平安新鑫优选混合A基金净值查询(018714)
今天最新净值
1.4646
-0.0262 -1.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5389
-0.0006 -0.0389%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4646
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6123亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉 莫艽 段海峰
近一月,平安新鑫优选混合A(018714)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0262 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4908 |
1.4908 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0101 |
0.68% |
| 2026-09-10 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0146 |
1.00% |
| 2026-09-08 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0634 |
4.49% |
| 2026-09-04 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0470 |
-3.33% |
| 2026-09-03 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0095 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4767 |
1.4767 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0495 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0193 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0156 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.5225 |
1.5225 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0480 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0094 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0703 |
-4.82% |
| 2026-08-21 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0381 |
2.55% |
| 2026-08-20 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4916 |
1.4916 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0114 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.4802 |
1.4802 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.1184 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
018714 |
平安新鑫优选混合A |
1.6264 |
1.6264 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0663 |
4.25% |
