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红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018613)

今天最新净值 1.0381 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0381
  • 成立日期:2023-09-12
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0985亿
  • 最近资产:0.10亿
  • 基金公司:红塔红土
  • 基金经理:王珮江
近半年红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2026-09-16 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2026-09-15 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-09-14 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-09-11 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-09-10 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-09-09 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-09-08 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-09-07 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2026-09-04 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-09-02 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2026-09-01 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2026-08-31 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2026-08-28 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-08-27 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-08-26 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2026-08-24 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-08-21 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-08-20 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-08-19 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-08-18 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-08-17 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-08-14 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2026-08-13 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2026-08-12 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2026-08-11 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2026-08-10 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2026-08-07 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2026-08-06 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2026-08-05 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2026-08-04 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2026-08-03 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-07-31 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2026-07-30 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2026-07-29 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2026-07-28 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-07-27 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2026-07-24 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2026-07-23 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2026-07-22 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-07-21 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-07-20 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2026-07-17 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2026-07-16 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2026-07-15 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2026-07-14 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2026-07-13 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2026-07-10 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2026-07-09 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2026-07-08 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2026-07-07 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-07-06 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2026-07-03 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2026-07-02 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2026-07-01 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2026-06-30 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2026-06-29 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-06-26 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2026-06-25 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2026-06-24 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2026-06-23 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-06-22 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-06-18 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2026-06-17 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2026-06-16 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-06-15 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-06-12 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-06-11 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-06-10 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-06-09 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-06-08 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2026-06-05 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-06-04 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-06-03 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-06-02 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-06-01 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-05-29 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-05-28 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-05-27 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-05-26 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2026-05-25 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-05-22 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-05-21 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-05-20 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-05-19 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2026-05-18 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2026-05-15 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2026-05-14 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2026-05-13 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2026-05-12 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2026-05-11 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2026-05-08 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-04-30 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2026-04-29 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-04-28 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-04-27 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-04-24 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2026-04-23 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2026-04-22 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2026-04-21 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2026-04-20 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2026-04-17 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-04-16 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2026-04-15 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-04-13 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2026-04-10 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2026-04-09 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2026-04-08 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2026-04-07 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2026-04-03 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2026-04-02 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2026-04-01 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2026-03-31 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2026-03-30 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2026-03-27 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2026-03-26 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2026-03-25 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2026-03-24 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2026-03-23 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2026-03-20 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2026-03-19 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%