汇添富华证专精特新100指数发起式A基金净值查询(018774)

今天最新净值 1.3952 -0.0516 -3.70% 2026-07-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 0.0096 0.8503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3952
成立日期：2023-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1290亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立

今年以来汇添富华证专精特新100指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)基金累计收益率23.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-10	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3952	1.3952	1.4468	1.4468	-0.0516	-3.70%
2026-07-09	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4468	1.4468	1.3782	1.3782	0.0686	4.98%
2026-07-08	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3782	1.3782	1.3870	1.3870	-0.0088	-0.63%
2026-07-07	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3870	1.3870	1.3950	1.3950	-0.0080	-0.57%
2026-07-06	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3950	1.3950	1.4194	1.4194	-0.0244	-1.72%
2026-07-03	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4194	1.4194	1.4206	1.4206	-0.0012	-0.08%
2026-07-02	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4206	1.4206	1.5089	1.5089	-0.0883	-5.85%
2026-07-01	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.5089	1.5089	1.5292	1.5292	-0.0203	-1.33%
2026-06-30	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.5292	1.5292	1.4808	1.4808	0.0484	3.27%
2026-06-29	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4808	1.4808	1.4721	1.4721	0.0087	0.59%

2026-06-26	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4721	1.4721	1.4917	1.4917	-0.0196	-1.31%
2026-06-25	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4917	1.4917	1.4558	1.4558	0.0359	2.47%
2026-06-24	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4558	1.4558	1.4022	1.4022	0.0536	3.82%
2026-06-23	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4022	1.4022	1.4298	1.4298	-0.0276	-1.93%
2026-06-22	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4298	1.4298	1.4228	1.4228	0.0070	0.49%
2026-06-18	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4228	1.4228	1.4048	1.4048	0.0180	1.28%
2026-06-17	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4048	1.4048	1.3671	1.3671	0.0377	2.76%
2026-06-16	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3671	1.3671	1.3343	1.3343	0.0328	2.46%
2026-06-15	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3343	1.3343	1.2623	1.2623	0.0720	5.70%
2026-06-12	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2623	1.2623	1.2608	1.2608	0.0015	0.12%
2026-06-11	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2608	1.2608	1.2605	1.2605	0.0003	0.02%
2026-06-10	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2605	1.2605	1.2721	1.2721	-0.0116	-0.91%
2026-06-09	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2721	1.2721	1.2221	1.2221	0.0500	4.09%
2026-06-08	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2221	1.2221	1.2730	1.2730	-0.0509	-4.16%
2026-06-05	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2730	1.2730	1.2934	1.2934	-0.0204	-1.58%

2026-06-04	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2934	1.2934	1.2808	1.2808	0.0126	0.98%
2026-06-03	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2808	1.2808	1.2586	1.2586	0.0222	1.76%
2026-06-02	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2586	1.2586	1.2534	1.2534	0.0052	0.41%
2026-06-01	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2534	1.2534	1.2923	1.2923	-0.0389	-3.01%
2026-05-29	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2923	1.2923	1.3617	1.3617	-0.0694	-5.37%
2026-05-28	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3617	1.3617	1.3488	1.3488	0.0129	0.96%
2026-05-27	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3488	1.3488	1.3766	1.3766	-0.0278	-2.02%
2026-05-26	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3766	1.3766	1.4017	1.4017	-0.0251	-1.82%
2026-05-25	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.4017	1.4017	1.3543	1.3543	0.0474	3.50%
2026-05-22	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3543	1.3543	1.3258	1.3258	0.0285	2.15%
2026-05-21	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3258	1.3258	1.3791	1.3791	-0.0533	-3.86%
2026-05-20	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3791	1.3791	1.3539	1.3539	0.0252	1.86%
2026-05-19	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3539	1.3539	1.3245	1.3245	0.0294	2.22%
2026-05-18	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3245	1.3245	1.3113	1.3113	0.0132	1.01%
2026-05-15	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3113	1.3113	1.3045	1.3045	0.0068	0.52%
2026-05-14	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3045	1.3045	1.3415	1.3415	-0.0370	-2.76%
2026-05-13	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3415	1.3415	1.3210	1.3210	0.0205	1.55%
2026-05-12	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3210	1.3210	1.3140	1.3140	0.0070	0.53%
2026-05-11	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.3140	1.3140	1.2631	1.2631	0.0509	4.03%
2026-05-08	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2631	1.2631	1.2743	1.2743	-0.0112	-0.88%
2026-04-30	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2261	1.2261	1.1948	1.1948	0.0313	2.62%
2026-04-29	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1948	1.1948	1.1940	1.1940	0.0008	0.07%
2026-04-28	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1940	1.1940	1.2133	1.2133	-0.0193	-1.59%
2026-04-27	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2133	1.2133	1.1879	1.1879	0.0254	2.14%
2026-04-24	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1879	1.1879	1.1860	1.1860	0.0019	0.16%
2026-04-23	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1860	1.1860	1.2011	1.2011	-0.0151	-1.26%
2026-04-22	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2011	1.2011	1.1785	1.1785	0.0226	1.92%
2026-04-21	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1785	1.1785	1.1815	1.1815	-0.0030	-0.25%
2026-04-20	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1815	1.1815	1.1770	1.1770	0.0045	0.38%
2026-04-17	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1770	1.1770	1.1645	1.1645	0.0125	1.07%
2026-04-16	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1645	1.1645	1.1509	1.1509	0.0136	1.18%
2026-04-15	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1509	1.1509	1.1579	1.1579	-0.0070	-0.60%
2026-04-14	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1579	1.1579	1.1347	1.1347	0.0232	2.04%
2026-04-13	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1347	1.1347	1.1320	1.1320	0.0027	0.24%
2026-04-10	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1320	1.1320	1.1179	1.1179	0.0141	1.26%
2026-04-09	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1179	1.1179	1.1170	1.1170	0.0009	0.08%
2026-04-08	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1170	1.1170	1.0573	1.0573	0.0597	5.65%
2026-04-07	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0573	1.0573	1.0480	1.0480	0.0093	0.89%
2026-04-03	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0480	1.0480	1.0589	1.0589	-0.0109	-1.03%
2026-04-02	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0589	1.0589	1.0868	1.0868	-0.0279	-2.57%
2026-04-01	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0868	1.0868	1.0626	1.0626	0.0242	2.28%
2026-03-31	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0626	1.0626	1.0862	1.0862	-0.0236	-2.17%
2026-03-30	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0862	1.0862	1.0836	1.0836	0.0026	0.24%
2026-03-27	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0836	1.0836	1.0689	1.0689	0.0147	1.38%
2026-03-26	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0689	1.0689	1.0879	1.0879	-0.0190	-1.75%
2026-03-25	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0879	1.0879	1.0675	1.0675	0.0204	1.91%
2026-03-24	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0675	1.0675	1.0474	1.0474	0.0201	1.92%
2026-03-23	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.0474	1.0474	1.1018	1.1018	-0.0544	-5.19%
2026-03-20	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1018	1.1018	1.1186	1.1186	-0.0168	-1.50%
2026-03-19	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1186	1.1186	1.1447	1.1447	-0.0261	-2.28%
2026-03-18	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1447	1.1447	1.1274	1.1274	0.0173	1.53%
2026-03-17	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1274	1.1274	1.1609	1.1609	-0.0335	-2.89%
2026-03-16	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1609	1.1609	1.1456	1.1456	0.0153	1.34%
2026-03-13	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1456	1.1456	1.1624	1.1624	-0.0168	-1.45%
2026-03-12	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1624	1.1624	1.1776	1.1776	-0.0152	-1.29%
2026-03-11	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1776	1.1776	1.1902	1.1902	-0.0126	-1.06%
2026-03-10	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1902	1.1902	1.1563	1.1563	0.0339	2.93%
2026-03-09	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1563	1.1563	1.1638	1.1638	-0.0075	-0.64%
2026-03-06	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1638	1.1638	1.1533	1.1533	0.0105	0.91%
2026-03-05	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1533	1.1533	1.1407	1.1407	0.0126	1.10%
2026-03-04	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1407	1.1407	1.1492	1.1492	-0.0085	-0.74%
2026-03-03	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1492	1.1492	1.2113	1.2113	-0.0621	-5.40%
2026-03-02	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2113	1.2113	1.2224	1.2224	-0.0111	-0.91%
2026-02-27	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2224	1.2224	1.2309	1.2309	-0.0085	-0.69%
2026-02-26	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2309	1.2309	1.2239	1.2239	0.0070	0.57%
2026-02-25	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2239	1.2239	1.2069	1.2069	0.0170	1.41%
2026-02-24	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2069	1.2069	1.2126	1.2126	-0.0057	-0.47%
2026-02-13	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2126	1.2126	1.2130	1.2130	-0.0004	-0.03%
2026-02-12	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2130	1.2130	1.2016	1.2016	0.0114	0.95%
2026-02-11	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2016	1.2016	1.2089	1.2089	-0.0073	-0.60%
2026-02-10	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2089	1.2089	1.2109	1.2109	-0.0020	-0.17%
2026-02-09	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2109	1.2109	1.1881	1.1881	0.0228	1.92%
2026-02-06	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1881	1.1881	1.1971	1.1971	-0.0090	-0.75%
2026-02-05	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1971	1.1971	1.2047	1.2047	-0.0076	-0.63%
2026-02-04	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2047	1.2047	1.2192	1.2192	-0.0145	-1.19%
2026-02-03	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2192	1.2192	1.1918	1.1918	0.0274	2.30%
2026-02-02	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1918	1.1918	1.2391	1.2391	-0.0473	-3.82%
2026-01-30	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2391	1.2391	1.2381	1.2381	0.0010	0.08%
2026-01-29	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2381	1.2381	1.2767	1.2767	-0.0386	-3.12%
2026-01-28	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2767	1.2767	1.2797	1.2797	-0.0030	-0.23%
2026-01-27	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2797	1.2797	1.2573	1.2573	0.0224	1.78%
2026-01-26	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2573	1.2573	1.2977	1.2977	-0.0404	-3.21%
2026-01-23	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2977	1.2977	1.2766	1.2766	0.0211	1.65%
2026-01-22	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2766	1.2766	1.2873	1.2873	-0.0107	-0.83%
2026-01-21	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2873	1.2873	1.2547	1.2547	0.0326	2.60%
2026-01-20	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2547	1.2547	1.2722	1.2722	-0.0175	-1.38%
2026-01-19	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2722	1.2722	1.2803	1.2803	-0.0081	-0.63%
2026-01-16	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2803	1.2803	1.2498	1.2498	0.0305	2.44%
2026-01-15	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2498	1.2498	1.2365	1.2365	0.0133	1.08%
2026-01-14	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2365	1.2365	1.2169	1.2169	0.0196	1.61%
2026-01-13	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2169	1.2169	1.2451	1.2451	-0.0282	-2.26%
2026-01-12	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2451	1.2451	1.2227	1.2227	0.0224	1.83%
2026-01-09	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.2227	1.2227	1.1995	1.1995	0.0232	1.93%
2026-01-08	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1995	1.1995	1.1921	1.1921	0.0074	0.62%
2026-01-07	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1921	1.1921	1.1779	1.1779	0.0142	1.21%
2026-01-06	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1779	1.1779	1.1629	1.1629	0.0150	1.29%
2026-01-05	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	1.1629	1.1629	1.1294	1.1294	0.0335	2.97%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%