中欧汇利债券A基金净值查询(018592)

今天最新净值 1.0865 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1093 0.0004 0.0317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0865
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8407亿
最近资产：25.62亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

近一季中欧汇利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧汇利债券A(018592)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018592	中欧汇利债券A	1.0850	1.0850	1.0865	1.0865	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	018592	中欧汇利债券A	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2026-09-11	018592	中欧汇利债券A	1.0863	1.0863	1.0891	1.0891	-0.0028	-0.26%
2026-09-10	018592	中欧汇利债券A	1.0891	1.0891	1.0904	1.0904	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	018592	中欧汇利债券A	1.0904	1.0904	1.0899	1.0899	0.0005	0.05%
2026-09-08	018592	中欧汇利债券A	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2026-09-07	018592	中欧汇利债券A	1.0898	1.0898	1.0880	1.0880	0.0018	0.17%
2026-09-04	018592	中欧汇利债券A	1.0880	1.0880	1.0893	1.0893	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	018592	中欧汇利债券A	1.0893	1.0893	1.0888	1.0888	0.0005	0.05%
2026-09-02	018592	中欧汇利债券A	1.0888	1.0888	1.0914	1.0914	-0.0026	-0.24%

2026-09-01	018592	中欧汇利债券A	1.0914	1.0914	1.0921	1.0921	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	018592	中欧汇利债券A	1.0921	1.0921	1.0906	1.0906	0.0015	0.14%
2026-08-28	018592	中欧汇利债券A	1.0906	1.0906	1.0909	1.0909	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018592	中欧汇利债券A	1.0909	1.0909	1.0888	1.0888	0.0021	0.19%
2026-08-26	018592	中欧汇利债券A	1.0888	1.0888	1.0877	1.0877	0.0011	0.10%
2026-08-25	018592	中欧汇利债券A	1.0877	1.0877	1.0887	1.0887	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	018592	中欧汇利债券A	1.0887	1.0887	1.0907	1.0907	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	018592	中欧汇利债券A	1.0907	1.0907	1.0892	1.0892	0.0015	0.14%
2026-08-20	018592	中欧汇利债券A	1.0892	1.0892	1.0883	1.0883	0.0009	0.08%
2026-08-19	018592	中欧汇利债券A	1.0883	1.0883	1.0952	1.0952	-0.0069	-0.63%
2026-08-18	018592	中欧汇利债券A	1.0952	1.0952	1.0957	1.0957	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	018592	中欧汇利债券A	1.0957	1.0957	1.0910	1.0910	0.0047	0.43%
2026-08-14	018592	中欧汇利债券A	1.0910	1.0910	1.0896	1.0896	0.0014	0.13%
2026-08-13	018592	中欧汇利债券A	1.0896	1.0896	1.0909	1.0909	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	018592	中欧汇利债券A	1.0909	1.0909	1.0890	1.0890	0.0019	0.17%

2026-08-11	018592	中欧汇利债券A	1.0890	1.0890	1.0909	1.0909	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	018592	中欧汇利债券A	1.0909	1.0909	1.0902	1.0902	0.0007	0.06%
2026-08-07	018592	中欧汇利债券A	1.0902	1.0902	1.0880	1.0880	0.0022	0.20%
2026-08-06	018592	中欧汇利债券A	1.0880	1.0880	1.0874	1.0874	0.0006	0.06%
2026-08-05	018592	中欧汇利债券A	1.0874	1.0874	1.0842	1.0842	0.0032	0.30%
2026-08-04	018592	中欧汇利债券A	1.0842	1.0842	1.0809	1.0809	0.0033	0.31%
2026-08-03	018592	中欧汇利债券A	1.0809	1.0809	1.0815	1.0815	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018592	中欧汇利债券A	1.0815	1.0815	1.0795	1.0795	0.0020	0.19%
2026-07-30	018592	中欧汇利债券A	1.0795	1.0795	1.0825	1.0825	-0.0030	-0.28%
2026-07-29	018592	中欧汇利债券A	1.0825	1.0825	1.0811	1.0811	0.0014	0.13%
2026-07-28	018592	中欧汇利债券A	1.0811	1.0811	1.0859	1.0859	-0.0048	-0.44%
2026-07-27	018592	中欧汇利债券A	1.0859	1.0859	1.0827	1.0827	0.0032	0.30%
2026-07-24	018592	中欧汇利债券A	1.0827	1.0827	1.0858	1.0858	-0.0031	-0.29%
2026-07-23	018592	中欧汇利债券A	1.0858	1.0858	1.0840	1.0840	0.0018	0.17%
2026-07-22	018592	中欧汇利债券A	1.0840	1.0840	1.0850	1.0850	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	018592	中欧汇利债券A	1.0850	1.0850	1.0812	1.0812	0.0038	0.35%
2026-07-20	018592	中欧汇利债券A	1.0812	1.0812	1.0831	1.0831	-0.0019	-0.18%
2026-07-17	018592	中欧汇利债券A	1.0831	1.0831	1.0885	1.0885	-0.0054	-0.50%
2026-07-16	018592	中欧汇利债券A	1.0885	1.0885	1.0918	1.0918	-0.0033	-0.30%
2026-07-15	018592	中欧汇利债券A	1.0918	1.0918	1.0932	1.0932	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	018592	中欧汇利债券A	1.0932	1.0932	1.0894	1.0894	0.0038	0.35%
2026-07-13	018592	中欧汇利债券A	1.0894	1.0894	1.0942	1.0942	-0.0048	-0.44%
2026-07-10	018592	中欧汇利债券A	1.0942	1.0942	1.0967	1.0967	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	018592	中欧汇利债券A	1.0967	1.0967	1.0956	1.0956	0.0011	0.10%
2026-07-08	018592	中欧汇利债券A	1.0956	1.0956	1.0971	1.0971	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	018592	中欧汇利债券A	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	018592	中欧汇利债券A	1.0984	1.0984	1.0986	1.0986	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	018592	中欧汇利债券A	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018592	中欧汇利债券A	1.0987	1.0987	1.1004	1.1004	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	018592	中欧汇利债券A	1.1004	1.1004	1.1013	1.1013	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	018592	中欧汇利债券A	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%
2026-06-29	018592	中欧汇利债券A	1.1009	1.1009	1.1005	1.1005	0.0004	0.04%
2026-06-26	018592	中欧汇利债券A	1.1005	1.1005	1.1041	1.1041	-0.0036	-0.33%
2026-06-25	018592	中欧汇利债券A	1.1041	1.1041	1.1051	1.1051	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	018592	中欧汇利债券A	1.1051	1.1051	1.1041	1.1041	0.0010	0.09%
2026-06-23	018592	中欧汇利债券A	1.1041	1.1041	1.1062	1.1062	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	018592	中欧汇利债券A	1.1062	1.1062	1.1040	1.1040	0.0022	0.20%
2026-06-18	018592	中欧汇利债券A	1.1040	1.1040	1.1048	1.1048	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018592	中欧汇利债券A	1.1048	1.1048	1.1036	1.1036	0.0012	0.11%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%