汇添富稳健回报债券C基金净值查询(018831)

今天最新净值 1.0874 -0.0021 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0919 -0.0009 -0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2023-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0904亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔邵蕴奇

近一季汇添富稳健回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健回报债券C(018831)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0865	1.0865	1.0874	1.0874	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0874	1.0874	1.0895	1.0895	-0.0021	-0.19%
2026-09-14	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0895	1.0895	1.0906	1.0906	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0906	1.0906	1.0943	1.0943	-0.0037	-0.34%
2026-09-10	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2026-09-09	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0940	1.0940	1.0927	1.0927	0.0013	0.12%
2026-09-08	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0927	1.0927	1.0907	1.0907	0.0020	0.18%
2026-09-07	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0907	1.0907	1.0929	1.0929	-0.0022	-0.20%
2026-09-04	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0929	1.0929	1.0915	1.0915	0.0014	0.13%
2026-09-03	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%

2026-09-02	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0898	1.0898	1.0919	1.0919	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0919	1.0919	1.0894	1.0894	0.0025	0.23%
2026-08-31	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-08-28	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0893	1.0893	1.0887	1.0887	0.0006	0.06%
2026-08-27	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0887	1.0887	1.0892	1.0892	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0892	1.0892	1.0870	1.0870	0.0022	0.20%
2026-08-25	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0870	1.0870	1.0883	1.0883	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0883	1.0883	1.0903	1.0903	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0903	1.0903	1.0885	1.0885	0.0018	0.17%
2026-08-20	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0885	1.0885	1.0882	1.0882	0.0003	0.03%
2026-08-19	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0882	1.0882	1.0937	1.0937	-0.0055	-0.50%
2026-08-18	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0937	1.0937	1.0932	1.0932	0.0005	0.05%
2026-08-17	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0932	1.0932	1.0894	1.0894	0.0038	0.35%
2026-08-14	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0894	1.0894	1.0884	1.0884	0.0010	0.09%
2026-08-13	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0884	1.0884	1.0898	1.0898	-0.0014	-0.13%

2026-08-12	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2026-08-11	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0897	1.0897	1.0918	1.0918	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0918	1.0918	1.0894	1.0894	0.0024	0.22%
2026-08-07	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0894	1.0894	1.0866	1.0866	0.0028	0.26%
2026-08-06	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0866	1.0866	1.0855	1.0855	0.0011	0.10%
2026-08-05	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0855	1.0855	1.0818	1.0818	0.0037	0.34%
2026-08-04	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0818	1.0818	1.0799	1.0799	0.0019	0.18%
2026-08-03	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0799	1.0799	1.0831	1.0831	-0.0032	-0.30%
2026-07-31	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0831	1.0831	1.0816	1.0816	0.0015	0.14%
2026-07-30	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0816	1.0816	1.0827	1.0827	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0827	1.0827	1.0818	1.0818	0.0009	0.08%
2026-07-28	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0818	1.0818	1.0861	1.0861	-0.0043	-0.40%
2026-07-27	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0861	1.0861	1.0825	1.0825	0.0036	0.33%
2026-07-24	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0825	1.0825	1.0859	1.0859	-0.0034	-0.31%
2026-07-23	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0859	1.0859	1.0854	1.0854	0.0005	0.05%
2026-07-22	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0854	1.0854	1.0838	1.0838	0.0016	0.15%
2026-07-21	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0838	1.0838	1.0786	1.0786	0.0052	0.48%
2026-07-20	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2026-07-17	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0779	1.0779	1.0833	1.0833	-0.0054	-0.50%
2026-07-16	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0833	1.0833	1.0879	1.0879	-0.0046	-0.42%
2026-07-15	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0879	1.0879	1.0866	1.0866	0.0013	0.12%
2026-07-14	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0866	1.0866	1.0785	1.0785	0.0081	0.75%
2026-07-13	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0785	1.0785	1.0815	1.0815	-0.0030	-0.28%
2026-07-10	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0815	1.0815	1.0856	1.0856	-0.0041	-0.38%
2026-07-09	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0856	1.0856	1.0813	1.0813	0.0043	0.40%
2026-07-08	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0813	1.0813	1.0833	1.0833	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0833	1.0833	1.0866	1.0866	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0866	1.0866	1.0855	1.0855	0.0011	0.10%
2026-07-03	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0855	1.0855	1.0838	1.0838	0.0017	0.16%
2026-07-02	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0838	1.0838	1.0880	1.0880	-0.0042	-0.39%
2026-07-01	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0880	1.0880	1.0890	1.0890	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0890	1.0890	1.0913	1.0913	-0.0023	-0.21%
2026-06-29	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0913	1.0913	1.0896	1.0896	0.0017	0.16%
2026-06-26	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0896	1.0896	1.0932	1.0932	-0.0036	-0.33%
2026-06-25	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0932	1.0932	1.0905	1.0905	0.0027	0.25%
2026-06-24	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0905	1.0905	1.0899	1.0899	0.0006	0.06%
2026-06-23	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0899	1.0899	1.0981	1.0981	-0.0082	-0.75%
2026-06-22	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0981	1.0981	1.0937	1.0937	0.0044	0.40%
2026-06-18	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0937	1.0937	1.0945	1.0945	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0945	1.0945	1.0919	1.0919	0.0026	0.24%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%