信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF))基金净值查询(018522)

今天最新净值 1.5620 0.0151 0.97% 2026-08-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5620
成立日期：2023-08-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.11亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近半年信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)|信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)基金累计收益率10.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5620	1.5620	1.5469	1.5469	0.0151	0.97%
2026-08-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5469	1.5469	1.5348	1.5348	0.0121	0.79%
2026-08-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5348	1.5348	1.6149	1.6149	-0.0801	-5.22%
2026-08-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6149	1.6149	1.6253	1.6253	-0.0104	-0.64%
2026-08-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6253	1.6253	1.5816	1.5816	0.0437	2.69%
2026-08-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5816	1.5816	1.5658	1.5658	0.0158	1.00%
2026-08-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5658	1.5658	1.5692	1.5692	-0.0034	-0.22%
2026-08-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5692	1.5692	1.5460	1.5460	0.0232	1.48%
2026-08-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5460	1.5460	1.5488	1.5488	-0.0028	-0.18%
2026-08-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5488	1.5488	1.5588	1.5588	-0.0100	-0.64%

2026-08-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5588	1.5588	1.5266	1.5266	0.0322	2.07%
2026-08-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5266	1.5266	1.5165	1.5165	0.0101	0.67%
2026-08-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5165	1.5165	1.4869	1.4869	0.0296	1.95%
2026-08-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4869	1.4869	1.4226	1.4226	0.0643	4.32%
2026-08-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4226	1.4226	1.4421	1.4421	-0.0195	-1.37%
2026-07-31	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4421	1.4421	1.4067	1.4067	0.0354	2.45%
2026-07-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4067	1.4067	1.4689	1.4689	-0.0622	-4.42%
2026-07-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4689	1.4689	1.4707	1.4707	-0.0018	-0.12%
2026-07-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4707	1.4707	1.5581	1.5581	-0.0874	-5.94%
2026-07-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5581	1.5581	1.5239	1.5239	0.0342	2.19%
2026-07-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5239	1.5239	1.5492	1.5492	-0.0253	-1.66%
2026-07-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5492	1.5492	1.5592	1.5592	-0.0100	-0.64%
2026-07-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5592	1.5592	1.5932	1.5932	-0.0340	-2.18%
2026-07-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5932	1.5932	1.5124	1.5124	0.0808	5.07%
2026-07-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5124	1.5124	1.5402	1.5402	-0.0278	-1.84%

2026-07-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5402	1.5402	1.6389	1.6389	-0.0987	-6.41%
2026-07-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6389	1.6389	1.6760	1.6760	-0.0371	-2.26%
2026-07-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6760	1.6760	1.6988	1.6988	-0.0228	-1.36%
2026-07-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6988	1.6988	1.6412	1.6412	0.0576	3.39%
2026-07-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6412	1.6412	1.6954	1.6954	-0.0542	-3.30%
2026-07-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6954	1.6954	1.7492	1.7492	-0.0538	-3.17%
2026-07-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7492	1.7492	1.6832	1.6832	0.0660	3.77%
2026-07-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6832	1.6832	1.7000	1.7000	-0.0168	-0.99%
2026-07-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7000	1.7000	1.7121	1.7121	-0.0121	-0.71%
2026-07-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7121	1.7121	1.7409	1.7409	-0.0288	-1.68%
2026-07-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7409	1.7409	1.7297	1.7297	0.0112	0.65%
2026-07-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7297	1.7297	1.8186	1.8186	-0.0889	-5.14%
2026-07-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8186	1.8186	1.8495	1.8495	-0.0309	-1.70%
2026-06-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8495	1.8495	1.8046	1.8046	0.0449	2.43%
2026-06-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8046	1.8046	1.8012	1.8012	0.0034	0.19%
2026-06-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8012	1.8012	1.8581	1.8581	-0.0569	-3.16%
2026-06-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8581	1.8581	1.8140	1.8140	0.0441	2.37%
2026-06-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8140	1.8140	1.7790	1.7790	0.0350	1.93%
2026-06-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7790	1.7790	1.8319	1.8319	-0.0529	-2.97%
2026-06-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8319	1.8319	1.8030	1.8030	0.0289	1.58%
2026-06-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.8030	1.8030	1.7637	1.7637	0.0393	2.18%
2026-06-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7637	1.7637	1.7334	1.7334	0.0303	1.72%
2026-06-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7334	1.7334	1.7109	1.7109	0.0225	1.30%
2026-06-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.7109	1.7109	1.6342	1.6342	0.0767	4.48%
2026-06-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6342	1.6342	1.6331	1.6331	0.0011	0.07%
2026-06-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6331	1.6331	1.6351	1.6351	-0.0020	-0.12%
2026-06-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6351	1.6351	1.6661	1.6661	-0.0310	-1.90%
2026-06-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6661	1.6661	1.6114	1.6114	0.0547	3.28%
2026-06-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6114	1.6114	1.6460	1.6460	-0.0346	-2.15%
2026-06-05	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6460	1.6460	1.6901	1.6901	-0.0441	-2.68%
2026-06-04	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6901	1.6901	1.6831	1.6831	0.0070	0.42%
2026-06-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6831	1.6831	1.6490	1.6490	0.0341	2.03%
2026-06-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6490	1.6490	1.6042	1.6042	0.0448	2.72%
2026-06-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6042	1.6042	1.6479	1.6479	-0.0437	-2.72%
2026-05-29	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6479	1.6479	1.6717	1.6717	-0.0238	-1.44%
2026-05-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6717	1.6717	1.6455	1.6455	0.0262	1.57%
2026-05-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6455	1.6455	1.6572	1.6572	-0.0117	-0.71%
2026-05-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6572	1.6572	1.6576	1.6576	-0.0004	-0.02%
2026-05-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6576	1.6576	1.6219	1.6219	0.0357	2.15%
2026-05-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6219	1.6219	1.5754	1.5754	0.0465	2.87%
2026-05-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5754	1.5754	1.6146	1.6146	-0.0392	-2.49%
2026-05-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6146	1.6146	1.5979	1.5979	0.0167	1.03%
2026-05-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5979	1.5979	1.5938	1.5938	0.0041	0.26%
2026-05-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5938	1.5938	1.5909	1.5909	0.0029	0.18%
2026-05-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5909	1.5909	1.6139	1.6139	-0.0230	-1.45%
2026-05-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6139	1.6139	1.6392	1.6392	-0.0253	-1.57%
2026-05-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6392	1.6392	1.6128	1.6128	0.0264	1.61%
2026-05-12	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6128	1.6128	1.6009	1.6009	0.0119	0.74%
2026-05-11	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.6009	1.6009	1.5708	1.5708	0.0301	1.88%
2026-05-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5708	1.5708	1.5740	1.5740	-0.0032	-0.20%
2026-05-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5740	1.5740	1.5388	1.5388	0.0352	2.24%
2026-05-06	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5388	1.5388	1.5112	1.5112	0.0276	1.79%
2026-04-28	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4935	1.4935	1.5091	1.5091	-0.0156	-1.04%
2026-04-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5091	1.5091	1.4973	1.4973	0.0118	0.79%
2026-04-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4973	1.4973	1.5103	1.5103	-0.0130	-0.86%
2026-04-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5103	1.5103	1.5287	1.5287	-0.0184	-1.22%
2026-04-22	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.5287	1.5287	1.4927	1.4927	0.0360	2.35%
2026-04-21	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4927	1.4927	1.4877	1.4877	0.0050	0.34%
2026-04-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4877	1.4877	1.4849	1.4849	0.0028	0.19%
2026-04-17	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4849	1.4849	1.4610	1.4610	0.0239	1.61%
2026-04-16	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4610	1.4610	1.4355	1.4355	0.0255	1.75%
2026-04-15	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4355	1.4355	1.4413	1.4413	-0.0058	-0.40%
2026-04-14	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4413	1.4413	1.4234	1.4234	0.0179	1.24%
2026-04-13	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4234	1.4234	1.4220	1.4220	0.0014	0.10%
2026-04-10	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4220	1.4220	1.4031	1.4031	0.0189	1.33%
2026-04-09	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4031	1.4031	1.4013	1.4013	0.0018	0.13%
2026-04-08	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.4013	1.4013	1.3466	1.3466	0.0547	3.90%
2026-04-07	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3466	1.3466	1.3416	1.3416	0.0050	0.37%
2026-04-03	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3416	1.3416	1.3387	1.3387	0.0029	0.22%
2026-04-02	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3387	1.3387	1.3559	1.3559	-0.0172	-1.28%
2026-04-01	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3559	1.3559	1.3212	1.3212	0.0347	2.56%
2026-03-31	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3212	1.3212	1.3427	1.3427	-0.0215	-1.63%
2026-03-30	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3427	1.3427	1.3376	1.3376	0.0051	0.38%
2026-03-27	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3376	1.3376	1.3265	1.3265	0.0111	0.83%
2026-03-26	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3265	1.3265	1.3452	1.3452	-0.0187	-1.41%
2026-03-25	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3452	1.3452	1.3229	1.3229	0.0223	1.66%
2026-03-24	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3229	1.3229	1.2989	1.2989	0.0240	1.81%
2026-03-23	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.2989	1.2989	1.3427	1.3427	-0.0438	-3.37%
2026-03-20	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3427	1.3427	1.3457	1.3457	-0.0030	-0.22%
2026-03-19	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3457	1.3457	1.3702	1.3702	-0.0245	-1.82%
2026-03-18	018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	1.3702	1.3702	1.3497	1.3497	0.0205	1.50%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%