汇添富稳乐回报债券发起式C基金净值查询(018768)
今天最新净值
1.1341
-0.0018 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1333
-0.0008 -0.0680%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1341
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1408亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐光
近一周,汇添富稳乐回报债券发起式C(018768)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0018 |
-0.16% |
