华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询(018722)

今天最新净值 1.2647 0.0152 1.20% 2026-07-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.3685 0.0002 0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2023-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1639亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近半年华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)基金累计收益率-12.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-06	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2647	1.2647	1.2495	1.2495	0.0152	1.20%
2026-07-03	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2495	1.2495	1.2378	1.2378	0.0117	0.95%
2026-07-02	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2378	1.2378	1.2268	1.2268	0.0110	0.90%
2026-07-01	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2268	1.2268	1.2278	1.2278	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2278	1.2278	1.2353	1.2353	-0.0075	-0.61%
2026-06-29	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2353	1.2353	1.2205	1.2205	0.0148	1.21%
2026-06-26	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2205	1.2205	1.2435	1.2435	-0.0230	-1.85%
2026-06-25	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2435	1.2435	1.2617	1.2617	-0.0182	-1.46%
2026-06-24	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2617	1.2617	1.2596	1.2596	0.0021	0.17%
2026-06-23	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2596	1.2596	1.2790	1.2790	-0.0194	-1.52%

2026-06-22	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2790	1.2790	1.2868	1.2868	-0.0078	-0.61%
2026-06-18	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2868	1.2868	1.3058	1.3058	-0.0190	-1.46%
2026-06-17	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3058	1.3058	1.3144	1.3144	-0.0086	-0.65%
2026-06-16	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3144	1.3144	1.3304	1.3304	-0.0160	-1.20%
2026-06-15	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3304	1.3304	1.3246	1.3246	0.0058	0.44%
2026-06-12	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3246	1.3246	1.3021	1.3021	0.0225	1.73%
2026-06-11	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3021	1.3021	1.3050	1.3050	-0.0029	-0.22%
2026-06-10	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3050	1.3050	1.3189	1.3189	-0.0139	-1.05%
2026-06-09	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3189	1.3189	1.3240	1.3240	-0.0051	-0.39%
2026-06-08	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3240	1.3240	1.3342	1.3342	-0.0102	-0.76%
2026-06-05	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3342	1.3342	1.3525	1.3525	-0.0183	-1.35%
2026-06-04	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3525	1.3525	1.3699	1.3699	-0.0174	-1.27%
2026-06-03	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3699	1.3699	1.3873	1.3873	-0.0174	-1.27%
2026-06-02	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3873	1.3873	1.3532	1.3532	0.0341	2.52%
2026-06-01	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3532	1.3532	1.3439	1.3439	0.0093	0.69%

2026-05-29	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3439	1.3439	1.3398	1.3398	0.0041	0.31%
2026-05-28	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3398	1.3398	1.3551	1.3551	-0.0153	-1.13%
2026-05-27	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3551	1.3551	1.3668	1.3668	-0.0117	-0.86%
2026-05-26	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3668	1.3668	1.3676	1.3676	-0.0008	-0.06%
2026-05-25	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3676	1.3676	1.3685	1.3685	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3685	1.3685	1.3569	1.3569	0.0116	0.85%
2026-05-21	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3569	1.3569	1.3668	1.3668	-0.0099	-0.72%
2026-05-20	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3668	1.3668	1.3747	1.3747	-0.0079	-0.57%
2026-05-19	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3747	1.3747	1.3667	1.3667	0.0080	0.59%
2026-05-18	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3667	1.3667	1.3789	1.3789	-0.0122	-0.88%
2026-05-15	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3789	1.3789	1.3975	1.3975	-0.0186	-1.33%
2026-05-14	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3975	1.3975	1.3963	1.3963	0.0012	0.09%
2026-05-13	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3963	1.3963	1.3928	1.3928	0.0035	0.25%
2026-05-12	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3928	1.3928	1.3999	1.3999	-0.0071	-0.51%
2026-05-11	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3999	1.3999	1.3972	1.3972	0.0027	0.19%
2026-05-08	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3972	1.3972	1.4120	1.4120	-0.0148	-1.05%
2026-04-30	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3708	1.3708	1.3881	1.3881	-0.0173	-1.26%
2026-04-29	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3881	1.3881	1.3676	1.3676	0.0205	1.50%
2026-04-28	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3676	1.3676	1.3795	1.3795	-0.0119	-0.86%
2026-04-27	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3795	1.3795	1.3827	1.3827	-0.0032	-0.23%
2026-04-24	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3827	1.3827	1.3806	1.3806	0.0021	0.15%
2026-04-23	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3806	1.3806	1.3924	1.3924	-0.0118	-0.85%
2026-04-22	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3924	1.3924	1.4059	1.4059	-0.0135	-0.96%
2026-04-21	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.4059	1.4059	1.4008	1.4008	0.0051	0.36%
2026-04-20	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.4008	1.4008	1.3902	1.3902	0.0106	0.76%
2026-04-17	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3902	1.3902	1.3988	1.3988	-0.0086	-0.61%
2026-04-16	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3988	1.3988	1.3763	1.3763	0.0225	1.63%
2026-04-15	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3763	1.3763	1.3744	1.3744	0.0019	0.14%
2026-04-14	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3744	1.3744	1.3644	1.3644	0.0100	0.73%
2026-04-13	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3644	1.3644	1.3779	1.3779	-0.0135	-0.98%
2026-04-10	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3779	1.3779	1.3713	1.3713	0.0066	0.48%
2026-04-09	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3713	1.3713	1.3773	1.3773	-0.0060	-0.44%
2026-04-08	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3773	1.3773	1.3360	1.3360	0.0413	3.09%
2026-04-07	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3360	1.3360	1.3373	1.3373	-0.0013	-0.10%
2026-04-03	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3373	1.3373	1.3364	1.3364	0.0009	0.07%
2026-04-02	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3364	1.3364	1.3480	1.3480	-0.0116	-0.86%
2026-04-01	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3480	1.3480	1.3270	1.3270	0.0210	1.58%
2026-03-31	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3270	1.3270	1.3245	1.3245	0.0025	0.19%
2026-03-30	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3245	1.3245	1.3346	1.3346	-0.0101	-0.76%
2026-03-27	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3346	1.3346	1.3318	1.3318	0.0028	0.21%
2026-03-26	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3318	1.3318	1.3493	1.3493	-0.0175	-1.30%
2026-03-25	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3493	1.3493	1.3327	1.3327	0.0166	1.25%
2026-03-24	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3327	1.3327	1.2988	1.2988	0.0339	2.61%
2026-03-23	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2988	1.2988	1.3400	1.3400	-0.0412	-3.07%
2026-03-20	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3400	1.3400	1.3513	1.3513	-0.0113	-0.84%
2026-03-19	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3513	1.3513	1.3749	1.3749	-0.0236	-1.72%
2026-03-18	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3749	1.3749	1.3683	1.3683	0.0066	0.48%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%