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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A基金净值查询(018509)

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  • 累计净值：1.0983
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2195亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜浩然 杨勇
近一年国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509)基金累计收益率2.72%
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2026-09-15 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2026-09-14 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2026-09-11 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-09-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-09-09 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-09-08 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-09-07 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-09-04 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2026-09-03 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-09-02 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-09-01 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2026-08-31 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2026-08-28 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-08-27 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-08-26 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-08-25 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-08-24 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-08-21 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2026-08-20 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2026-08-19 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2026-08-18 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2026-08-17 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-08-14 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-08-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-08-12 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-08-11 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-08-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2026-08-07 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2026-08-06 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2026-08-05 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-08-04 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-08-03 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-07-31 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-07-30 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0959 1.0959 1.0955 1.0955 0.0004 0.04%
2026-07-29 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0955 1.0955 1.0957 1.0957 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2026-07-27 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2026-07-23 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0955 1.0955 1.0942 1.0942 0.0013 0.12%
2026-07-22 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-07-21 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-07-20 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2026-07-17 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-07-16 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2026-07-15 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2026-07-14 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2026-07-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2026-07-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2026-07-09 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-07-08 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-07-07 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2026-07-06 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2026-07-03 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-07-02 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2026-07-01 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-06-29 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2026-06-26 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-06-25 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-06-24 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2026-06-23 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2026-06-22 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-06-18 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-06-17 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-06-16 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2026-06-15 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2026-06-12 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2026-06-09 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0928 1.0928 1.0930 1.0930 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2026-06-05 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-06-04 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-06-03 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-06-02 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-06-01 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2026-05-29 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2026-05-28 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0923 1.0923 1.0916 1.0916 0.0007 0.06%
2026-05-27 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-05-26 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2026-05-25 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0915 1.0915 1.0910 1.0910 0.0005 0.05%
2026-05-22 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2026-05-21 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2026-05-20 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2026-05-19 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-05-18 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2026-05-15 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2026-05-14 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2026-05-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2026-05-12 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2026-05-11 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2026-05-08 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2026-04-30 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0903 1.0903 1.0908 1.0908 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2026-04-28 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2026-04-27 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0904 1.0904 1.0907 1.0907 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2026-04-21 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-04-20 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2026-04-17 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2026-04-16 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2026-04-15 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0901 1.0901 1.0888 1.0888 0.0013 0.12%
2026-04-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0888 1.0888 1.0871 1.0871 0.0017 0.16%
2026-04-09 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0871 1.0871 1.0862 1.0862 0.0009 0.08%
2026-04-08 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2026-04-07 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2026-04-03 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2026-04-02 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2026-04-01 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2026-03-30 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2026-03-27 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
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2026-03-25 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2026-03-24 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2026-03-23 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2026-03-20 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2026-03-19 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2026-03-18 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2026-03-17 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-03-16 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-03-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-03-12 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-03-11 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2026-03-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-03-09 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-03-05 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2026-03-04 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2026-03-03 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
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2026-02-26 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2026-02-25 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2026-02-24 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2026-02-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2026-02-12 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2026-02-11 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0825 1.0825 1.0818 1.0818 0.0007 0.06%
2026-02-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2026-02-09 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2026-02-06 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2026-02-05 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-02-04 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2026-02-03 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2026-02-02 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
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2026-01-14 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2026-01-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2026-01-09 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-01-08 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2026-01-07 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2026-01-06 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
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2025-12-26 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-12-25 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
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2025-12-08 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-12-05 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
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2025-11-20 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-11-19 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2025-11-18 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-11-17 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-11-14 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2025-11-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-11-12 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-11-11 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-11-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-11-07 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-11-05 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-11-04 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-11-03 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2025-10-31 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2025-10-30 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2025-10-29 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2025-10-28 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-10-27 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-10-24 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2025-10-23 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2025-10-22 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2025-10-21 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2025-10-20 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0739 1.0739 1.0748 1.0748 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0748 1.0748 1.0726 1.0726 0.0022 0.21%
2025-10-16 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-10-15 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-10-13 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2025-10-10 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-10-09 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0722 1.0722 1.0717 1.0717 0.0005 0.05%
2025-09-30 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2025-09-29 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2025-09-26 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-09-25 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0713 1.0713 1.0715 1.0715 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0715 1.0715 1.0695 1.0695 0.0020 0.19%
2025-09-23 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2025-09-22 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-09-19 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0692 1.0692 1.0693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-09-17 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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