宏利医药健康混合发起C基金净值查询(018552)

今天最新净值 0.9928 -0.0125 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9890 0.0025 0.2564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9928
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2226亿
最近资产：0.25亿
基金公司：
基金经理：周笑雯

近一季宏利医药健康混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利医药健康混合发起C(018552)基金累计收益率15.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0055	1.0055	0.9928	0.9928	0.0127	1.28%
2026-09-15	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9928	0.9928	1.0053	1.0053	-0.0125	-1.26%
2026-09-14	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0053	1.0053	0.9631	0.9631	0.0422	4.38%
2026-09-11	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9631	0.9631	0.9822	0.9822	-0.0191	-1.98%
2026-09-10	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9822	0.9822	1.0013	1.0013	-0.0191	-1.94%
2026-09-09	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0013	1.0013	1.0132	1.0132	-0.0119	-1.19%
2026-09-08	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0132	1.0132	0.9810	0.9810	0.0322	3.28%
2026-09-07	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9810	0.9810	0.9818	0.9818	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9818	0.9818	1.0010	1.0010	-0.0192	-1.92%
2026-09-03	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0010	1.0010	0.9885	0.9885	0.0125	1.26%

2026-09-02	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9885	0.9885	0.9845	0.9845	0.0040	0.41%
2026-09-01	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9845	0.9845	0.9745	0.9745	0.0100	1.03%
2026-08-31	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9745	0.9745	0.9915	0.9915	-0.0170	-1.74%
2026-08-28	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9915	0.9915	1.0103	1.0103	-0.0188	-1.90%
2026-08-27	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0103	1.0103	1.0076	1.0076	0.0027	0.27%
2026-08-26	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0076	1.0076	1.0204	1.0204	-0.0128	-1.27%
2026-08-25	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0204	1.0204	0.9905	0.9905	0.0299	3.02%
2026-08-24	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9905	0.9905	1.0345	1.0345	-0.0440	-4.44%
2026-08-21	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0345	1.0345	1.0576	1.0576	-0.0231	-2.23%
2026-08-20	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0576	1.0576	1.0085	1.0085	0.0491	4.87%
2026-08-19	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0085	1.0085	1.0420	1.0420	-0.0335	-3.21%
2026-08-18	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0420	1.0420	1.0409	1.0409	0.0011	0.11%
2026-08-17	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0409	1.0409	1.0363	1.0363	0.0046	0.44%
2026-08-14	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0363	1.0363	1.0450	1.0450	-0.0087	-0.83%
2026-08-13	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0450	1.0450	1.0281	1.0281	0.0169	1.64%

2026-08-12	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2026-08-11	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0279	1.0279	1.0162	1.0162	0.0117	1.15%
2026-08-10	018552	宏利医药健康混合发起C	1.0162	1.0162	0.9902	0.9902	0.0260	2.63%
2026-08-07	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9902	0.9902	0.9245	0.9245	0.0657	7.11%
2026-08-06	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9245	0.9245	0.9363	0.9363	-0.0118	-1.28%
2026-08-05	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9363	0.9363	0.9249	0.9249	0.0114	1.23%
2026-08-04	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9249	0.9249	0.8921	0.8921	0.0328	3.68%
2026-08-03	018552	宏利医药健康混合发起C	0.8921	0.8921	0.9028	0.9028	-0.0107	-1.19%
2026-07-31	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9028	0.9028	0.8865	0.8865	0.0163	1.84%
2026-07-30	018552	宏利医药健康混合发起C	0.8865	0.8865	0.9149	0.9149	-0.0284	-3.10%
2026-07-29	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9149	0.9149	0.9163	0.9163	-0.0014	-0.15%
2026-07-28	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9163	0.9163	0.9312	0.9312	-0.0149	-1.60%
2026-07-27	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9312	0.9312	0.9059	0.9059	0.0253	2.79%
2026-07-24	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9059	0.9059	0.9345	0.9345	-0.0286	-3.16%
2026-07-23	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9345	0.9345	0.9274	0.9274	0.0071	0.77%
2026-07-22	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9274	0.9274	0.9316	0.9316	-0.0042	-0.45%
2026-07-21	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9316	0.9316	0.9229	0.9229	0.0087	0.94%
2026-07-20	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9229	0.9229	0.9022	0.9022	0.0207	2.29%
2026-07-17	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9022	0.9022	0.9791	0.9791	-0.0769	-8.52%
2026-07-16	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9791	0.9791	0.9928	0.9928	-0.0137	-1.38%
2026-07-15	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9928	0.9928	0.9620	0.9620	0.0308	3.20%
2026-07-14	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9620	0.9620	0.9355	0.9355	0.0265	2.83%
2026-07-13	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9355	0.9355	0.9551	0.9551	-0.0196	-2.05%
2026-07-10	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9551	0.9551	0.9430	0.9430	0.0121	1.28%
2026-07-09	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9430	0.9430	0.9347	0.9347	0.0083	0.89%
2026-07-08	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9347	0.9347	0.9539	0.9539	-0.0192	-2.01%
2026-07-07	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9539	0.9539	0.9820	0.9820	-0.0281	-2.95%
2026-07-06	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9820	0.9820	0.9696	0.9696	0.0124	1.28%
2026-07-03	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9696	0.9696	0.9379	0.9379	0.0317	3.38%
2026-07-02	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9379	0.9379	0.9507	0.9507	-0.0128	-1.35%
2026-07-01	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9507	0.9507	0.9289	0.9289	0.0218	2.35%
2026-06-30	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9289	0.9289	0.9398	0.9398	-0.0109	-1.17%
2026-06-29	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9398	0.9398	0.8904	0.8904	0.0494	5.55%
2026-06-26	018552	宏利医药健康混合发起C	0.8904	0.8904	0.9105	0.9105	-0.0201	-2.21%
2026-06-25	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9105	0.9105	0.9078	0.9078	0.0027	0.30%
2026-06-24	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9078	0.9078	0.8996	0.8996	0.0082	0.91%
2026-06-23	018552	宏利医药健康混合发起C	0.8996	0.8996	0.9006	0.9006	-0.0010	-0.11%
2026-06-22	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9006	0.9006	0.8906	0.8906	0.0100	1.12%
2026-06-18	018552	宏利医药健康混合发起C	0.8906	0.8906	0.8785	0.8785	0.0121	1.38%
2026-06-17	018552	宏利医药健康混合发起C	0.8785	0.8785	0.8737	0.8737	0.0048	0.55%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%