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兴全恒盛90天持有债券A基金净值查询(018691)

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今天最新净值 1.0917 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0917
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.7260亿
  • 最近资产：23.63亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王健
近一季兴全恒盛90天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全恒盛90天持有债券A(018691)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2026-09-15 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2026-09-14 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0916 1.0916 1.0914 1.0914 0.0002 0.02%
2026-09-11 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2026-09-10 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2026-09-09 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-09-08 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-09-07 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0912 1.0912 1.0909 1.0909 0.0003 0.03%
2026-09-04 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2026-09-03 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2026-09-02 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2026-09-01 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2026-08-31 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-08-28 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2026-08-27 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2026-08-25 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-08-24 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2026-08-21 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2026-08-18 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2026-08-17 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2026-08-14 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-08-13 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2026-08-12 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2026-08-11 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-08-10 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2026-08-07 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2026-08-06 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-08-05 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-08-04 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-08-03 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2026-07-31 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-07-30 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2026-07-29 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2026-07-28 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-07-24 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-07-23 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-07-22 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2026-07-21 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2026-07-20 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-07-17 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2026-07-16 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2026-07-14 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-07-13 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-07-10 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-07-09 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2026-07-08 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-07-07 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2026-07-06 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2026-07-03 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-07-02 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2026-07-01 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0871 1.0871 1.0873 1.0873 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2026-06-29 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2026-06-26 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-06-25 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-06-24 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-06-23 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-06-18 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2026-06-17 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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