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工银瑞宁3个月定开债券C基金净值查询(018717)

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今天最新净值 1.0468 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0530
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5001亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚璐伟
近一年工银瑞宁3个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银瑞宁3个月定开债券C(018717)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0470 1.0532 1.0468 1.0530 0.0002 0.02%
2026-09-15 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0468 1.0530 1.0465 1.0527 0.0003 0.03%
2026-09-14 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0465 1.0527 1.0464 1.0526 0.0001 0.01%
2026-09-11 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0464 1.0526 1.0470 1.0532 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0470 1.0532 1.0472 1.0534 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0472 1.0534 1.0473 1.0535 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0473 1.0535 1.0472 1.0534 0.0001 0.01%
2026-09-07 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0472 1.0534 1.0468 1.0530 0.0004 0.04%
2026-09-04 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0468 1.0530 1.0466 1.0528 0.0002 0.02%
2026-09-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0466 1.0528 1.0461 1.0523 0.0005 0.05%
2026-09-02 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0461 1.0523 1.0462 1.0524 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0462 1.0524 1.0458 1.0520 0.0004 0.04%
2026-08-31 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0458 1.0520 1.0457 1.0519 0.0001 0.01%
2026-08-28 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0457 1.0519 1.0459 1.0521 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0459 1.0521 1.0465 1.0527 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0465 1.0527 1.0467 1.0529 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0467 1.0529 1.0465 1.0527 0.0002 0.02%
2026-08-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0465 1.0527 1.0460 1.0522 0.0005 0.05%
2026-08-21 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0460 1.0522 1.0463 1.0525 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0463 1.0525 1.0466 1.0528 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0466 1.0528 1.0466 1.0528 0.0000 0.00%
2026-08-18 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0466 1.0528 1.0459 1.0521 0.0007 0.07%
2026-08-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0459 1.0521 1.0455 1.0517 0.0004 0.04%
2026-08-14 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0455 1.0517 1.0448 1.0510 0.0007 0.07%
2026-08-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0448 1.0510 1.0440 1.0502 0.0008 0.08%
2026-08-12 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0440 1.0502 1.0438 1.0500 0.0002 0.02%
2026-08-11 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0438 1.0500 1.0438 1.0500 0.0000 0.00%
2026-08-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0438 1.0500 1.0430 1.0492 0.0008 0.08%
2026-08-07 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0430 1.0492 1.0425 1.0487 0.0005 0.05%
2026-08-06 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0425 1.0487 1.0426 1.0488 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0426 1.0488 1.0423 1.0485 0.0003 0.03%
2026-08-04 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0423 1.0485 1.0422 1.0484 0.0001 0.01%
2026-08-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0422 1.0484 1.0417 1.0479 0.0005 0.05%
2026-07-31 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0417 1.0479 1.0411 1.0473 0.0006 0.06%
2026-07-30 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0411 1.0473 1.0407 1.0469 0.0004 0.04%
2026-07-29 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0407 1.0469 1.0406 1.0468 0.0001 0.01%
2026-07-28 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0406 1.0468 1.0405 1.0467 0.0001 0.01%
2026-07-27 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0405 1.0467 1.0401 1.0463 0.0004 0.04%
2026-07-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0401 1.0463 1.0395 1.0457 0.0006 0.06%
2026-07-23 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0395 1.0457 1.0386 1.0448 0.0009 0.09%
2026-07-22 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0386 1.0448 1.0379 1.0441 0.0007 0.07%
2026-07-21 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0379 1.0441 1.0376 1.0438 0.0003 0.03%
2026-07-20 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0376 1.0438 1.0379 1.0441 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0379 1.0441 1.0375 1.0437 0.0004 0.04%
2026-07-16 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0375 1.0437 1.0374 1.0436 0.0001 0.01%
2026-07-15 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0374 1.0436 1.0372 1.0434 0.0002 0.02%
2026-07-14 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0372 1.0434 1.0372 1.0434 0.0000 0.00%
2026-07-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0372 1.0434 1.0371 1.0433 0.0001 0.01%
2026-07-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0371 1.0433 1.0368 1.0430 0.0003 0.03%
2026-07-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0368 1.0430 1.0365 1.0427 0.0003 0.03%
2026-07-08 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0365 1.0427 1.0362 1.0424 0.0003 0.03%
2026-07-07 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0362 1.0424 1.0360 1.0422 0.0002 0.02%
2026-07-06 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0360 1.0422 1.0355 1.0417 0.0005 0.05%
2026-07-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0355 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2026-07-01 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0426 1.0426 1.0434 1.0434 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0434 1.0434 1.0427 1.0427 0.0007 0.07%
2026-06-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2026-06-25 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2026-06-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2026-06-18 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2026-06-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2026-06-16 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2026-06-15 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2026-06-12 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0411 1.0411 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0418 1.0418 1.0422 1.0422 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0422 1.0422 1.0426 1.0426 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0426 1.0426 1.0428 1.0428 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2026-06-04 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2026-06-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2026-06-01 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2026-05-29 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2026-05-28 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06%
2026-05-27 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2026-05-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2026-05-25 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2026-05-22 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2026-05-21 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2026-05-19 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
2026-05-18 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2026-05-15 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2026-05-14 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2026-05-12 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2026-05-11 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2026-05-08 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2026-04-30 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2026-04-28 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-04-27 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0377 1.0377 1.0380 1.0380 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2026-04-21 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2026-04-20 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2026-04-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2026-04-16 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-04-15 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2026-04-14 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2026-04-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2026-04-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2026-04-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2026-04-08 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2026-04-07 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2026-04-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-04-02 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-04-01 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-03-31 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-03-30 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2026-03-27 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2026-03-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2026-03-25 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2026-03-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2026-03-23 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2026-03-19 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2026-03-18 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2026-03-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2026-03-16 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2026-03-12 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2026-03-11 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2026-03-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2026-03-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0337 1.0337 1.0344 1.0344 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2026-03-05 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2026-03-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2026-03-02 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2026-02-27 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2026-02-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0327 1.0327 1.0333 1.0333 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0333 1.0333 1.0338 1.0338 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2026-02-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2026-02-12 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2026-02-11 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2026-02-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2026-02-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2026-02-06 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-02-05 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2026-02-04 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2026-02-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2026-02-02 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2026-01-30 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2026-01-28 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2026-01-27 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2026-01-23 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2026-01-22 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2026-01-20 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2026-01-19 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2026-01-16 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2026-01-15 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2026-01-14 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2026-01-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2026-01-12 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2026-01-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2026-01-08 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2026-01-07 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0274 1.0274 1.0284 1.0284 -0.0010 -0.10%
2026-01-06 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0284 1.0284 1.0298 1.0298 -0.0014 -0.14%
2026-01-05 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0298 1.0298 1.0302 1.0302 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-12-30 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0300 1.0300 1.0303 1.0303 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0303 1.0303 1.0313 1.0313 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-12-25 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2025-12-23 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0313 1.0313 1.0304 1.0304 0.0009 0.09%
2025-12-22 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0310 1.0310 1.0298 1.0298 0.0012 0.12%
2025-12-18 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0299 1.0299 1.0280 1.0280 0.0019 0.18%
2025-12-16 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-12-15 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0286 1.0286 1.0298 1.0298 -0.0012 -0.12%
2025-12-11 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-12-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-12-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2025-12-08 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-12-04 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0273 1.0273 1.0311 1.0311 -0.0038 -0.37%
2025-12-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0311 1.0311 1.0333 1.0333 -0.0022 -0.21%
2025-12-02 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0333 1.0333 1.0348 1.0348 -0.0015 -0.14%
2025-12-01 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
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2025-11-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0347 1.0347 1.0368 1.0368 -0.0021 -0.20%
2025-11-25 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0368 1.0368 1.0380 1.0380 -0.0012 -0.12%
2025-11-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-11-21 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0377 1.0377 1.0383 1.0383 -0.0006 -0.06%
2025-11-20 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0385 1.0385 1.0395 1.0395 -0.0010 -0.10%
2025-11-18 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2025-11-14 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-11-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0391 1.0391 1.0385 1.0385 0.0006 0.06%
2025-11-11 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-11-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-11-07 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0389 1.0389 1.0399 1.0399 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-11-04 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2025-10-31 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0398 1.0398 1.0382 1.0382 0.0016 0.15%
2025-10-30 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0382 1.0382 1.0374 1.0374 0.0008 0.08%
2025-10-29 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2025-10-28 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0371 1.0371 1.0354 1.0354 0.0017 0.16%
2025-10-27 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2025-10-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0356 1.0356 1.0349 1.0349 0.0007 0.07%
2025-10-20 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0349 1.0349 1.0357 1.0357 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0357 1.0357 1.0343 1.0343 0.0014 0.14%
2025-10-16 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-10-15 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0337 1.0337 1.0342 1.0342 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2025-10-13 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-10-10 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2025-09-30 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0323 1.0323 1.0308 1.0308 0.0015 0.15%
2025-09-29 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0308 1.0308 1.0318 1.0318 -0.0010 -0.10%
2025-09-26 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-09-24 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0316 1.0316 1.0333 1.0333 -0.0017 -0.16%
2025-09-23 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0333 1.0333 1.0342 1.0342 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-09-19 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0332 1.0332 1.0346 1.0346 -0.0014 -0.14%
2025-09-18 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0346 1.0346 1.0357 1.0357 -0.0011 -0.11%
2025-09-17 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0357 1.0357 1.0343 1.0343 0.0014 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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