中欧汇利债券A基金净值查询(018592)

今天最新净值 1.0865 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1093 0.0004 0.0317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0865
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8407亿
最近资产：25.62亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

近一年中欧汇利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧汇利债券A(018592)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018592	中欧汇利债券A	1.0850	1.0850	1.0865	1.0865	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	018592	中欧汇利债券A	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2026-09-11	018592	中欧汇利债券A	1.0863	1.0863	1.0891	1.0891	-0.0028	-0.26%
2026-09-10	018592	中欧汇利债券A	1.0891	1.0891	1.0904	1.0904	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	018592	中欧汇利债券A	1.0904	1.0904	1.0899	1.0899	0.0005	0.05%
2026-09-08	018592	中欧汇利债券A	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2026-09-07	018592	中欧汇利债券A	1.0898	1.0898	1.0880	1.0880	0.0018	0.17%
2026-09-04	018592	中欧汇利债券A	1.0880	1.0880	1.0893	1.0893	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	018592	中欧汇利债券A	1.0893	1.0893	1.0888	1.0888	0.0005	0.05%
2026-09-02	018592	中欧汇利债券A	1.0888	1.0888	1.0914	1.0914	-0.0026	-0.24%

2026-09-01	018592	中欧汇利债券A	1.0914	1.0914	1.0921	1.0921	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	018592	中欧汇利债券A	1.0921	1.0921	1.0906	1.0906	0.0015	0.14%
2026-08-28	018592	中欧汇利债券A	1.0906	1.0906	1.0909	1.0909	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018592	中欧汇利债券A	1.0909	1.0909	1.0888	1.0888	0.0021	0.19%
2026-08-26	018592	中欧汇利债券A	1.0888	1.0888	1.0877	1.0877	0.0011	0.10%
2026-08-25	018592	中欧汇利债券A	1.0877	1.0877	1.0887	1.0887	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	018592	中欧汇利债券A	1.0887	1.0887	1.0907	1.0907	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	018592	中欧汇利债券A	1.0907	1.0907	1.0892	1.0892	0.0015	0.14%
2026-08-20	018592	中欧汇利债券A	1.0892	1.0892	1.0883	1.0883	0.0009	0.08%
2026-08-19	018592	中欧汇利债券A	1.0883	1.0883	1.0952	1.0952	-0.0069	-0.63%
2026-08-18	018592	中欧汇利债券A	1.0952	1.0952	1.0957	1.0957	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	018592	中欧汇利债券A	1.0957	1.0957	1.0910	1.0910	0.0047	0.43%
2026-08-14	018592	中欧汇利债券A	1.0910	1.0910	1.0896	1.0896	0.0014	0.13%
2026-08-13	018592	中欧汇利债券A	1.0896	1.0896	1.0909	1.0909	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	018592	中欧汇利债券A	1.0909	1.0909	1.0890	1.0890	0.0019	0.17%

2026-08-11	018592	中欧汇利债券A	1.0890	1.0890	1.0909	1.0909	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	018592	中欧汇利债券A	1.0909	1.0909	1.0902	1.0902	0.0007	0.06%
2026-08-07	018592	中欧汇利债券A	1.0902	1.0902	1.0880	1.0880	0.0022	0.20%
2026-08-06	018592	中欧汇利债券A	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2026-08-05	018592	中欧汇利债券A	1.0874	1.0874	1.0842	1.0842	0.0032	0.30%
2026-08-04	018592	中欧汇利债券A	1.0842	1.0842	1.0809	1.0809	0.0033	0.31%
2026-08-03	018592	中欧汇利债券A	1.0809	1.0809	1.0815	1.0815	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018592	中欧汇利债券A	1.0815	1.0815	1.0795	1.0795	0.0020	0.19%
2026-07-30	018592	中欧汇利债券A	1.0795	1.0795	1.0825	1.0825	-0.0030	-0.28%
2026-07-29	018592	中欧汇利债券A	1.0825	1.0825	1.0811	1.0811	0.0014	0.13%
2026-07-28	018592	中欧汇利债券A	1.0811	1.0811	1.0859	1.0859	-0.0048	-0.44%
2026-07-27	018592	中欧汇利债券A	1.0859	1.0859	1.0827	1.0827	0.0032	0.30%
2026-07-24	018592	中欧汇利债券A	1.0827	1.0827	1.0858	1.0858	-0.0031	-0.29%
2026-07-23	018592	中欧汇利债券A	1.0858	1.0858	1.0840	1.0840	0.0018	0.17%
2026-07-22	018592	中欧汇利债券A	1.0840	1.0840	1.0850	1.0850	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	018592	中欧汇利债券A	1.0850	1.0850	1.0812	1.0812	0.0038	0.35%
2026-07-20	018592	中欧汇利债券A	1.0812	1.0812	1.0831	1.0831	-0.0019	-0.18%
2026-07-17	018592	中欧汇利债券A	1.0831	1.0831	1.0885	1.0885	-0.0054	-0.50%
2026-07-16	018592	中欧汇利债券A	1.0885	1.0885	1.0918	1.0918	-0.0033	-0.30%
2026-07-15	018592	中欧汇利债券A	1.0918	1.0918	1.0932	1.0932	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	018592	中欧汇利债券A	1.0932	1.0932	1.0894	1.0894	0.0038	0.35%
2026-07-13	018592	中欧汇利债券A	1.0894	1.0894	1.0942	1.0942	-0.0048	-0.44%
2026-07-10	018592	中欧汇利债券A	1.0942	1.0942	1.0967	1.0967	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	018592	中欧汇利债券A	1.0967	1.0967	1.0956	1.0956	0.0011	0.10%
2026-07-08	018592	中欧汇利债券A	1.0956	1.0956	1.0971	1.0971	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	018592	中欧汇利债券A	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	018592	中欧汇利债券A	1.0984	1.0984	1.0986	1.0986	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	018592	中欧汇利债券A	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018592	中欧汇利债券A	1.0987	1.0987	1.1004	1.1004	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	018592	中欧汇利债券A	1.1004	1.1004	1.1013	1.1013	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	018592	中欧汇利债券A	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%
2026-06-29	018592	中欧汇利债券A	1.1009	1.1009	1.1005	1.1005	0.0004	0.04%
2026-06-26	018592	中欧汇利债券A	1.1005	1.1005	1.1041	1.1041	-0.0036	-0.33%
2026-06-25	018592	中欧汇利债券A	1.1041	1.1041	1.1051	1.1051	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	018592	中欧汇利债券A	1.1051	1.1051	1.1041	1.1041	0.0010	0.09%
2026-06-23	018592	中欧汇利债券A	1.1041	1.1041	1.1062	1.1062	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	018592	中欧汇利债券A	1.1062	1.1062	1.1040	1.1040	0.0022	0.20%
2026-06-18	018592	中欧汇利债券A	1.1040	1.1040	1.1048	1.1048	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018592	中欧汇利债券A	1.1048	1.1048	1.1036	1.1036	0.0012	0.11%
2026-06-16	018592	中欧汇利债券A	1.1036	1.1036	1.1043	1.1043	-0.0007	-0.06%
2026-06-15	018592	中欧汇利债券A	1.1043	1.1043	1.1010	1.1010	0.0033	0.30%
2026-06-12	018592	中欧汇利债券A	1.1010	1.1010	1.0988	1.0988	0.0022	0.20%
2026-06-11	018592	中欧汇利债券A	1.0988	1.0988	1.1013	1.1013	-0.0025	-0.23%
2026-06-10	018592	中欧汇利债券A	1.1013	1.1013	1.1045	1.1045	-0.0032	-0.29%
2026-06-09	018592	中欧汇利债券A	1.1045	1.1045	1.1025	1.1025	0.0020	0.18%
2026-06-08	018592	中欧汇利债券A	1.1025	1.1025	1.1061	1.1061	-0.0036	-0.33%
2026-06-05	018592	中欧汇利债券A	1.1061	1.1061	1.1084	1.1084	-0.0023	-0.21%
2026-06-04	018592	中欧汇利债券A	1.1084	1.1084	1.1100	1.1100	-0.0016	-0.14%
2026-06-03	018592	中欧汇利债券A	1.1100	1.1100	1.1106	1.1106	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	018592	中欧汇利债券A	1.1106	1.1106	1.1075	1.1075	0.0031	0.28%
2026-06-01	018592	中欧汇利债券A	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-05-29	018592	中欧汇利债券A	1.1075	1.1075	1.1101	1.1101	-0.0026	-0.23%
2026-05-28	018592	中欧汇利债券A	1.1101	1.1101	1.1097	1.1097	0.0004	0.04%
2026-05-27	018592	中欧汇利债券A	1.1097	1.1097	1.1118	1.1118	-0.0021	-0.19%
2026-05-26	018592	中欧汇利债券A	1.1118	1.1118	1.1122	1.1122	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	018592	中欧汇利债券A	1.1122	1.1122	1.1115	1.1115	0.0007	0.06%
2026-05-22	018592	中欧汇利债券A	1.1115	1.1115	1.1084	1.1084	0.0031	0.28%
2026-05-21	018592	中欧汇利债券A	1.1084	1.1084	1.1121	1.1121	-0.0037	-0.33%
2026-05-20	018592	中欧汇利债券A	1.1121	1.1121	1.1109	1.1109	0.0012	0.11%
2026-05-19	018592	中欧汇利债券A	1.1109	1.1109	1.1097	1.1097	0.0012	0.11%
2026-05-18	018592	中欧汇利债券A	1.1097	1.1097	1.1109	1.1109	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	018592	中欧汇利债券A	1.1109	1.1109	1.1125	1.1125	-0.0016	-0.14%
2026-05-14	018592	中欧汇利债券A	1.1125	1.1125	1.1144	1.1144	-0.0019	-0.17%
2026-05-13	018592	中欧汇利债券A	1.1144	1.1144	1.1135	1.1135	0.0009	0.08%
2026-05-12	018592	中欧汇利债券A	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	018592	中欧汇利债券A	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2026-05-08	018592	中欧汇利债券A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%
2026-04-30	018592	中欧汇利债券A	1.1107	1.1107	1.1121	1.1121	-0.0014	-0.13%
2026-04-29	018592	中欧汇利债券A	1.1121	1.1121	1.1089	1.1089	0.0032	0.29%
2026-04-28	018592	中欧汇利债券A	1.1089	1.1089	1.1099	1.1099	-0.0010	-0.09%
2026-04-27	018592	中欧汇利债券A	1.1099	1.1099	1.1107	1.1107	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	018592	中欧汇利债券A	1.1107	1.1107	1.1112	1.1112	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	018592	中欧汇利债券A	1.1112	1.1112	1.1121	1.1121	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	018592	中欧汇利债券A	1.1121	1.1121	1.1122	1.1122	-0.0001	-0.01%
2026-04-21	018592	中欧汇利债券A	1.1122	1.1122	1.1119	1.1119	0.0003	0.03%
2026-04-20	018592	中欧汇利债券A	1.1119	1.1119	1.1111	1.1111	0.0008	0.07%
2026-04-17	018592	中欧汇利债券A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-04-16	018592	中欧汇利债券A	1.1110	1.1110	1.1090	1.1090	0.0020	0.18%
2026-04-15	018592	中欧汇利债券A	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%
2026-04-14	018592	中欧汇利债券A	1.1090	1.1090	1.1074	1.1074	0.0016	0.14%
2026-04-13	018592	中欧汇利债券A	1.1074	1.1074	1.1083	1.1083	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	018592	中欧汇利债券A	1.1083	1.1083	1.1075	1.1075	0.0008	0.07%
2026-04-09	018592	中欧汇利债券A	1.1075	1.1075	1.1085	1.1085	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	018592	中欧汇利债券A	1.1085	1.1085	1.1042	1.1042	0.0043	0.39%
2026-04-07	018592	中欧汇利债券A	1.1042	1.1042	1.1034	1.1034	0.0008	0.07%
2026-04-03	018592	中欧汇利债券A	1.1034	1.1034	1.1041	1.1041	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	018592	中欧汇利债券A	1.1041	1.1041	1.1056	1.1056	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	018592	中欧汇利债券A	1.1056	1.1056	1.1031	1.1031	0.0025	0.23%
2026-03-31	018592	中欧汇利债券A	1.1031	1.1031	1.1044	1.1044	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	018592	中欧汇利债券A	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	018592	中欧汇利债券A	1.1045	1.1045	1.1038	1.1038	0.0007	0.06%
2026-03-26	018592	中欧汇利债券A	1.1038	1.1038	1.1060	1.1060	-0.0022	-0.20%
2026-03-25	018592	中欧汇利债券A	1.1060	1.1060	1.1042	1.1042	0.0018	0.16%
2026-03-24	018592	中欧汇利债券A	1.1042	1.1042	1.1011	1.1011	0.0031	0.28%
2026-03-23	018592	中欧汇利债券A	1.1011	1.1011	1.1057	1.1057	-0.0046	-0.42%
2026-03-20	018592	中欧汇利债券A	1.1057	1.1057	1.1073	1.1073	-0.0016	-0.14%
2026-03-19	018592	中欧汇利债券A	1.1073	1.1073	1.1104	1.1104	-0.0031	-0.28%
2026-03-18	018592	中欧汇利债券A	1.1104	1.1104	1.1089	1.1089	0.0015	0.14%
2026-03-17	018592	中欧汇利债券A	1.1089	1.1089	1.1103	1.1103	-0.0014	-0.13%
2026-03-16	018592	中欧汇利债券A	1.1103	1.1103	1.1099	1.1099	0.0004	0.04%
2026-03-13	018592	中欧汇利债券A	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2026-03-12	018592	中欧汇利债券A	1.1102	1.1102	1.1111	1.1111	-0.0009	-0.08%
2026-03-11	018592	中欧汇利债券A	1.1111	1.1111	1.1102	1.1102	0.0009	0.08%
2026-03-10	018592	中欧汇利债券A	1.1102	1.1102	1.1069	1.1069	0.0033	0.30%
2026-03-09	018592	中欧汇利债券A	1.1069	1.1069	1.1096	1.1096	-0.0027	-0.24%
2026-03-06	018592	中欧汇利债券A	1.1096	1.1096	1.1086	1.1086	0.0010	0.09%
2026-03-05	018592	中欧汇利债券A	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%
2026-03-04	018592	中欧汇利债券A	1.1085	1.1085	1.1122	1.1122	-0.0037	-0.33%
2026-03-03	018592	中欧汇利债券A	1.1122	1.1122	1.1149	1.1149	-0.0027	-0.24%
2026-03-02	018592	中欧汇利债券A	1.1149	1.1149	1.1132	1.1132	0.0017	0.15%
2026-02-27	018592	中欧汇利债券A	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.02%
2026-02-26	018592	中欧汇利债券A	1.1130	1.1130	1.1154	1.1154	-0.0024	-0.22%
2026-02-25	018592	中欧汇利债券A	1.1154	1.1154	1.1142	1.1142	0.0012	0.11%
2026-02-24	018592	中欧汇利债券A	1.1142	1.1142	1.1119	1.1119	0.0023	0.21%
2026-02-13	018592	中欧汇利债券A	1.1119	1.1119	1.1152	1.1152	-0.0033	-0.30%
2026-02-12	018592	中欧汇利债券A	1.1152	1.1152	1.1147	1.1147	0.0005	0.04%
2026-02-11	018592	中欧汇利债券A	1.1147	1.1147	1.1144	1.1144	0.0003	0.03%
2026-02-10	018592	中欧汇利债券A	1.1144	1.1144	1.1137	1.1137	0.0007	0.06%
2026-02-09	018592	中欧汇利债券A	1.1137	1.1137	1.1110	1.1110	0.0027	0.24%
2026-02-06	018592	中欧汇利债券A	1.1110	1.1110	1.1117	1.1117	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	018592	中欧汇利债券A	1.1117	1.1117	1.1135	1.1135	-0.0018	-0.16%
2026-02-04	018592	中欧汇利债券A	1.1135	1.1135	1.1122	1.1122	0.0013	0.12%
2026-02-03	018592	中欧汇利债券A	1.1122	1.1122	1.1098	1.1098	0.0024	0.22%
2026-02-02	018592	中欧汇利债券A	1.1098	1.1098	1.1157	1.1157	-0.0059	-0.53%
2026-01-30	018592	中欧汇利债券A	1.1157	1.1157	1.1197	1.1197	-0.0040	-0.36%
2026-01-29	018592	中欧汇利债券A	1.1197	1.1197	1.1194	1.1194	0.0003	0.03%
2026-01-28	018592	中欧汇利债券A	1.1194	1.1194	1.1163	1.1163	0.0031	0.28%
2026-01-27	018592	中欧汇利债券A	1.1163	1.1163	1.1155	1.1155	0.0008	0.07%
2026-01-26	018592	中欧汇利债券A	1.1155	1.1155	1.1145	1.1145	0.0010	0.09%
2026-01-23	018592	中欧汇利债券A	1.1145	1.1145	1.1139	1.1139	0.0006	0.05%
2026-01-22	018592	中欧汇利债券A	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2026-01-21	018592	中欧汇利债券A	1.1139	1.1139	1.1117	1.1117	0.0022	0.20%
2026-01-20	018592	中欧汇利债券A	1.1117	1.1117	1.1118	1.1118	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	018592	中欧汇利债券A	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2026-01-16	018592	中欧汇利债券A	1.1116	1.1116	1.1109	1.1109	0.0007	0.06%
2026-01-15	018592	中欧汇利债券A	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%
2026-01-14	018592	中欧汇利债券A	1.1105	1.1105	1.1097	1.1097	0.0008	0.07%
2026-01-13	018592	中欧汇利债券A	1.1097	1.1097	1.1098	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	018592	中欧汇利债券A	1.1098	1.1098	1.1074	1.1074	0.0024	0.22%
2026-01-09	018592	中欧汇利债券A	1.1074	1.1074	1.1054	1.1054	0.0020	0.18%
2026-01-08	018592	中欧汇利债券A	1.1054	1.1054	1.1063	1.1063	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	018592	中欧汇利债券A	1.1063	1.1063	1.1068	1.1068	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	018592	中欧汇利债券A	1.1068	1.1068	1.1044	1.1044	0.0024	0.22%
2026-01-05	018592	中欧汇利债券A	1.1044	1.1044	1.0999	1.0999	0.0045	0.41%
2025-12-31	018592	中欧汇利债券A	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	018592	中欧汇利债券A	1.1000	1.1000	1.0994	1.0994	0.0006	0.05%
2025-12-29	018592	中欧汇利债券A	1.0994	1.0994	1.1012	1.1012	-0.0018	-0.16%
2025-12-26	018592	中欧汇利债券A	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2025-12-25	018592	中欧汇利债券A	1.1012	1.1012	1.1003	1.1003	0.0009	0.08%
2025-12-24	018592	中欧汇利债券A	1.1003	1.1003	1.0990	1.0990	0.0013	0.12%
2025-12-23	018592	中欧汇利债券A	1.0990	1.0990	1.0987	1.0987	0.0003	0.03%
2025-12-22	018592	中欧汇利债券A	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2025-12-19	018592	中欧汇利债券A	1.0979	1.0979	1.0967	1.0967	0.0012	0.11%
2025-12-18	018592	中欧汇利债券A	1.0967	1.0967	1.0959	1.0959	0.0008	0.07%
2025-12-17	018592	中欧汇利债券A	1.0959	1.0959	1.0936	1.0936	0.0023	0.21%
2025-12-16	018592	中欧汇利债券A	1.0936	1.0936	1.0962	1.0962	-0.0026	-0.24%
2025-12-15	018592	中欧汇利债券A	1.0962	1.0962	1.0967	1.0967	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	018592	中欧汇利债券A	1.0967	1.0967	1.0952	1.0952	0.0015	0.14%
2025-12-11	018592	中欧汇利债券A	1.0952	1.0952	1.0961	1.0961	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	018592	中欧汇利债券A	1.0961	1.0961	1.0950	1.0950	0.0011	0.10%
2025-12-09	018592	中欧汇利债券A	1.0950	1.0950	1.0968	1.0968	-0.0018	-0.16%
2025-12-08	018592	中欧汇利债券A	1.0968	1.0968	1.0973	1.0973	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	018592	中欧汇利债券A	1.0973	1.0973	1.0951	1.0951	0.0022	0.20%
2025-12-04	018592	中欧汇利债券A	1.0951	1.0951	1.0967	1.0967	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	018592	中欧汇利债券A	1.0967	1.0967	1.0977	1.0977	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	018592	中欧汇利债券A	1.0977	1.0977	1.0981	1.0981	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	018592	中欧汇利债券A	1.0981	1.0981	1.0958	1.0958	0.0023	0.21%
2025-11-28	018592	中欧汇利债券A	1.0958	1.0958	1.0946	1.0946	0.0012	0.11%
2025-11-27	018592	中欧汇利债券A	1.0946	1.0946	1.0952	1.0952	-0.0006	-0.05%
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2025-11-25	018592	中欧汇利债券A	1.0968	1.0968	1.0956	1.0956	0.0012	0.11%
2025-11-24	018592	中欧汇利债券A	1.0956	1.0956	1.0936	1.0936	0.0020	0.18%
2025-11-21	018592	中欧汇利债券A	1.0936	1.0936	1.0984	1.0984	-0.0048	-0.44%
2025-11-20	018592	中欧汇利债券A	1.0984	1.0984	1.0989	1.0989	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018592	中欧汇利债券A	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2025-11-18	018592	中欧汇利债券A	1.0989	1.0989	1.1015	1.1015	-0.0026	-0.24%
2025-11-17	018592	中欧汇利债券A	1.1015	1.1015	1.1030	1.1030	-0.0015	-0.14%
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2025-11-11	018592	中欧汇利债券A	1.1037	1.1037	1.1041	1.1041	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	018592	中欧汇利债券A	1.1041	1.1041	1.1015	1.1015	0.0026	0.24%
2025-11-07	018592	中欧汇利债券A	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	018592	中欧汇利债券A	1.1017	1.1017	1.0997	1.0997	0.0020	0.18%
2025-11-05	018592	中欧汇利债券A	1.0997	1.0997	1.0985	1.0985	0.0012	0.11%
2025-11-04	018592	中欧汇利债券A	1.0985	1.0985	1.1007	1.1007	-0.0022	-0.20%
2025-11-03	018592	中欧汇利债券A	1.1007	1.1007	1.1001	1.1001	0.0006	0.05%
2025-10-31	018592	中欧汇利债券A	1.1001	1.1001	1.1009	1.1009	-0.0008	-0.07%
2025-10-30	018592	中欧汇利债券A	1.1009	1.1009	1.1010	1.1010	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	018592	中欧汇利债券A	1.1010	1.1010	1.1005	1.1005	0.0005	0.05%
2025-10-28	018592	中欧汇利债券A	1.1005	1.1005	1.1016	1.1016	-0.0011	-0.10%
2025-10-27	018592	中欧汇利债券A	1.1016	1.1016	1.0989	1.0989	0.0027	0.25%
2025-10-24	018592	中欧汇利债券A	1.0989	1.0989	1.0982	1.0982	0.0007	0.06%
2025-10-23	018592	中欧汇利债券A	1.0982	1.0982	1.0973	1.0973	0.0009	0.08%
2025-10-22	018592	中欧汇利债券A	1.0973	1.0973	1.0986	1.0986	-0.0013	-0.12%
2025-10-21	018592	中欧汇利债券A	1.0986	1.0986	1.0967	1.0967	0.0019	0.17%
2025-10-20	018592	中欧汇利债券A	1.0967	1.0967	1.0956	1.0956	0.0011	0.10%
2025-10-17	018592	中欧汇利债券A	1.0956	1.0956	1.0984	1.0984	-0.0028	-0.25%
2025-10-16	018592	中欧汇利债券A	1.0984	1.0984	1.0992	1.0992	-0.0008	-0.07%
2025-10-15	018592	中欧汇利债券A	1.0992	1.0992	1.0966	1.0966	0.0026	0.24%
2025-10-14	018592	中欧汇利债券A	1.0966	1.0966	1.0991	1.0991	-0.0025	-0.23%
2025-10-13	018592	中欧汇利债券A	1.0991	1.0991	1.0994	1.0994	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	018592	中欧汇利债券A	1.0994	1.0994	1.1016	1.1016	-0.0022	-0.20%
2025-10-09	018592	中欧汇利债券A	1.1016	1.1016	1.0981	1.0981	0.0035	0.32%
2025-09-30	018592	中欧汇利债券A	1.0981	1.0981	1.0965	1.0965	0.0016	0.15%
2025-09-29	018592	中欧汇利债券A	1.0965	1.0965	1.0930	1.0930	0.0035	0.32%
2025-09-26	018592	中欧汇利债券A	1.0930	1.0930	1.0936	1.0936	-0.0006	-0.05%
2025-09-25	018592	中欧汇利债券A	1.0936	1.0936	1.0948	1.0948	-0.0012	-0.11%
2025-09-24	018592	中欧汇利债券A	1.0948	1.0948	1.0933	1.0933	0.0015	0.14%
2025-09-23	018592	中欧汇利债券A	1.0933	1.0933	1.0947	1.0947	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	018592	中欧汇利债券A	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2025-09-19	018592	中欧汇利债券A	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%
2025-09-18	018592	中欧汇利债券A	1.0944	1.0944	1.0976	1.0976	-0.0032	-0.29%
2025-09-17	018592	中欧汇利债券A	1.0976	1.0976	1.0959	1.0959	0.0017	0.16%
2025-09-16	018592	中欧汇利债券A	1.0959	1.0959	1.0956	1.0956	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%