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嘉实同舟债券C - 基金主页(代码:018563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0747 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：2023-07-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6311亿
最近资产：3.50亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇李欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.40%	-0.80%	-1.28%	1.55%	6.95%	7.43%	7.72%
同类排名	889/1519	868/1760	1143/1766	1060/1709	805/1388	843/1151	763/963	-

嘉实同舟债券C(018563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0788	0.28%
2026-09-15	1.0758	-0.03%
2026-09-14	1.0761	0.04%
2026-09-11	1.0757	-0.31%
2026-09-10	1.0790	-0.14%
2026-09-09	1.0805	0.04%

嘉实同舟债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.29%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.28%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.23%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	0.21%	1.35%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
002352	顺丰控股	0.0000	0.16%	1.22%
600690	海尔智家	0.0000	0.16%	-0.38%

嘉实同舟债券C(018563)基金档案

基金代码	018563	基金简称	嘉实同舟债券C	基金全称
发行日期	2023-07-05~2023-07-19	成立日期	2023-07-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	轩璇李欣	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.50亿元	最近份额	2.6311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%