汇添富华证专精特新100指数发起式A基金净值查询(018774)
今天最新净值
1.3952
-0.0516 -3.70%
2026-07-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
0.0096 0.8503%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3952
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1290亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赖中立
近一季汇添富华证专精特新100指数发起式A基金净值查询
近一季,汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)基金累计收益率23.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-10 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.3952 |
1.3952 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0516 |
-3.70% |
| 2026-07-09 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4468 |
1.4468 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0686 |
4.98% |
| 2026-07-08 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0244 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4206 |
1.4206 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0883 |
-5.85% |
| 2026-07-01 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0203 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.5292 |
1.5292 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0484 |
3.27% |
| 2026-06-29 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0087 |
0.59% |
|
|
| 2026-06-26 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0196 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0359 |
2.47% |
| 2026-06-24 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0536 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0276 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0180 |
1.28% |
| 2026-06-17 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0377 |
2.76% |
