%
2026-08-07 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1560 0.1560 -0.0004 -0.26%
2026-08-06 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1560 0.1560 0.1544 0.1544 0.0016 1.03%
2026-08-05 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1606 0.1606 -0.0062 -4.02%
2026-08-04 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1606 0.1606 0.1627 0.1627 -0.0021 -1.31%
2026-08-03 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1627 0.1627 0.1655 0.1655 -0.0028 -1.72%
2026-07-31 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1655 0.1655 0.1631 0.1631 0.0024 1.45%
2026-07-30 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1631 0.1631 0.1606 0.1606 0.0025 1.53%
2026-07-29 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1606 0.1606 0.1553 0.1553 0.0053 3.30%
2026-07-28 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1578 0.1578 -0.0025 -1.61%
2026-07-27 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1578 0.1578 0.1622 0.1622 -0.0044 -2.79%
2026-07-24 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1622 0.1622 0.1636 0.1636 -0.0014 -0.86%
2026-07-23 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1636 0.1636 0.1644 0.1644 -0.0008 -0.49%
2026-07-22 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1644 0.1644 0.1620 0.1620 0.0024 1.46%
2026-07-21 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1620 0.1620 0.1587 0.1587 0.0033 2.04%
2026-07-20 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1587 0.1587 0.1590 0.1590 -0.0003 -0.19%
2026-07-17 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1590 0.1590 0.1555 0.1555 0.0035 2.20%
2026-07-16 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1555 0.1555 0.1541 0.1541 0.0014 0.91%
2026-07-15 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1550 0.1550 -0.0009 -0.58%
2026-07-14 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1544 0.1544 0.0006 0.39%
2026-07-13 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1487 0.1487 0.0057 3.69%
2026-07-10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1487 0.1487 0.1495 0.1495 -0.0008 -0.54%
2026-07-09 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1495 0.1495 0.1517 0.1517 -0.0022 -1.47%
2026-07-08 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1517 0.1517 0.1475 0.1475 0.0042 2.77%
2026-07-07 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1475 0.1475 0.1445 0.1445 0.0030 2.03%
2026-07-06 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1445 0.1445 0.1452 0.1452 -0.0007 -0.48%
2026-07-03 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1452 0.1452 0.1452 0.1452 0.0000 0.00%
2026-07-02 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1452 0.1452 0.1444 0.1444 0.0008 0.55%
2026-07-01 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1444 0.1444 0.1448 0.1448 -0.0004 -0.28%
2026-06-30 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1448 0.1448 0.1458 0.1458 -0.0010 -0.69%
2026-06-29 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1458 0.1458 0.1454 0.1454 0.0004 0.28%
2026-06-26 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1454 0.1454 0.1453 0.1453 0.0001 0.07%
2026-06-25 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1453 0.1453 0.1437 0.1437 0.0016 1.11%
2026-06-24 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1437 0.1437 0.1456 0.1456 -0.0019 -1.32%
2026-06-23 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.0000 0.00%
2026-06-22 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1456 0.1456 0.1434 0.1434 0.0022 1.51%
2026-06-18 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1434 0.1434 0.1454 0.1454 -0.0020 -1.39%
2026-06-17 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1454 0.1454 0.1468 0.1468 -0.0014 -0.96%
2026-06-16 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1468 0.1468 0.1479 0.1479 -0.0011 -0.74%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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