国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询(018739)

今天最新净值 1.0566 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0916
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0930亿
最近资产：5.23亿
基金公司：
基金经理：王侃陈伟旸

今年以来国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)基金累计收益率2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0568	1.0918	1.0566	1.0916	0.0002	0.02%
2026-09-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0566	1.0916	1.0565	1.0915	0.0001	0.01%
2026-09-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0565	1.0915	1.0562	1.0912	0.0003	0.03%
2026-09-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0562	1.0912	1.0562	1.0912	0.0000	0.00%
2026-09-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0562	1.0912	1.0564	1.0914	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0564	1.0914	1.0564	1.0914	0.0000	0.00%
2026-09-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0564	1.0914	1.0563	1.0913	0.0001	0.01%
2026-09-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0563	1.0913	1.0564	1.0914	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0564	1.0914	1.0560	1.0910	0.0004	0.04%
2026-09-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0560	1.0910	1.0559	1.0909	0.0001	0.01%

2026-09-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0559	1.0909	1.0552	1.0902	0.0007	0.07%
2026-09-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0552	1.0902	1.0555	1.0905	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0555	1.0905	1.0549	1.0899	0.0006	0.06%
2026-08-31	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0549	1.0899	1.0546	1.0896	0.0003	0.03%
2026-08-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0546	1.0896	1.0549	1.0899	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0549	1.0899	1.0554	1.0904	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0554	1.0904	1.0556	1.0906	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0556	1.0906	1.0558	1.0908	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0558	1.0908	1.0553	1.0903	0.0005	0.05%
2026-08-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0553	1.0903	1.0557	1.0907	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0557	1.0907	1.0558	1.0908	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0558	1.0908	1.0563	1.0913	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0563	1.0913	1.0558	1.0908	0.0005	0.05%
2026-08-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0558	1.0908	1.0557	1.0907	0.0001	0.01%
2026-08-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0557	1.0907	1.0556	1.0906	0.0001	0.01%

2026-08-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0556	1.0906	1.0549	1.0899	0.0007	0.07%
2026-08-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0549	1.0899	1.0550	1.0900	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0550	1.0900	1.0553	1.0903	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0553	1.0903	1.0549	1.0899	0.0004	0.04%
2026-08-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0549	1.0899	1.0544	1.0894	0.0005	0.05%
2026-08-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0544	1.0894	1.0543	1.0893	0.0001	0.01%
2026-08-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0543	1.0893	1.0543	1.0893	0.0000	0.00%
2026-08-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0543	1.0893	1.0542	1.0892	0.0001	0.01%
2026-08-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0542	1.0892	1.0539	1.0889	0.0003	0.03%
2026-07-31	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0539	1.0889	1.0534	1.0884	0.0005	0.05%
2026-07-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0534	1.0884	1.0529	1.0879	0.0005	0.05%
2026-07-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0529	1.0879	1.0531	1.0881	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0531	1.0881	1.0532	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0532	1.0882	1.0532	1.0882	0.0000	0.00%
2026-07-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0532	1.0882	1.0530	1.0880	0.0002	0.02%
2026-07-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0530	1.0880	1.0528	1.0878	0.0002	0.02%
2026-07-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0528	1.0878	1.0524	1.0874	0.0004	0.04%
2026-07-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0524	1.0874	1.0523	1.0873	0.0001	0.01%
2026-07-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0523	1.0873	1.0523	1.0873	0.0000	0.00%
2026-07-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0523	1.0873	1.0521	1.0871	0.0002	0.02%
2026-07-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0521	1.0871	1.0521	1.0871	0.0000	0.00%
2026-07-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0521	1.0871	1.0519	1.0869	0.0002	0.02%
2026-07-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0519	1.0869	1.0519	1.0869	0.0000	0.00%
2026-07-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0519	1.0869	1.0519	1.0869	0.0000	0.00%
2026-07-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0519	1.0869	1.0518	1.0868	0.0001	0.01%
2026-07-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0518	1.0868	1.0517	1.0867	0.0001	0.01%
2026-07-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0517	1.0867	1.0514	1.0864	0.0003	0.03%
2026-07-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0514	1.0864	1.0514	1.0864	0.0000	0.00%
2026-07-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0514	1.0864	1.0509	1.0859	0.0005	0.05%
2026-07-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0509	1.0859	1.0509	1.0859	0.0000	0.00%
2026-07-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0509	1.0859	1.0508	1.0858	0.0001	0.01%
2026-07-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0508	1.0858	1.0514	1.0864	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0514	1.0864	1.0518	1.0868	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0518	1.0868	1.0511	1.0861	0.0007	0.07%
2026-06-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0511	1.0861	1.0510	1.0860	0.0001	0.01%
2026-06-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0510	1.0860	1.0507	1.0857	0.0003	0.03%
2026-06-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0507	1.0857	1.0507	1.0857	0.0000	0.00%
2026-06-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0507	1.0857	1.0510	1.0860	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0510	1.0860	1.0509	1.0859	0.0001	0.01%
2026-06-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0509	1.0859	1.0507	1.0857	0.0002	0.02%
2026-06-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0507	1.0857	1.0503	1.0853	0.0004	0.04%
2026-06-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0503	1.0853	1.0498	1.0848	0.0005	0.05%
2026-06-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0498	1.0848	1.0494	1.0844	0.0004	0.04%
2026-06-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0494	1.0844	1.0491	1.0841	0.0003	0.03%
2026-06-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0491	1.0841	1.0495	1.0845	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0495	1.0845	1.0500	1.0850	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0500	1.0850	1.0504	1.0854	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0504	1.0854	1.0507	1.0857	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0507	1.0857	1.0512	1.0862	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0512	1.0862	1.0508	1.0858	0.0004	0.04%
2026-06-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0508	1.0858	1.0510	1.0860	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0510	1.0860	1.0510	1.0860	0.0000	0.00%
2026-06-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0510	1.0860	1.0504	1.0854	0.0006	0.06%
2026-05-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0504	1.0854	1.0501	1.0851	0.0003	0.03%
2026-05-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0501	1.0851	1.0498	1.0848	0.0003	0.03%
2026-05-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0498	1.0848	1.0495	1.0845	0.0003	0.03%
2026-05-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0495	1.0845	1.0493	1.0843	0.0002	0.02%
2026-05-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0493	1.0843	1.0488	1.0838	0.0005	0.05%
2026-05-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0488	1.0838	1.0488	1.0838	0.0000	0.00%
2026-05-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0488	1.0838	1.0488	1.0838	0.0000	0.00%
2026-05-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0488	1.0838	1.0486	1.0836	0.0002	0.02%
2026-05-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0486	1.0836	1.0483	1.0833	0.0003	0.03%
2026-05-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0483	1.0833	1.0479	1.0829	0.0004	0.04%
2026-05-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0479	1.0829	1.0478	1.0828	0.0001	0.01%
2026-05-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0478	1.0828	1.0479	1.0829	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0479	1.0829	1.0474	1.0824	0.0005	0.05%
2026-05-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0474	1.0824	1.0469	1.0819	0.0005	0.05%
2026-05-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0469	1.0819	1.0462	1.0812	0.0007	0.07%
2026-05-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0462	1.0812	1.0460	1.0810	0.0002	0.02%
2026-04-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0462	1.0812	1.0463	1.0813	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0463	1.0813	1.0459	1.0809	0.0004	0.04%
2026-04-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0459	1.0809	1.0457	1.0807	0.0002	0.02%
2026-04-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0457	1.0807	1.0457	1.0807	0.0000	0.00%
2026-04-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0457	1.0807	1.0459	1.0809	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0459	1.0809	1.0462	1.0812	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0462	1.0812	1.0457	1.0807	0.0005	0.05%
2026-04-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0457	1.0807	1.0453	1.0803	0.0004	0.04%
2026-04-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0453	1.0803	1.0448	1.0798	0.0005	0.05%
2026-04-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0448	1.0798	1.0443	1.0793	0.0005	0.05%
2026-04-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0443	1.0793	1.0442	1.0792	0.0001	0.01%
2026-04-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0442	1.0792	1.0439	1.0789	0.0003	0.03%
2026-04-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0439	1.0789	1.0436	1.0786	0.0003	0.03%
2026-04-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0436	1.0786	1.0435	1.0785	0.0001	0.01%
2026-04-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0435	1.0785	1.0433	1.0783	0.0002	0.02%
2026-04-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0433	1.0783	1.0430	1.0780	0.0003	0.03%
2026-04-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0430	1.0780	1.0430	1.0780	0.0000	0.00%
2026-04-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0430	1.0780	1.0424	1.0774	0.0006	0.06%
2026-04-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0424	1.0774	1.0419	1.0769	0.0005	0.05%
2026-04-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0419	1.0769	1.0417	1.0767	0.0002	0.02%
2026-04-01	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0417	1.0767	1.0421	1.0771	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0421	1.0771	1.0420	1.0770	0.0001	0.01%
2026-03-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0420	1.0770	1.0411	1.0761	0.0009	0.09%
2026-03-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0411	1.0761	1.0410	1.0760	0.0001	0.01%
2026-03-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0410	1.0760	1.0406	1.0756	0.0004	0.04%
2026-03-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0406	1.0756	1.0403	1.0753	0.0003	0.03%
2026-03-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0403	1.0753	1.0401	1.0751	0.0002	0.02%
2026-03-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0401	1.0751	1.0402	1.0752	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0402	1.0752	1.0400	1.0750	0.0002	0.02%
2026-03-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0400	1.0750	1.0397	1.0747	0.0003	0.03%
2026-03-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0397	1.0747	1.0393	1.0743	0.0004	0.04%
2026-03-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0393	1.0743	1.0390	1.0740	0.0003	0.03%
2026-03-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0390	1.0740	1.0393	1.0743	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0393	1.0743	1.0390	1.0740	0.0003	0.03%
2026-03-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0390	1.0740	1.0388	1.0738	0.0002	0.02%
2026-03-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0388	1.0738	1.0389	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0389	1.0739	1.0388	1.0738	0.0001	0.01%
2026-03-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0388	1.0738	1.0395	1.0745	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0395	1.0745	1.0394	1.0744	0.0001	0.01%
2026-03-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0394	1.0744	1.0393	1.0743	0.0001	0.01%
2026-03-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0393	1.0743	1.0389	1.0739	0.0004	0.04%
2026-03-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0389	1.0739	1.0390	1.0740	-0.0001	-0.01%
2026-03-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0390	1.0740	1.0381	1.0731	0.0009	0.09%
2026-02-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0381	1.0731	1.0379	1.0729	0.0002	0.02%
2026-02-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0379	1.0729	1.0385	1.0735	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0385	1.0735	1.0388	1.0738	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0388	1.0738	1.0382	1.0732	0.0006	0.06%
2026-02-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0382	1.0732	1.0382	1.0732	0.0000	0.00%
2026-02-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0382	1.0732	1.0380	1.0730	0.0002	0.02%
2026-02-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0380	1.0730	1.0377	1.0727	0.0003	0.03%
2026-02-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0377	1.0727	1.0375	1.0725	0.0002	0.02%
2026-02-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0375	1.0725	1.0370	1.0720	0.0005	0.05%
2026-02-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0370	1.0720	1.0367	1.0717	0.0003	0.03%
2026-02-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0367	1.0717	1.0364	1.0714	0.0003	0.03%
2026-02-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0364	1.0714	1.0364	1.0714	0.0000	0.00%
2026-02-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0364	1.0714	1.0366	1.0716	-0.0002	-0.02%
2026-02-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0366	1.0716	1.0366	1.0716	0.0000	0.00%
2026-01-30	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0366	1.0716	1.0366	1.0716	0.0000	0.00%
2026-01-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0366	1.0716	1.0364	1.0714	0.0002	0.02%
2026-01-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0364	1.0714	1.0363	1.0713	0.0001	0.01%
2026-01-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0363	1.0713	1.0365	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0365	1.0715	1.0362	1.0712	0.0003	0.03%
2026-01-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0362	1.0712	1.0360	1.0710	0.0002	0.02%
2026-01-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0360	1.0710	1.0359	1.0709	0.0001	0.01%
2026-01-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0359	1.0709	1.0358	1.0708	0.0001	0.01%
2026-01-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0358	1.0708	1.0355	1.0705	0.0003	0.03%
2026-01-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0355	1.0705	1.0353	1.0703	0.0002	0.02%
2026-01-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0353	1.0703	1.0350	1.0700	0.0003	0.03%
2026-01-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0350	1.0700	1.0345	1.0695	0.0005	0.05%
2026-01-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0345	1.0695	1.0345	1.0695	0.0000	0.00%
2026-01-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0345	1.0695	1.0343	1.0693	0.0002	0.02%
2026-01-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0343	1.0693	1.0338	1.0688	0.0005	0.05%
2026-01-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0338	1.0688	1.0336	1.0686	0.0002	0.02%
2026-01-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0336	1.0686	1.0333	1.0683	0.0003	0.03%
2026-01-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0333	1.0683	1.0335	1.0685	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0335	1.0685	1.0339	1.0689	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0339	1.0689	1.0336	1.0686	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%