汇添富稳乐回报债券发起式C基金净值查询(018768)

今天最新净值 1.1341 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1333 -0.0008 -0.0680% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1341
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1408亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：徐光

近一季汇添富稳乐回报债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳乐回报债券发起式C(018768)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1338	1.1338	1.1341	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1341	1.1341	1.1359	1.1359	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1359	1.1359	1.1366	1.1366	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1366	1.1366	1.1395	1.1395	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1395	1.1395	1.1413	1.1413	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1413	1.1413	1.1396	1.1396	0.0017	0.15%
2026-09-08	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1396	1.1396	1.1401	1.1401	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1401	1.1401	1.1393	1.1393	0.0008	0.07%
2026-09-04	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1393	1.1393	1.1389	1.1389	0.0004	0.04%
2026-09-03	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1389	1.1389	1.1375	1.1375	0.0014	0.12%

2026-09-02	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1375	1.1375	1.1405	1.1405	-0.0030	-0.26%
2026-09-01	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1405	1.1405	1.1406	1.1406	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1406	1.1406	1.1413	1.1413	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1413	1.1413	1.1415	1.1415	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1415	1.1415	1.1409	1.1409	0.0006	0.05%
2026-08-26	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1409	1.1409	1.1406	1.1406	0.0003	0.03%
2026-08-25	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1406	1.1406	1.1399	1.1399	0.0007	0.06%
2026-08-24	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1399	1.1399	1.1413	1.1413	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1413	1.1413	1.1389	1.1389	0.0024	0.21%
2026-08-20	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1391	1.1391	1.1434	1.1434	-0.0043	-0.38%
2026-08-18	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1434	1.1434	1.1423	1.1423	0.0011	0.10%
2026-08-17	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1423	1.1423	1.1384	1.1384	0.0039	0.34%
2026-08-14	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1384	1.1384	1.1377	1.1377	0.0007	0.06%
2026-08-13	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1377	1.1377	1.1394	1.1394	-0.0017	-0.15%

2026-08-12	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1394	1.1394	1.1377	1.1377	0.0017	0.15%
2026-08-11	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1377	1.1377	1.1402	1.1402	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1402	1.1402	1.1384	1.1384	0.0018	0.16%
2026-08-07	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1384	1.1384	1.1370	1.1370	0.0014	0.12%
2026-08-06	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1370	1.1370	1.1375	1.1375	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1375	1.1375	1.1348	1.1348	0.0027	0.24%
2026-08-04	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1348	1.1348	1.1342	1.1342	0.0006	0.05%
2026-08-03	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1342	1.1342	1.1366	1.1366	-0.0024	-0.21%
2026-07-31	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1366	1.1366	1.1355	1.1355	0.0011	0.10%
2026-07-30	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1355	1.1355	1.1366	1.1366	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1366	1.1366	1.1333	1.1333	0.0033	0.29%
2026-07-28	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1333	1.1333	1.1370	1.1370	-0.0037	-0.33%
2026-07-27	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1370	1.1370	1.1349	1.1349	0.0021	0.19%
2026-07-24	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1349	1.1349	1.1387	1.1387	-0.0038	-0.33%
2026-07-23	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1387	1.1387	1.1347	1.1347	0.0040	0.35%
2026-07-22	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1347	1.1347	1.1344	1.1344	0.0003	0.03%
2026-07-21	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1344	1.1344	1.1305	1.1305	0.0039	0.34%
2026-07-20	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1305	1.1305	1.1272	1.1272	0.0033	0.29%
2026-07-17	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1272	1.1272	1.1311	1.1311	-0.0039	-0.34%
2026-07-16	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1311	1.1311	1.1318	1.1318	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1318	1.1318	1.1306	1.1306	0.0012	0.11%
2026-07-14	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1306	1.1306	1.1274	1.1274	0.0032	0.28%
2026-07-13	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1274	1.1274	1.1292	1.1292	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1292	1.1292	1.1305	1.1305	-0.0013	-0.11%
2026-07-09	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1305	1.1305	1.1299	1.1299	0.0006	0.05%
2026-07-08	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1299	1.1299	1.1328	1.1328	-0.0029	-0.26%
2026-07-07	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1328	1.1328	1.1318	1.1318	0.0010	0.09%
2026-07-06	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1318	1.1318	1.1305	1.1305	0.0013	0.11%
2026-07-03	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1305	1.1305	1.1273	1.1273	0.0032	0.28%
2026-07-02	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%
2026-07-01	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1269	1.1269	1.1274	1.1274	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1274	1.1274	1.1282	1.1282	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1282	1.1282	1.1255	1.1255	0.0027	0.24%
2026-06-26	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1255	1.1255	1.1290	1.1290	-0.0035	-0.31%
2026-06-25	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1290	1.1290	1.1309	1.1309	-0.0019	-0.17%
2026-06-24	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1309	1.1309	1.1301	1.1301	0.0008	0.07%
2026-06-23	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1301	1.1301	1.1356	1.1356	-0.0055	-0.48%
2026-06-22	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1356	1.1356	1.1330	1.1330	0.0026	0.23%
2026-06-18	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1330	1.1330	1.1358	1.1358	-0.0028	-0.25%
2026-06-17	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1358	1.1358	1.1356	1.1356	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%