海富通远见回报混合A基金净值查询(018796)
今天最新净值
1.8589
-0.0067 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6851
0.0437 2.6641%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8589
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：周雪军
近一月,海富通远见回报混合A(018796)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8589 |
1.8589 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8656 |
1.8656 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0289 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8945 |
1.8945 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.9112 |
1.9112 |
1.9226 |
1.9226 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.9226 |
1.9226 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0137 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.9089 |
1.9089 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.9111 |
1.9111 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0736 |
4.01% |
| 2026-09-04 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8375 |
1.8375 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0241 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8616 |
1.8616 |
1.8552 |
1.8552 |
0.0064 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8552 |
1.8552 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0356 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8908 |
1.8908 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0272 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.9157 |
1.9157 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.9292 |
1.9292 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0418 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8874 |
1.8874 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0190 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8684 |
1.8684 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.0223 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8907 |
1.8907 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0559 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.9466 |
1.9466 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0472 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8994 |
1.8994 |
1.8863 |
1.8863 |
0.0131 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
1.8863 |
1.8863 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.1179 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
2.0042 |
2.0042 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0162 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
018796 |
海富通远见回报混合A |
2.0204 |
2.0204 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0764 |
3.93% |
