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嘉实同舟债券C基金净值查询(018563)

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今天最新净值 1.0758 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0747 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0758
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6311亿
  • 最近资产：3.50亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇 李欣
近一年嘉实同舟债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实同舟债券C(018563)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018563 嘉实同舟债券C 1.0758 1.0758 1.0761 1.0761 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 018563 嘉实同舟债券C 1.0761 1.0761 1.0757 1.0757 0.0004 0.04%
2026-09-11 018563 嘉实同舟债券C 1.0757 1.0757 1.0790 1.0790 -0.0033 -0.31%
2026-09-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0790 1.0790 1.0805 1.0805 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0805 1.0805 1.0801 1.0801 0.0004 0.04%
2026-09-08 018563 嘉实同舟债券C 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 018563 嘉实同舟债券C 1.0804 1.0804 1.0779 1.0779 0.0025 0.23%
2026-09-04 018563 嘉实同舟债券C 1.0779 1.0779 1.0794 1.0794 -0.0015 -0.14%
2026-09-03 018563 嘉实同舟债券C 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2026-09-02 018563 嘉实同舟债券C 1.0781 1.0781 1.0814 1.0814 -0.0033 -0.31%
2026-09-01 018563 嘉实同舟债券C 1.0814 1.0814 1.0834 1.0834 -0.0020 -0.18%
2026-08-31 018563 嘉实同舟债券C 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2026-08-28 018563 嘉实同舟债券C 1.0820 1.0820 1.0832 1.0832 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 018563 嘉实同舟债券C 1.0832 1.0832 1.0792 1.0792 0.0040 0.37%
2026-08-26 018563 嘉实同舟债券C 1.0792 1.0792 1.0782 1.0782 0.0010 0.09%
2026-08-25 018563 嘉实同舟债券C 1.0782 1.0782 1.0789 1.0789 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0789 1.0789 1.0815 1.0815 -0.0026 -0.24%
2026-08-21 018563 嘉实同舟债券C 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
2026-08-20 018563 嘉实同舟债券C 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2026-08-19 018563 嘉实同舟债券C 1.0797 1.0797 1.0900 1.0900 -0.0103 -0.94%
2026-08-18 018563 嘉实同舟债券C 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2026-08-17 018563 嘉实同舟债券C 1.0896 1.0896 1.0845 1.0845 0.0051 0.47%
2026-08-14 018563 嘉实同舟债券C 1.0845 1.0845 1.0828 1.0828 0.0017 0.16%
2026-08-13 018563 嘉实同舟债券C 1.0828 1.0828 1.0844 1.0844 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 018563 嘉实同舟债券C 1.0844 1.0844 1.0837 1.0837 0.0007 0.06%
2026-08-11 018563 嘉实同舟债券C 1.0837 1.0837 1.0849 1.0849 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0849 1.0849 1.0833 1.0833 0.0016 0.15%
2026-08-07 018563 嘉实同舟债券C 1.0833 1.0833 1.0803 1.0803 0.0030 0.28%
2026-08-06 018563 嘉实同舟债券C 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0006 0.06%
2026-08-05 018563 嘉实同舟债券C 1.0797 1.0797 1.0763 1.0763 0.0034 0.32%
2026-08-04 018563 嘉实同舟债券C 1.0763 1.0763 1.0732 1.0732 0.0031 0.29%
2026-08-03 018563 嘉实同舟债券C 1.0732 1.0732 1.0751 1.0751 -0.0019 -0.18%
2026-07-31 018563 嘉实同舟债券C 1.0751 1.0751 1.0727 1.0727 0.0024 0.22%
2026-07-30 018563 嘉实同舟债券C 1.0727 1.0727 1.0757 1.0757 -0.0030 -0.28%
2026-07-29 018563 嘉实同舟债券C 1.0757 1.0757 1.0744 1.0744 0.0013 0.12%
2026-07-28 018563 嘉实同舟债券C 1.0744 1.0744 1.0792 1.0792 -0.0048 -0.44%
2026-07-27 018563 嘉实同舟债券C 1.0792 1.0792 1.0755 1.0755 0.0037 0.34%
2026-07-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0755 1.0755 1.0792 1.0792 -0.0037 -0.34%
2026-07-23 018563 嘉实同舟债券C 1.0792 1.0792 1.0786 1.0786 0.0006 0.06%
2026-07-22 018563 嘉实同舟债券C 1.0786 1.0786 1.0796 1.0796 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 018563 嘉实同舟债券C 1.0796 1.0796 1.0746 1.0746 0.0050 0.47%
2026-07-20 018563 嘉实同舟债券C 1.0746 1.0746 1.0750 1.0750 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 018563 嘉实同舟债券C 1.0750 1.0750 1.0811 1.0811 -0.0061 -0.56%
2026-07-16 018563 嘉实同舟债券C 1.0811 1.0811 1.0842 1.0842 -0.0031 -0.29%
2026-07-15 018563 嘉实同舟债券C 1.0842 1.0842 1.0847 1.0847 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 018563 嘉实同舟债券C 1.0847 1.0847 1.0813 1.0813 0.0034 0.31%
2026-07-13 018563 嘉实同舟债券C 1.0813 1.0813 1.0853 1.0853 -0.0040 -0.37%
2026-07-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0853 1.0853 1.0879 1.0879 -0.0026 -0.24%
2026-07-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0879 1.0879 1.0853 1.0853 0.0026 0.24%
2026-07-08 018563 嘉实同舟债券C 1.0853 1.0853 1.0873 1.0873 -0.0020 -0.18%
2026-07-07 018563 嘉实同舟债券C 1.0873 1.0873 1.0896 1.0896 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 018563 嘉实同舟债券C 1.0896 1.0896 1.0891 1.0891 0.0005 0.05%
2026-07-03 018563 嘉实同舟债券C 1.0891 1.0891 1.0875 1.0875 0.0016 0.15%
2026-07-02 018563 嘉实同舟债券C 1.0875 1.0875 1.0919 1.0919 -0.0044 -0.40%
2026-07-01 018563 嘉实同舟债券C 1.0919 1.0919 1.0929 1.0929 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 018563 嘉实同舟债券C 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
2026-06-29 018563 嘉实同舟债券C 1.0915 1.0915 1.0888 1.0888 0.0027 0.25%
2026-06-26 018563 嘉实同舟债券C 1.0888 1.0888 1.0937 1.0937 -0.0049 -0.45%
2026-06-25 018563 嘉实同舟债券C 1.0937 1.0937 1.0914 1.0914 0.0023 0.21%
2026-06-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0914 1.0914 1.0903 1.0903 0.0011 0.10%
2026-06-23 018563 嘉实同舟债券C 1.0903 1.0903 1.0950 1.0950 -0.0047 -0.43%
2026-06-22 018563 嘉实同舟债券C 1.0950 1.0950 1.0916 1.0916 0.0034 0.31%
2026-06-18 018563 嘉实同舟债券C 1.0916 1.0916 1.0919 1.0919 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 018563 嘉实同舟债券C 1.0919 1.0919 1.0903 1.0903 0.0016 0.15%
2026-06-16 018563 嘉实同舟债券C 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2026-06-15 018563 嘉实同舟债券C 1.0897 1.0897 1.0851 1.0851 0.0046 0.42%
2026-06-12 018563 嘉实同舟债券C 1.0851 1.0851 1.0828 1.0828 0.0023 0.21%
2026-06-11 018563 嘉实同舟债券C 1.0828 1.0828 1.0834 1.0834 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0834 1.0834 1.0847 1.0847 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0847 1.0847 1.0810 1.0810 0.0037 0.34%
2026-06-08 018563 嘉实同舟债券C 1.0810 1.0810 1.0853 1.0853 -0.0043 -0.40%
2026-06-05 018563 嘉实同舟债券C 1.0853 1.0853 1.0879 1.0879 -0.0026 -0.24%
2026-06-04 018563 嘉实同舟债券C 1.0879 1.0879 1.0886 1.0886 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 018563 嘉实同舟债券C 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2026-06-02 018563 嘉实同舟债券C 1.0881 1.0881 1.0864 1.0864 0.0017 0.16%
2026-06-01 018563 嘉实同舟债券C 1.0864 1.0864 1.0880 1.0880 -0.0016 -0.15%
2026-05-29 018563 嘉实同舟债券C 1.0880 1.0880 1.0892 1.0892 -0.0012 -0.11%
2026-05-28 018563 嘉实同舟债券C 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2026-05-27 018563 嘉实同舟债券C 1.0890 1.0890 1.0907 1.0907 -0.0017 -0.16%
2026-05-26 018563 嘉实同舟债券C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-05-25 018563 嘉实同舟债券C 1.0906 1.0906 1.0883 1.0883 0.0023 0.21%
2026-05-22 018563 嘉实同舟债券C 1.0883 1.0883 1.0855 1.0855 0.0028 0.26%
2026-05-21 018563 嘉实同舟债券C 1.0855 1.0855 1.0902 1.0902 -0.0047 -0.43%
2026-05-20 018563 嘉实同舟债券C 1.0902 1.0902 1.0892 1.0892 0.0010 0.09%
2026-05-19 018563 嘉实同舟债券C 1.0892 1.0892 1.0876 1.0876 0.0016 0.15%
2026-05-18 018563 嘉实同舟债券C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2026-05-15 018563 嘉实同舟债券C 1.0876 1.0876 1.0894 1.0894 -0.0018 -0.17%
2026-05-14 018563 嘉实同舟债券C 1.0894 1.0894 1.0929 1.0929 -0.0035 -0.32%
2026-05-13 018563 嘉实同舟债券C 1.0929 1.0929 1.0907 1.0907 0.0022 0.20%
2026-05-12 018563 嘉实同舟债券C 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 018563 嘉实同舟债券C 1.0908 1.0908 1.0874 1.0874 0.0034 0.31%
2026-05-08 018563 嘉实同舟债券C 1.0874 1.0874 1.0881 1.0881 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 018563 嘉实同舟债券C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2026-04-29 018563 嘉实同舟债券C 1.0840 1.0840 1.0816 1.0816 0.0024 0.22%
2026-04-28 018563 嘉实同舟债券C 1.0816 1.0816 1.0823 1.0823 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 018563 嘉实同舟债券C 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2026-04-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0820 1.0820 1.0826 1.0826 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 018563 嘉实同舟债券C 1.0826 1.0826 1.0843 1.0843 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 018563 嘉实同舟债券C 1.0843 1.0843 1.0823 1.0823 0.0020 0.18%
2026-04-21 018563 嘉实同舟债券C 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2026-04-20 018563 嘉实同舟债券C 1.0815 1.0815 1.0806 1.0806 0.0009 0.08%
2026-04-17 018563 嘉实同舟债券C 1.0806 1.0806 1.0802 1.0802 0.0004 0.04%
2026-04-16 018563 嘉实同舟债券C 1.0802 1.0802 1.0778 1.0778 0.0024 0.22%
2026-04-15 018563 嘉实同舟债券C 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 018563 嘉实同舟债券C 1.0780 1.0780 1.0757 1.0757 0.0023 0.21%
2026-04-13 018563 嘉实同舟债券C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2026-04-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0757 1.0757 1.0740 1.0740 0.0017 0.16%
2026-04-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 018563 嘉实同舟债券C 1.0750 1.0750 1.0694 1.0694 0.0056 0.52%
2026-04-07 018563 嘉实同舟债券C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-04-03 018563 嘉实同舟债券C 1.0692 1.0692 1.0703 1.0703 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 018563 嘉实同舟债券C 1.0703 1.0703 1.0720 1.0720 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 018563 嘉实同舟债券C 1.0720 1.0720 1.0693 1.0693 0.0027 0.25%
2026-03-31 018563 嘉实同舟债券C 1.0693 1.0693 1.0711 1.0711 -0.0018 -0.17%
2026-03-30 018563 嘉实同舟债券C 1.0711 1.0711 1.0705 1.0705 0.0006 0.06%
2026-03-27 018563 嘉实同舟债券C 1.0705 1.0705 1.0692 1.0692 0.0013 0.12%
2026-03-26 018563 嘉实同舟债券C 1.0692 1.0692 1.0709 1.0709 -0.0017 -0.16%
2026-03-25 018563 嘉实同舟债券C 1.0709 1.0709 1.0687 1.0687 0.0022 0.21%
2026-03-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0687 1.0687 1.0660 1.0660 0.0027 0.25%
2026-03-23 018563 嘉实同舟债券C 1.0660 1.0660 1.0717 1.0717 -0.0057 -0.53%
2026-03-20 018563 嘉实同舟债券C 1.0717 1.0717 1.0725 1.0725 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 018563 嘉实同舟债券C 1.0725 1.0725 1.0757 1.0757 -0.0032 -0.30%
2026-03-18 018563 嘉实同舟债券C 1.0757 1.0757 1.0745 1.0745 0.0012 0.11%
2026-03-17 018563 嘉实同舟债券C 1.0745 1.0745 1.0767 1.0767 -0.0022 -0.20%
2026-03-16 018563 嘉实同舟债券C 1.0767 1.0767 1.0772 1.0772 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 018563 嘉实同舟债券C 1.0772 1.0772 1.0786 1.0786 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 018563 嘉实同舟债券C 1.0786 1.0786 1.0789 1.0789 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 018563 嘉实同舟债券C 1.0789 1.0789 1.0778 1.0778 0.0011 0.10%
2026-03-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0778 1.0778 1.0755 1.0755 0.0023 0.21%
2026-03-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0755 1.0755 1.0776 1.0776 -0.0021 -0.19%
2026-03-06 018563 嘉实同舟债券C 1.0776 1.0776 1.0763 1.0763 0.0013 0.12%
2026-03-05 018563 嘉实同舟债券C 1.0763 1.0763 1.0751 1.0751 0.0012 0.11%
2026-03-04 018563 嘉实同舟债券C 1.0751 1.0751 1.0771 1.0771 -0.0020 -0.19%
2026-03-03 018563 嘉实同舟债券C 1.0771 1.0771 1.0817 1.0817 -0.0046 -0.43%
2026-03-02 018563 嘉实同舟债券C 1.0817 1.0817 1.0808 1.0808 0.0009 0.08%
2026-02-27 018563 嘉实同舟债券C 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2026-02-26 018563 嘉实同舟债券C 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2026-02-25 018563 嘉实同舟债券C 1.0799 1.0799 1.0782 1.0782 0.0017 0.16%
2026-02-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0782 1.0782 1.0764 1.0764 0.0018 0.17%
2026-02-13 018563 嘉实同舟债券C 1.0764 1.0764 1.0787 1.0787 -0.0023 -0.21%
2026-02-12 018563 嘉实同舟债券C 1.0787 1.0787 1.0774 1.0774 0.0013 0.12%
2026-02-11 018563 嘉实同舟债券C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2026-02-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2026-02-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0766 1.0766 1.0736 1.0736 0.0030 0.28%
2026-02-06 018563 嘉实同舟债券C 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2026-02-05 018563 嘉实同舟债券C 1.0736 1.0736 1.0756 1.0756 -0.0020 -0.19%
2026-02-04 018563 嘉实同舟债券C 1.0756 1.0756 1.0758 1.0758 -0.0002 -0.02%
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2026-02-02 018563 嘉实同舟债券C 1.0722 1.0722 1.0780 1.0780 -0.0058 -0.54%
2026-01-30 018563 嘉实同舟债券C 1.0780 1.0780 1.0796 1.0796 -0.0016 -0.15%
2026-01-29 018563 嘉实同舟债券C 1.0796 1.0796 1.0805 1.0805 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 018563 嘉实同舟债券C 1.0805 1.0805 1.0796 1.0796 0.0009 0.08%
2026-01-27 018563 嘉实同舟债券C 1.0796 1.0796 1.0790 1.0790 0.0006 0.06%
2026-01-26 018563 嘉实同舟债券C 1.0790 1.0790 1.0796 1.0796 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 018563 嘉实同舟债券C 1.0796 1.0796 1.0786 1.0786 0.0010 0.09%
2026-01-22 018563 嘉实同舟债券C 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2026-01-21 018563 嘉实同舟债券C 1.0779 1.0779 1.0768 1.0768 0.0011 0.10%
2026-01-20 018563 嘉实同舟债券C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 018563 嘉实同舟债券C 1.0769 1.0769 1.0761 1.0761 0.0008 0.07%
2026-01-16 018563 嘉实同舟债券C 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2026-01-15 018563 嘉实同舟债券C 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08%
2026-01-14 018563 嘉实同舟债券C 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2026-01-13 018563 嘉实同舟债券C 1.0745 1.0745 1.0759 1.0759 -0.0014 -0.13%
2026-01-12 018563 嘉实同舟债券C 1.0759 1.0759 1.0743 1.0743 0.0016 0.15%
2026-01-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0743 1.0743 1.0727 1.0727 0.0016 0.15%
2026-01-08 018563 嘉实同舟债券C 1.0727 1.0727 1.0739 1.0739 -0.0012 -0.11%
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2026-01-06 018563 嘉实同舟债券C 1.0745 1.0745 1.0718 1.0718 0.0027 0.25%
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2025-12-31 018563 嘉实同舟债券C 1.0690 1.0690 1.0694 1.0694 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 018563 嘉实同舟债券C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-12-29 018563 嘉实同舟债券C 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
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2025-12-25 018563 嘉实同舟债券C 1.0693 1.0693 1.0687 1.0687 0.0006 0.06%
2025-12-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
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2025-12-22 018563 嘉实同舟债券C 1.0668 1.0668 1.0660 1.0660 0.0008 0.08%
2025-12-19 018563 嘉实同舟债券C 1.0660 1.0660 1.0647 1.0647 0.0013 0.12%
2025-12-18 018563 嘉实同舟债券C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
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2025-12-16 018563 嘉实同舟债券C 1.0612 1.0612 1.0630 1.0630 -0.0018 -0.17%
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2025-12-12 018563 嘉实同舟债券C 1.0635 1.0635 1.0626 1.0626 0.0009 0.08%
2025-12-11 018563 嘉实同舟债券C 1.0626 1.0626 1.0641 1.0641 -0.0015 -0.14%
2025-12-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2025-12-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0646 1.0646 1.0652 1.0652 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 018563 嘉实同舟债券C 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2025-12-05 018563 嘉实同舟债券C 1.0645 1.0645 1.0629 1.0629 0.0016 0.15%
2025-12-04 018563 嘉实同舟债券C 1.0629 1.0629 1.0635 1.0635 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 018563 嘉实同舟债券C 1.0635 1.0635 1.0640 1.0640 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 018563 嘉实同舟债券C 1.0640 1.0640 1.0647 1.0647 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 018563 嘉实同舟债券C 1.0647 1.0647 1.0627 1.0627 0.0020 0.19%
2025-11-28 018563 嘉实同舟债券C 1.0627 1.0627 1.0620 1.0620 0.0007 0.07%
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2025-11-05 018563 嘉实同舟债券C 1.0651 1.0651 1.0645 1.0645 0.0006 0.06%
2025-11-04 018563 嘉实同舟债券C 1.0645 1.0645 1.0662 1.0662 -0.0017 -0.16%
2025-11-03 018563 嘉实同舟债券C 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2025-10-31 018563 嘉实同舟债券C 1.0659 1.0659 1.0668 1.0668 -0.0009 -0.08%
2025-10-30 018563 嘉实同舟债券C 1.0668 1.0668 1.0687 1.0687 -0.0019 -0.18%
2025-10-29 018563 嘉实同舟债券C 1.0687 1.0687 1.0658 1.0658 0.0029 0.27%
2025-10-28 018563 嘉实同舟债券C 1.0658 1.0658 1.0663 1.0663 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 018563 嘉实同舟债券C 1.0663 1.0663 1.0641 1.0641 0.0022 0.21%
2025-10-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0641 1.0641 1.0625 1.0625 0.0016 0.15%
2025-10-23 018563 嘉实同舟债券C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2025-10-22 018563 嘉实同舟债券C 1.0624 1.0624 1.0628 1.0628 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 018563 嘉实同舟债券C 1.0628 1.0628 1.0603 1.0603 0.0025 0.24%
2025-10-20 018563 嘉实同舟债券C 1.0603 1.0603 1.0596 1.0596 0.0007 0.07%
2025-10-17 018563 嘉实同舟债券C 1.0596 1.0596 1.0630 1.0630 -0.0034 -0.32%
2025-10-16 018563 嘉实同舟债券C 1.0630 1.0630 1.0634 1.0634 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 018563 嘉实同舟债券C 1.0634 1.0634 1.0609 1.0609 0.0025 0.24%
2025-10-14 018563 嘉实同舟债券C 1.0609 1.0609 1.0630 1.0630 -0.0021 -0.20%
2025-10-13 018563 嘉实同舟债券C 1.0630 1.0630 1.0638 1.0638 -0.0008 -0.08%
2025-10-10 018563 嘉实同舟债券C 1.0638 1.0638 1.0654 1.0654 -0.0016 -0.15%
2025-10-09 018563 嘉实同舟债券C 1.0654 1.0654 1.0632 1.0632 0.0022 0.21%
2025-09-30 018563 嘉实同舟债券C 1.0632 1.0632 1.0624 1.0624 0.0008 0.08%
2025-09-29 018563 嘉实同舟债券C 1.0624 1.0624 1.0604 1.0604 0.0020 0.19%
2025-09-26 018563 嘉实同舟债券C 1.0604 1.0604 1.0619 1.0619 -0.0015 -0.14%
2025-09-25 018563 嘉实同舟债券C 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2025-09-24 018563 嘉实同舟债券C 1.0615 1.0615 1.0595 1.0595 0.0020 0.19%
2025-09-23 018563 嘉实同舟债券C 1.0595 1.0595 1.0599 1.0599 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 018563 嘉实同舟债券C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-09-19 018563 嘉实同舟债券C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2025-09-18 018563 嘉实同舟债券C 1.0595 1.0595 1.0621 1.0621 -0.0026 -0.24%
2025-09-17 018563 嘉实同舟债券C 1.0621 1.0621 1.0601 1.0601 0.0020 0.19%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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