招商国证2000指数增强A基金净值查询(018786)
今天最新净值
1.5973
0.0121 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6067
0.0184 1.1564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5973
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7794亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童
近一月,招商国证2000指数增强A(018786)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.5914 |
1.5914 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.5973 |
1.5973 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0121 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.5852 |
1.5852 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0304 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6156 |
1.6156 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0268 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0265 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6385 |
1.6385 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6367 |
1.6367 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0135 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6673 |
1.6673 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0207 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0377 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6123 |
1.6123 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6132 |
1.6132 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6026 |
1.6026 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0263 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6289 |
1.6289 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0119 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6170 |
1.6170 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0195 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.5975 |
1.5975 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0942 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6917 |
1.6917 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
018786 |
招商国证2000指数增强A |
1.6961 |
1.6961 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0530 |
3.23% |
