创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询(018506)
今天最新净值
1.1145
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1201
-0.0006 -0.0540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4684亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：黄弢 谢创 黄佳祥
近一月,创金合信益久9个月持有期债券A(018506)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
018506 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0005 |
0.04% |
