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宏利医药健康混合发起C基金净值查询(018552)

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今天最新净值 1.0053 0.0422 4.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9890 0.0025 0.2564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0053
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2226亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周笑雯
近一年宏利医药健康混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宏利医药健康混合发起C(018552)基金累计收益率-13.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9928 0.9928 1.0053 1.0053 -0.0125 -1.26%
2026-09-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0053 1.0053 0.9631 0.9631 0.0422 4.38%
2026-09-11 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9631 0.9631 0.9822 0.9822 -0.0191 -1.98%
2026-09-10 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9822 0.9822 1.0013 1.0013 -0.0191 -1.94%
2026-09-09 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0013 1.0013 1.0132 1.0132 -0.0119 -1.19%
2026-09-08 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0132 1.0132 0.9810 0.9810 0.0322 3.28%
2026-09-07 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9810 0.9810 0.9818 0.9818 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9818 0.9818 1.0010 1.0010 -0.0192 -1.92%
2026-09-03 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0010 1.0010 0.9885 0.9885 0.0125 1.26%
2026-09-02 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9885 0.9885 0.9845 0.9845 0.0040 0.41%
2026-09-01 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9845 0.9845 0.9745 0.9745 0.0100 1.03%
2026-08-31 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9745 0.9745 0.9915 0.9915 -0.0170 -1.74%
2026-08-28 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9915 0.9915 1.0103 1.0103 -0.0188 -1.90%
2026-08-27 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0103 1.0103 1.0076 1.0076 0.0027 0.27%
2026-08-26 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0076 1.0076 1.0204 1.0204 -0.0128 -1.27%
2026-08-25 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0204 1.0204 0.9905 0.9905 0.0299 3.02%
2026-08-24 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9905 0.9905 1.0345 1.0345 -0.0440 -4.44%
2026-08-21 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0345 1.0345 1.0576 1.0576 -0.0231 -2.23%
2026-08-20 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0576 1.0576 1.0085 1.0085 0.0491 4.87%
2026-08-19 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0085 1.0085 1.0420 1.0420 -0.0335 -3.21%
2026-08-18 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0420 1.0420 1.0409 1.0409 0.0011 0.11%
2026-08-17 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0409 1.0409 1.0363 1.0363 0.0046 0.44%
2026-08-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0363 1.0363 1.0450 1.0450 -0.0087 -0.83%
2026-08-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0450 1.0450 1.0281 1.0281 0.0169 1.64%
2026-08-12 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2026-08-11 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0279 1.0279 1.0162 1.0162 0.0117 1.15%
2026-08-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0162 1.0162 0.9902 0.9902 0.0260 2.63%
2026-08-07 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9902 0.9902 0.9245 0.9245 0.0657 7.11%
2026-08-06 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9245 0.9245 0.9363 0.9363 -0.0118 -1.28%
2026-08-05 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9363 0.9363 0.9249 0.9249 0.0114 1.23%
2026-08-04 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9249 0.9249 0.8921 0.8921 0.0328 3.68%
2026-08-03 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8921 0.8921 0.9028 0.9028 -0.0107 -1.19%
2026-07-31 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9028 0.9028 0.8865 0.8865 0.0163 1.84%
2026-07-30 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8865 0.8865 0.9149 0.9149 -0.0284 -3.10%
2026-07-29 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9149 0.9149 0.9163 0.9163 -0.0014 -0.15%
2026-07-28 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9163 0.9163 0.9312 0.9312 -0.0149 -1.60%
2026-07-27 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9312 0.9312 0.9059 0.9059 0.0253 2.79%
2026-07-24 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9059 0.9059 0.9345 0.9345 -0.0286 -3.16%
2026-07-23 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9345 0.9345 0.9274 0.9274 0.0071 0.77%
2026-07-22 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9274 0.9274 0.9316 0.9316 -0.0042 -0.45%
2026-07-21 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9316 0.9316 0.9229 0.9229 0.0087 0.94%
2026-07-20 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9229 0.9229 0.9022 0.9022 0.0207 2.29%
2026-07-17 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9022 0.9022 0.9791 0.9791 -0.0769 -8.52%
2026-07-16 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9791 0.9791 0.9928 0.9928 -0.0137 -1.38%
2026-07-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9928 0.9928 0.9620 0.9620 0.0308 3.20%
2026-07-14 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9620 0.9620 0.9355 0.9355 0.0265 2.83%
2026-07-13 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9355 0.9355 0.9551 0.9551 -0.0196 -2.05%
2026-07-10 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9551 0.9551 0.9430 0.9430 0.0121 1.28%
2026-07-09 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9430 0.9430 0.9347 0.9347 0.0083 0.89%
2026-07-08 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9347 0.9347 0.9539 0.9539 -0.0192 -2.01%
2026-07-07 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9539 0.9539 0.9820 0.9820 -0.0281 -2.95%
2026-07-06 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9820 0.9820 0.9696 0.9696 0.0124 1.28%
2026-07-03 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9696 0.9696 0.9379 0.9379 0.0317 3.38%
2026-07-02 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9379 0.9379 0.9507 0.9507 -0.0128 -1.35%
2026-07-01 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9507 0.9507 0.9289 0.9289 0.0218 2.35%
2026-06-30 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9289 0.9289 0.9398 0.9398 -0.0109 -1.17%
2026-06-29 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9398 0.9398 0.8904 0.8904 0.0494 5.55%
2026-06-26 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8904 0.8904 0.9105 0.9105 -0.0201 -2.21%
2026-06-25 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9105 0.9105 0.9078 0.9078 0.0027 0.30%
2026-06-24 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9078 0.9078 0.8996 0.8996 0.0082 0.91%
2026-06-23 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8996 0.8996 0.9006 0.9006 -0.0010 -0.11%
2026-06-22 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9006 0.9006 0.8906 0.8906 0.0100 1.12%
2026-06-18 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8906 0.8906 0.8785 0.8785 0.0121 1.38%
2026-06-17 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8785 0.8785 0.8737 0.8737 0.0048 0.55%
2026-06-16 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8737 0.8737 0.8869 0.8869 -0.0132 -1.49%
2026-06-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8869 0.8869 0.8771 0.8771 0.0098 1.12%
2026-06-12 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8771 0.8771 0.8687 0.8687 0.0084 0.97%
2026-06-11 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8687 0.8687 0.8680 0.8680 0.0007 0.08%
2026-06-10 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8680 0.8680 0.8759 0.8759 -0.0079 -0.90%
2026-06-09 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8759 0.8759 0.8685 0.8685 0.0074 0.85%
2026-06-08 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8685 0.8685 0.8976 0.8976 -0.0291 -3.24%
2026-06-05 018552 宏利医药健康混合发起C 0.8976 0.8976 0.9050 0.9050 -0.0074 -0.82%
2026-06-04 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9050 0.9050 0.9079 0.9079 -0.0029 -0.32%
2026-06-03 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9079 0.9079 0.9147 0.9147 -0.0068 -0.74%
2026-06-02 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9147 0.9147 0.9235 0.9235 -0.0088 -0.96%
2026-06-01 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9235 0.9235 0.9292 0.9292 -0.0057 -0.61%
2026-05-29 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9292 0.9292 0.9346 0.9346 -0.0054 -0.58%
2026-05-28 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9346 0.9346 0.9457 0.9457 -0.0111 -1.17%
2026-05-27 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9457 0.9457 0.9558 0.9558 -0.0101 -1.06%
2026-05-26 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9558 0.9558 0.9674 0.9674 -0.0116 -1.20%
2026-05-25 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9674 0.9674 0.9709 0.9709 -0.0035 -0.36%
2026-05-22 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9709 0.9709 0.9654 0.9654 0.0055 0.57%
2026-05-21 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9654 0.9654 0.9684 0.9684 -0.0030 -0.31%
2026-05-20 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9684 0.9684 0.9685 0.9685 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2026-05-18 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9699 0.9699 0.9866 0.9866 -0.0167 -1.72%
2026-05-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9866 0.9866 0.9939 0.9939 -0.0073 -0.73%
2026-05-14 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9939 0.9939 1.0150 1.0150 -0.0211 -2.08%
2026-05-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0150 1.0150 1.0184 1.0184 -0.0034 -0.33%
2026-05-12 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0184 1.0184 1.0222 1.0222 -0.0038 -0.37%
2026-05-11 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0222 1.0222 1.0119 1.0119 0.0103 1.02%
2026-05-08 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0119 1.0119 1.0238 1.0238 -0.0119 -1.16%
2026-04-30 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0155 1.0155 1.0182 1.0182 -0.0027 -0.27%
2026-04-29 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0182 1.0182 1.0210 1.0210 -0.0028 -0.27%
2026-04-28 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0210 1.0210 1.0326 1.0326 -0.0116 -1.12%
2026-04-27 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0326 1.0326 1.0309 1.0309 0.0017 0.16%
2026-04-24 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0309 1.0309 1.0241 1.0241 0.0068 0.66%
2026-04-23 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0241 1.0241 1.0386 1.0386 -0.0145 -1.40%
2026-04-22 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0386 1.0386 1.0278 1.0278 0.0108 1.05%
2026-04-21 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0278 1.0278 1.0348 1.0348 -0.0070 -0.68%
2026-04-20 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0348 1.0348 1.0385 1.0385 -0.0037 -0.36%
2026-04-17 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0385 1.0385 1.0506 1.0506 -0.0121 -1.15%
2026-04-16 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0506 1.0506 1.0470 1.0470 0.0036 0.34%
2026-04-15 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0470 1.0470 1.0365 1.0365 0.0105 1.01%
2026-04-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0365 1.0365 1.0242 1.0242 0.0123 1.20%
2026-04-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0242 1.0242 1.0400 1.0400 -0.0158 -1.54%
2026-04-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0400 1.0400 1.0278 1.0278 0.0122 1.19%
2026-04-09 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0278 1.0278 1.0371 1.0371 -0.0093 -0.90%
2026-04-08 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0371 1.0371 1.0251 1.0251 0.0120 1.17%
2026-04-07 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0251 1.0251 1.0206 1.0206 0.0045 0.44%
2026-04-03 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0206 1.0206 1.0342 1.0342 -0.0136 -1.32%
2026-04-02 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0343 1.0343 0.9923 0.9923 0.0420 4.23%
2026-03-31 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9923 0.9923 0.9914 0.9914 0.0009 0.09%
2026-03-30 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9914 0.9914 0.9902 0.9902 0.0012 0.12%
2026-03-27 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9902 0.9902 0.9545 0.9545 0.0357 3.74%
2026-03-26 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9545 0.9545 0.9617 0.9617 -0.0072 -0.75%
2026-03-25 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9617 0.9617 0.9468 0.9468 0.0149 1.57%
2026-03-24 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9468 0.9468 0.9102 0.9102 0.0366 4.02%
2026-03-23 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9102 0.9102 0.9494 0.9494 -0.0392 -4.13%
2026-03-20 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9494 0.9494 0.9659 0.9659 -0.0165 -1.71%
2026-03-19 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9659 0.9659 0.9952 0.9952 -0.0293 -2.94%
2026-03-18 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9952 0.9952 0.9865 0.9865 0.0087 0.88%
2026-03-17 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9865 0.9865 0.9941 0.9941 -0.0076 -0.76%
2026-03-16 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9941 0.9941 0.9870 0.9870 0.0071 0.72%
2026-03-13 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9870 0.9870 0.9886 0.9886 -0.0016 -0.16%
2026-03-12 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9886 0.9886 0.9982 0.9982 -0.0096 -0.96%
2026-03-11 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9982 0.9982 1.0029 1.0029 -0.0047 -0.47%
2026-03-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0029 1.0029 0.9724 0.9724 0.0305 3.14%
2026-03-09 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9724 0.9724 0.9841 0.9841 -0.0117 -1.19%
2026-03-06 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9841 0.9841 0.9521 0.9521 0.0320 3.36%
2026-03-05 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9521 0.9521 0.9479 0.9479 0.0042 0.44%
2026-03-04 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9479 0.9479 0.9575 0.9575 -0.0096 -1.00%
2026-03-03 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9575 0.9575 0.9940 0.9940 -0.0365 -3.67%
2026-03-02 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9940 0.9940 1.0217 1.0217 -0.0277 -2.79%
2026-02-27 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0217 1.0217 1.0065 1.0065 0.0152 1.51%
2026-02-26 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0065 1.0065 1.0243 1.0243 -0.0178 -1.77%
2026-02-25 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0243 1.0243 1.0212 1.0212 0.0031 0.30%
2026-02-24 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0212 1.0212 1.0280 1.0280 -0.0068 -0.66%
2026-02-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2026-02-12 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0276 1.0276 1.0361 1.0361 -0.0085 -0.82%
2026-02-11 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0361 1.0361 1.0372 1.0372 -0.0011 -0.11%
2026-02-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0372 1.0372 1.0277 1.0277 0.0095 0.92%
2026-02-09 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0277 1.0277 1.0170 1.0170 0.0107 1.05%
2026-02-06 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0171 1.0171 1.0125 1.0125 0.0046 0.45%
2026-02-04 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0125 1.0125 1.0132 1.0132 -0.0007 -0.07%
2026-02-03 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0132 1.0132 0.9998 0.9998 0.0134 1.34%
2026-02-02 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9998 0.9998 1.0327 1.0327 -0.0329 -3.19%
2026-01-30 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0327 1.0327 1.0389 1.0389 -0.0062 -0.60%
2026-01-29 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0389 1.0389 1.0526 1.0526 -0.0137 -1.30%
2026-01-28 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0526 1.0526 1.0652 1.0652 -0.0126 -1.18%
2026-01-27 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0652 1.0652 1.0673 1.0673 -0.0021 -0.20%
2026-01-26 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0673 1.0673 1.0823 1.0823 -0.0150 -1.39%
2026-01-23 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0823 1.0823 1.0691 1.0691 0.0132 1.23%
2026-01-22 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0691 1.0691 1.0800 1.0800 -0.0109 -1.01%
2026-01-21 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0800 1.0800 1.0628 1.0628 0.0172 1.62%
2026-01-20 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0628 1.0628 1.0764 1.0764 -0.0136 -1.26%
2026-01-19 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0764 1.0764 1.0954 1.0954 -0.0190 -1.77%
2026-01-16 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0954 1.0954 1.1026 1.1026 -0.0072 -0.65%
2026-01-15 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1026 1.1026 1.1106 1.1106 -0.0080 -0.72%
2026-01-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1106 1.1106 1.1044 1.1044 0.0062 0.56%
2026-01-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1044 1.1044 1.0941 1.0941 0.0103 0.94%
2026-01-12 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0941 1.0941 1.0854 1.0854 0.0087 0.80%
2026-01-09 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0854 1.0854 1.0737 1.0737 0.0117 1.09%
2026-01-08 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0737 1.0737 1.0738 1.0738 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0738 1.0738 1.0411 1.0411 0.0327 3.14%
2026-01-06 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0411 1.0411 1.0263 1.0263 0.0148 1.44%
2026-01-05 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0263 1.0263 0.9768 0.9768 0.0495 5.07%
2025-12-31 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9768 0.9768 0.9821 0.9821 -0.0053 -0.54%
2025-12-30 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9821 0.9821 0.9892 0.9892 -0.0071 -0.72%
2025-12-29 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9892 0.9892 1.0016 1.0016 -0.0124 -1.24%
2025-12-26 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0016 1.0016 1.0030 1.0030 -0.0014 -0.14%
2025-12-25 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0030 1.0030 1.0003 1.0003 0.0027 0.27%
2025-12-24 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2025-12-23 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0010 1.0010 1.0072 1.0072 -0.0062 -0.62%
2025-12-22 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0072 1.0072 1.0122 1.0122 -0.0050 -0.49%
2025-12-19 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0122 1.0122 0.9908 0.9908 0.0214 2.16%
2025-12-18 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9908 0.9908 0.9957 0.9957 -0.0049 -0.49%
2025-12-17 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9957 0.9957 0.9852 0.9852 0.0105 1.07%
2025-12-16 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9852 0.9852 0.9965 0.9965 -0.0113 -1.13%
2025-12-15 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9965 0.9965 1.0169 1.0169 -0.0204 -2.01%
2025-12-12 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0169 1.0169 1.0060 1.0060 0.0109 1.08%
2025-12-11 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0060 1.0060 1.0095 1.0095 -0.0035 -0.35%
2025-12-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2025-12-09 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0091 1.0091 1.0200 1.0200 -0.0109 -1.07%
2025-12-08 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0200 1.0200 1.0265 1.0265 -0.0065 -0.63%
2025-12-05 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0265 1.0265 1.0231 1.0231 0.0034 0.33%
2025-12-04 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0231 1.0231 1.0143 1.0143 0.0088 0.87%
2025-12-03 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0143 1.0143 1.0235 1.0235 -0.0092 -0.90%
2025-12-02 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0235 1.0235 1.0363 1.0363 -0.0128 -1.24%
2025-12-01 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0363 1.0363 1.0381 1.0381 -0.0018 -0.17%
2025-11-28 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-11-27 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0377 1.0377 1.0324 1.0324 0.0053 0.51%
2025-11-26 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0324 1.0324 1.0281 1.0281 0.0043 0.42%
2025-11-25 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0281 1.0281 1.0229 1.0229 0.0052 0.51%
2025-11-24 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0229 1.0229 1.0067 1.0067 0.0162 1.61%
2025-11-21 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0067 1.0067 1.0399 1.0399 -0.0332 -3.19%
2025-11-20 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0399 1.0399 1.0416 1.0416 -0.0017 -0.16%
2025-11-19 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0416 1.0416 1.0520 1.0520 -0.0104 -0.99%
2025-11-18 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0520 1.0520 1.0648 1.0648 -0.0128 -1.20%
2025-11-17 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0648 1.0648 1.0849 1.0849 -0.0201 -1.85%
2025-11-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0849 1.0849 1.0856 1.0856 -0.0007 -0.06%
2025-11-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0856 1.0856 1.0746 1.0746 0.0110 1.02%
2025-11-12 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0746 1.0746 1.0623 1.0623 0.0123 1.16%
2025-11-11 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0623 1.0623 1.0617 1.0617 0.0006 0.06%
2025-11-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0617 1.0617 1.0419 1.0419 0.0198 1.90%
2025-11-07 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0419 1.0419 1.0532 1.0532 -0.0113 -1.07%
2025-11-06 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-11-05 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0530 1.0530 1.0476 1.0476 0.0054 0.52%
2025-11-04 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0476 1.0476 1.0767 1.0767 -0.0291 -2.70%
2025-11-03 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0767 1.0767 1.0706 1.0706 0.0061 0.57%
2025-10-31 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0706 1.0706 1.0502 1.0502 0.0204 1.94%
2025-10-30 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0502 1.0502 1.0713 1.0713 -0.0211 -1.97%
2025-10-29 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0713 1.0713 1.0726 1.0726 -0.0013 -0.12%
2025-10-28 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0726 1.0726 1.0850 1.0850 -0.0124 -1.14%
2025-10-27 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0850 1.0850 1.0855 1.0855 -0.0005 -0.05%
2025-10-24 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0855 1.0855 1.0756 1.0756 0.0099 0.92%
2025-10-23 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0756 1.0756 1.0882 1.0882 -0.0126 -1.16%
2025-10-22 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0882 1.0882 1.1004 1.1004 -0.0122 -1.11%
2025-10-21 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1004 1.1004 1.0910 1.0910 0.0094 0.86%
2025-10-20 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0910 1.0910 1.0805 1.0805 0.0105 0.97%
2025-10-17 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0805 1.0805 1.1064 1.1064 -0.0259 -2.34%
2025-10-16 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1064 1.1064 1.1094 1.1094 -0.0030 -0.27%
2025-10-15 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1094 1.1094 1.0831 1.0831 0.0263 2.43%
2025-10-14 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0831 1.0831 1.1156 1.1156 -0.0325 -2.91%
2025-10-13 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1156 1.1156 1.1302 1.1302 -0.0146 -1.29%
2025-10-10 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1302 1.1302 1.1421 1.1421 -0.0119 -1.04%
2025-10-09 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1421 1.1421 1.1523 1.1523 -0.0102 -0.89%
2025-09-30 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1523 1.1523 1.1376 1.1376 0.0147 1.29%
2025-09-29 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1376 1.1376 1.1294 1.1294 0.0082 0.73%
2025-09-26 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1294 1.1294 1.1487 1.1487 -0.0193 -1.68%
2025-09-25 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1487 1.1487 1.1418 1.1418 0.0069 0.60%
2025-09-24 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1418 1.1418 1.1283 1.1283 0.0135 1.20%
2025-09-23 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1283 1.1283 1.1498 1.1498 -0.0215 -1.87%
2025-09-22 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1498 1.1498 1.1455 1.1455 0.0043 0.38%
2025-09-19 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1455 1.1455 1.1618 1.1618 -0.0163 -1.40%
2025-09-18 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1618 1.1618 1.1631 1.1631 -0.0013 -0.11%
2025-09-17 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1631 1.1631 1.1677 1.1677 -0.0046 -0.39%
2025-09-16 018552 宏利医药健康混合发起C 1.1677 1.1677 1.1689 1.1689 -0.0012 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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