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永赢匠心增利债券C基金净值查询(018747)

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今天最新净值 1.1417 0.0083 0.73% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1417
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6789亿
  • 最近资产：0.99亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：袁旭 朱梦天 刘星宇
近半年永赢匠心增利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢匠心增利债券C(018747)基金累计收益率4.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018747 永赢匠心增利债券C 1.1399 1.1399 1.1417 1.1417 -0.0018 -0.16%
2026-09-16 018747 永赢匠心增利债券C 1.1417 1.1417 1.1334 1.1334 0.0083 0.73%
2026-09-15 018747 永赢匠心增利债券C 1.1334 1.1334 1.1323 1.1323 0.0011 0.10%
2026-09-14 018747 永赢匠心增利债券C 1.1323 1.1323 1.1356 1.1356 -0.0033 -0.29%
2026-09-11 018747 永赢匠心增利债券C 1.1356 1.1356 1.1384 1.1384 -0.0028 -0.25%
2026-09-10 018747 永赢匠心增利债券C 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 018747 永赢匠心增利债券C 1.1389 1.1389 1.1376 1.1376 0.0013 0.11%
2026-09-08 018747 永赢匠心增利债券C 1.1376 1.1376 1.1388 1.1388 -0.0012 -0.11%
2026-09-07 018747 永赢匠心增利债券C 1.1388 1.1388 1.1265 1.1265 0.0123 1.09%
2026-09-04 018747 永赢匠心增利债券C 1.1265 1.1265 1.1314 1.1314 -0.0049 -0.43%
2026-09-03 018747 永赢匠心增利债券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-09-02 018747 永赢匠心增利债券C 1.1313 1.1313 1.1348 1.1348 -0.0035 -0.31%
2026-09-01 018747 永赢匠心增利债券C 1.1348 1.1348 1.1412 1.1412 -0.0064 -0.56%
2026-08-31 018747 永赢匠心增利债券C 1.1412 1.1412 1.1365 1.1365 0.0047 0.41%
2026-08-28 018747 永赢匠心增利债券C 1.1365 1.1365 1.1404 1.1404 -0.0039 -0.34%
2026-08-27 018747 永赢匠心增利债券C 1.1404 1.1404 1.1323 1.1323 0.0081 0.72%
2026-08-26 018747 永赢匠心增利债券C 1.1323 1.1323 1.1312 1.1312 0.0011 0.10%
2026-08-25 018747 永赢匠心增利债券C 1.1312 1.1312 1.1301 1.1301 0.0011 0.10%
2026-08-24 018747 永赢匠心增利债券C 1.1301 1.1301 1.1389 1.1389 -0.0088 -0.77%
2026-08-21 018747 永赢匠心增利债券C 1.1389 1.1389 1.1350 1.1350 0.0039 0.34%
2026-08-20 018747 永赢匠心增利债券C 1.1350 1.1350 1.1346 1.1346 0.0004 0.04%
2026-08-19 018747 永赢匠心增利债券C 1.1346 1.1346 1.1510 1.1510 -0.0164 -1.42%
2026-08-18 018747 永赢匠心增利债券C 1.1510 1.1510 1.1527 1.1527 -0.0017 -0.15%
2026-08-17 018747 永赢匠心增利债券C 1.1527 1.1527 1.1431 1.1431 0.0096 0.84%
2026-08-14 018747 永赢匠心增利债券C 1.1431 1.1431 1.1393 1.1393 0.0038 0.33%
2026-08-13 018747 永赢匠心增利债券C 1.1393 1.1393 1.1398 1.1398 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 018747 永赢匠心增利债券C 1.1398 1.1398 1.1354 1.1354 0.0044 0.39%
2026-08-11 018747 永赢匠心增利债券C 1.1354 1.1354 1.1365 1.1365 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 018747 永赢匠心增利债券C 1.1365 1.1365 1.1396 1.1396 -0.0031 -0.27%
2026-08-07 018747 永赢匠心增利债券C 1.1396 1.1396 1.1335 1.1335 0.0061 0.54%
2026-08-06 018747 永赢匠心增利债券C 1.1335 1.1335 1.1310 1.1310 0.0025 0.22%
2026-08-05 018747 永赢匠心增利债券C 1.1310 1.1310 1.1246 1.1246 0.0064 0.57%
2026-08-04 018747 永赢匠心增利债券C 1.1246 1.1246 1.1105 1.1105 0.0141 1.27%
2026-08-03 018747 永赢匠心增利债券C 1.1105 1.1105 1.1159 1.1159 -0.0054 -0.48%
2026-07-31 018747 永赢匠心增利债券C 1.1159 1.1159 1.1093 1.1093 0.0066 0.59%
2026-07-30 018747 永赢匠心增利债券C 1.1093 1.1093 1.1221 1.1221 -0.0128 -1.14%
2026-07-29 018747 永赢匠心增利债券C 1.1221 1.1221 1.1233 1.1233 -0.0012 -0.11%
2026-07-28 018747 永赢匠心增利债券C 1.1233 1.1233 1.1440 1.1440 -0.0207 -1.81%
2026-07-27 018747 永赢匠心增利债券C 1.1440 1.1440 1.1377 1.1377 0.0063 0.55%
2026-07-24 018747 永赢匠心增利债券C 1.1377 1.1377 1.1424 1.1424 -0.0047 -0.41%
2026-07-23 018747 永赢匠心增利债券C 1.1424 1.1424 1.1452 1.1452 -0.0028 -0.24%
2026-07-22 018747 永赢匠心增利债券C 1.1452 1.1452 1.1536 1.1536 -0.0084 -0.73%
2026-07-21 018747 永赢匠心增利债券C 1.1536 1.1536 1.1360 1.1360 0.0176 1.55%
2026-07-20 018747 永赢匠心增利债券C 1.1360 1.1360 1.1467 1.1467 -0.0107 -0.93%
2026-07-17 018747 永赢匠心增利债券C 1.1467 1.1467 1.1640 1.1640 -0.0173 -1.49%
2026-07-16 018747 永赢匠心增利债券C 1.1640 1.1640 1.1713 1.1713 -0.0073 -0.62%
2026-07-15 018747 永赢匠心增利债券C 1.1713 1.1713 1.1759 1.1759 -0.0046 -0.39%
2026-07-14 018747 永赢匠心增利债券C 1.1759 1.1759 1.1629 1.1629 0.0130 1.12%
2026-07-13 018747 永赢匠心增利债券C 1.1629 1.1629 1.1724 1.1724 -0.0095 -0.81%
2026-07-10 018747 永赢匠心增利债券C 1.1724 1.1724 1.1827 1.1827 -0.0103 -0.87%
2026-07-09 018747 永赢匠心增利债券C 1.1827 1.1827 1.1724 1.1724 0.0103 0.88%
2026-07-08 018747 永赢匠心增利债券C 1.1724 1.1724 1.1783 1.1783 -0.0059 -0.50%
2026-07-07 018747 永赢匠心增利债券C 1.1783 1.1783 1.1789 1.1789 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 018747 永赢匠心增利债券C 1.1789 1.1789 1.1844 1.1844 -0.0055 -0.46%
2026-07-03 018747 永赢匠心增利债券C 1.1844 1.1844 1.1824 1.1824 0.0020 0.17%
2026-07-02 018747 永赢匠心增利债券C 1.1824 1.1824 1.1955 1.1955 -0.0131 -1.10%
2026-07-01 018747 永赢匠心增利债券C 1.1955 1.1955 1.2013 1.2013 -0.0058 -0.48%
2026-06-30 018747 永赢匠心增利债券C 1.2013 1.2013 1.1944 1.1944 0.0069 0.58%
2026-06-29 018747 永赢匠心增利债券C 1.1944 1.1944 1.1967 1.1967 -0.0023 -0.19%
2026-06-26 018747 永赢匠心增利债券C 1.1967 1.1967 1.2063 1.2063 -0.0096 -0.80%
2026-06-25 018747 永赢匠心增利债券C 1.2063 1.2063 1.2005 1.2005 0.0058 0.48%
2026-06-24 018747 永赢匠心增利债券C 1.2005 1.2005 1.1942 1.1942 0.0063 0.53%
2026-06-23 018747 永赢匠心增利债券C 1.1942 1.1942 1.2038 1.2038 -0.0096 -0.80%
2026-06-22 018747 永赢匠心增利债券C 1.2038 1.2038 1.1967 1.1967 0.0071 0.59%
2026-06-18 018747 永赢匠心增利债券C 1.1967 1.1967 1.1906 1.1906 0.0061 0.51%
2026-06-17 018747 永赢匠心增利债券C 1.1906 1.1906 1.1832 1.1832 0.0074 0.63%
2026-06-16 018747 永赢匠心增利债券C 1.1832 1.1832 1.1756 1.1756 0.0076 0.65%
2026-06-15 018747 永赢匠心增利债券C 1.1756 1.1756 1.1609 1.1609 0.0147 1.27%
2026-06-12 018747 永赢匠心增利债券C 1.1609 1.1609 1.1589 1.1589 0.0020 0.17%
2026-06-11 018747 永赢匠心增利债券C 1.1589 1.1589 1.1602 1.1602 -0.0013 -0.11%
2026-06-10 018747 永赢匠心增利债券C 1.1602 1.1602 1.1647 1.1647 -0.0045 -0.39%
2026-06-09 018747 永赢匠心增利债券C 1.1647 1.1647 1.1552 1.1552 0.0095 0.82%
2026-06-08 018747 永赢匠心增利债券C 1.1552 1.1552 1.1600 1.1600 -0.0048 -0.41%
2026-06-05 018747 永赢匠心增利债券C 1.1600 1.1600 1.1688 1.1688 -0.0088 -0.75%
2026-06-04 018747 永赢匠心增利债券C 1.1688 1.1688 1.1646 1.1646 0.0042 0.36%
2026-06-03 018747 永赢匠心增利债券C 1.1646 1.1646 1.1564 1.1564 0.0082 0.71%
2026-06-02 018747 永赢匠心增利债券C 1.1564 1.1564 1.1480 1.1480 0.0084 0.73%
2026-06-01 018747 永赢匠心增利债券C 1.1480 1.1480 1.1554 1.1554 -0.0074 -0.64%
2026-05-29 018747 永赢匠心增利债券C 1.1554 1.1554 1.1590 1.1590 -0.0036 -0.31%
2026-05-28 018747 永赢匠心增利债券C 1.1590 1.1590 1.1545 1.1545 0.0045 0.39%
2026-05-27 018747 永赢匠心增利债券C 1.1545 1.1545 1.1546 1.1546 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 018747 永赢匠心增利债券C 1.1546 1.1546 1.1551 1.1551 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 018747 永赢匠心增利债券C 1.1551 1.1551 1.1487 1.1487 0.0064 0.56%
2026-05-22 018747 永赢匠心增利债券C 1.1487 1.1487 1.1409 1.1409 0.0078 0.68%
2026-05-21 018747 永赢匠心增利债券C 1.1409 1.1409 1.1506 1.1506 -0.0097 -0.84%
2026-05-20 018747 永赢匠心增利债券C 1.1506 1.1506 1.1460 1.1460 0.0046 0.40%
2026-05-19 018747 永赢匠心增利债券C 1.1460 1.1460 1.1429 1.1429 0.0031 0.27%
2026-05-18 018747 永赢匠心增利债券C 1.1429 1.1429 1.1416 1.1416 0.0013 0.11%
2026-05-15 018747 永赢匠心增利债券C 1.1416 1.1416 1.1456 1.1456 -0.0040 -0.35%
2026-05-14 018747 永赢匠心增利债券C 1.1456 1.1456 1.1519 1.1519 -0.0063 -0.55%
2026-05-13 018747 永赢匠心增利债券C 1.1519 1.1519 1.1461 1.1461 0.0058 0.51%
2026-05-12 018747 永赢匠心增利债券C 1.1461 1.1461 1.1452 1.1452 0.0009 0.08%
2026-05-11 018747 永赢匠心增利债券C 1.1452 1.1452 1.1378 1.1378 0.0074 0.65%
2026-05-08 018747 永赢匠心增利债券C 1.1378 1.1378 1.1392 1.1392 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 018747 永赢匠心增利债券C 1.1274 1.1274 1.1259 1.1259 0.0015 0.13%
2026-04-29 018747 永赢匠心增利债券C 1.1259 1.1259 1.1196 1.1196 0.0063 0.56%
2026-04-28 018747 永赢匠心增利债券C 1.1196 1.1196 1.1223 1.1223 -0.0027 -0.24%
2026-04-27 018747 永赢匠心增利债券C 1.1223 1.1223 1.1212 1.1212 0.0011 0.10%
2026-04-24 018747 永赢匠心增利债券C 1.1212 1.1212 1.1223 1.1223 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 018747 永赢匠心增利债券C 1.1223 1.1223 1.1281 1.1281 -0.0058 -0.51%
2026-04-22 018747 永赢匠心增利债券C 1.1281 1.1281 1.1238 1.1238 0.0043 0.38%
2026-04-21 018747 永赢匠心增利债券C 1.1238 1.1238 1.1220 1.1220 0.0018 0.16%
2026-04-20 018747 永赢匠心增利债券C 1.1220 1.1220 1.1212 1.1212 0.0008 0.07%
2026-04-17 018747 永赢匠心增利债券C 1.1212 1.1212 1.1163 1.1163 0.0049 0.44%
2026-04-16 018747 永赢匠心增利债券C 1.1163 1.1163 1.1099 1.1099 0.0064 0.58%
2026-04-15 018747 永赢匠心增利债券C 1.1099 1.1099 1.1135 1.1135 -0.0036 -0.32%
2026-04-14 018747 永赢匠心增利债券C 1.1135 1.1135 1.1058 1.1058 0.0077 0.70%
2026-04-13 018747 永赢匠心增利债券C 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2026-04-10 018747 永赢匠心增利债券C 1.1044 1.1044 1.0988 1.0988 0.0056 0.51%
2026-04-09 018747 永赢匠心增利债券C 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 018747 永赢匠心增利债券C 1.0989 1.0989 1.0872 1.0872 0.0117 1.08%
2026-04-07 018747 永赢匠心增利债券C 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15%
2026-04-03 018747 永赢匠心增利债券C 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2026-04-02 018747 永赢匠心增利债券C 1.0853 1.0853 1.0898 1.0898 -0.0045 -0.41%
2026-04-01 018747 永赢匠心增利债券C 1.0898 1.0898 1.0844 1.0844 0.0054 0.50%
2026-03-31 018747 永赢匠心增利债券C 1.0844 1.0844 1.0923 1.0923 -0.0079 -0.72%
2026-03-30 018747 永赢匠心增利债券C 1.0923 1.0923 1.0914 1.0914 0.0009 0.08%
2026-03-27 018747 永赢匠心增利债券C 1.0914 1.0914 1.0898 1.0898 0.0016 0.15%
2026-03-26 018747 永赢匠心增利债券C 1.0898 1.0898 1.0922 1.0922 -0.0024 -0.22%
2026-03-25 018747 永赢匠心增利债券C 1.0922 1.0922 1.0870 1.0870 0.0052 0.48%
2026-03-24 018747 永赢匠心增利债券C 1.0870 1.0870 1.0832 1.0832 0.0038 0.35%
2026-03-23 018747 永赢匠心增利债券C 1.0832 1.0832 1.0913 1.0913 -0.0081 -0.74%
2026-03-20 018747 永赢匠心增利债券C 1.0913 1.0913 1.0906 1.0906 0.0007 0.06%
2026-03-19 018747 永赢匠心增利债券C 1.0906 1.0906 1.0956 1.0956 -0.0050 -0.46%
2026-03-18 018747 永赢匠心增利债券C 1.0956 1.0956 1.0890 1.0890 0.0066 0.61%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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