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创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询(018506)

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今天最新净值 1.1144 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1144
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4684亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：黄弢 谢创 黄佳祥
近一年创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,创金合信益久9个月持有期债券A(018506)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-09-15 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1149 1.1149 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1149 1.1149 1.1155 1.1155 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-09-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2026-09-08 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2026-09-04 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-09-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1143 1.1143 0.0004 0.04%
2026-09-02 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2026-08-31 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2026-08-28 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1151 1.1151 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1153 1.1153 1.1156 1.1156 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1156 1.1156 1.1148 1.1148 0.0008 0.07%
2026-08-21 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1150 1.1150 1.1152 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1152 1.1152 1.1158 1.1158 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1158 1.1158 1.1148 1.1148 0.0010 0.09%
2026-08-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2026-08-14 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-08-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06%
2026-08-12 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-08-11 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1138 1.1138 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1138 1.1138 1.1127 1.1127 0.0011 0.10%
2026-08-07 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1127 1.1127 1.1122 1.1122 0.0005 0.04%
2026-08-06 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-08-05 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-08-04 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-08-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-31 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1118 1.1118 1.1106 1.1106 0.0012 0.11%
2026-07-30 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2026-07-29 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-07-28 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2026-07-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-07-22 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-07-21 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2026-07-20 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-07-14 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-07-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1096 1.1096 0.0006 0.05%
2026-07-07 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2026-07-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-07-02 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1100 1.1100 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2026-06-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-06-25 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2026-06-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-06-23 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1093 1.1093 1.1096 1.1096 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-06-18 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2026-06-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-06-16 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-06-15 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1093 1.1093 1.1089 1.1089 0.0004 0.04%
2026-06-11 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1089 1.1089 1.1094 1.1094 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1103 1.1103 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1112 1.1112 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1112 1.1112 1.1120 1.1120 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1120 1.1120 1.1131 1.1131 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1131 1.1131 1.1116 1.1116 0.0015 0.13%
2026-06-01 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1102 1.1102 0.0014 0.13%
2026-05-29 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2026-05-28 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1105 1.1105 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1111 1.1111 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2026-05-25 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1100 1.1100 0.0007 0.06%
2026-05-22 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1113 1.1113 -0.0013 -0.12%
2026-05-21 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1113 1.1113 1.1134 1.1134 -0.0021 -0.19%
2026-05-20 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1134 1.1134 1.1152 1.1152 -0.0018 -0.16%
2026-05-19 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1152 1.1152 1.1145 1.1145 0.0007 0.06%
2026-05-18 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1169 1.1169 -0.0024 -0.21%
2026-05-15 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1169 1.1169 1.1196 1.1196 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1196 1.1196 1.1224 1.1224 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2026-05-12 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1220 1.1220 1.1228 1.1228 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1228 1.1228 1.1240 1.1240 -0.0012 -0.11%
2026-05-08 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1240 1.1240 1.1232 1.1232 0.0008 0.07%
2026-04-30 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1214 1.1214 1.1222 1.1222 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1222 1.1222 1.1178 1.1178 0.0044 0.39%
2026-04-28 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1178 1.1178 1.1192 1.1192 -0.0014 -0.13%
2026-04-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1194 1.1194 1.1205 1.1205 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1205 1.1205 1.1224 1.1224 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-04-21 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2026-04-20 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1222 1.1222 1.1215 1.1215 0.0007 0.06%
2026-04-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1215 1.1215 1.1220 1.1220 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1220 1.1220 1.1205 1.1205 0.0015 0.13%
2026-04-15 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1205 1.1205 1.1197 1.1197 0.0008 0.07%
2026-04-14 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1197 1.1197 1.1184 1.1184 0.0013 0.12%
2026-04-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1186 1.1186 1.1173 1.1173 0.0013 0.12%
2026-04-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1173 1.1173 1.1187 1.1187 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1187 1.1187 1.1143 1.1143 0.0044 0.39%
2026-04-07 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-04-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1153 1.1153 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1153 1.1153 1.1169 1.1169 -0.0016 -0.14%
2026-04-01 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1169 1.1169 1.1144 1.1144 0.0025 0.22%
2026-03-31 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1144 1.1144 1.1146 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1150 1.1150 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1150 1.1150 1.1137 1.1137 0.0013 0.12%
2026-03-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1137 1.1137 1.1153 1.1153 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1153 1.1153 1.1124 1.1124 0.0029 0.26%
2026-03-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1124 1.1124 1.1101 1.1101 0.0023 0.21%
2026-03-23 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1101 1.1101 1.1161 1.1161 -0.0060 -0.54%
2026-03-20 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1161 1.1161 1.1174 1.1174 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1174 1.1174 1.1204 1.1204 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1204 1.1204 1.1207 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1207 1.1207 1.1196 1.1196 0.0011 0.10%
2026-03-16 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-03-12 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1197 1.1197 1.1193 1.1193 0.0004 0.04%
2026-03-11 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2026-03-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1193 1.1193 1.1159 1.1159 0.0034 0.30%
2026-03-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1159 1.1159 1.1195 1.1195 -0.0036 -0.32%
2026-03-06 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1195 1.1195 1.1165 1.1165 0.0030 0.27%
2026-03-05 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1167 1.1167 1.1194 1.1194 -0.0027 -0.24%
2026-03-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1194 1.1194 1.1215 1.1215 -0.0021 -0.19%
2026-03-02 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1215 1.1215 1.1243 1.1243 -0.0028 -0.25%
2026-02-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1243 1.1243 1.1225 1.1225 0.0018 0.16%
2026-02-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1225 1.1225 1.1249 1.1249 -0.0024 -0.21%
2026-02-25 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2026-02-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1245 1.1245 1.1253 1.1253 -0.0008 -0.07%
2026-02-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1253 1.1253 1.1263 1.1263 -0.0010 -0.09%
2026-02-12 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1263 1.1263 1.1278 1.1278 -0.0015 -0.13%
2026-02-11 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1278 1.1278 1.1282 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1282 1.1282 1.1286 1.1286 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1286 1.1286 1.1266 1.1266 0.0020 0.18%
2026-02-06 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1266 1.1266 1.1271 1.1271 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1271 1.1271 1.1258 1.1258 0.0013 0.12%
2026-02-04 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1258 1.1258 1.1224 1.1224 0.0034 0.30%
2026-02-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1224 1.1224 1.1213 1.1213 0.0011 0.10%
2026-02-02 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1213 1.1213 1.1233 1.1233 -0.0020 -0.18%
2026-01-30 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1233 1.1233 1.1243 1.1243 -0.0010 -0.09%
2026-01-29 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1243 1.1243 1.1216 1.1216 0.0027 0.24%
2026-01-28 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1216 1.1216 1.1226 1.1226 -0.0010 -0.09%
2026-01-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1226 1.1226 1.1241 1.1241 -0.0015 -0.13%
2026-01-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1241 1.1241 1.1253 1.1253 -0.0012 -0.11%
2026-01-23 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2026-01-22 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1249 1.1249 1.1255 1.1255 -0.0006 -0.05%
2026-01-20 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1255 1.1255 1.1245 1.1245 0.0010 0.09%
2026-01-19 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1245 1.1245 1.1235 1.1235 0.0010 0.09%
2026-01-16 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2026-01-15 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1235 1.1235 1.1223 1.1223 0.0012 0.11%
2026-01-14 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1223 1.1223 1.1227 1.1227 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1227 1.1227 1.1238 1.1238 -0.0011 -0.10%
2026-01-12 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1238 1.1238 1.1213 1.1213 0.0025 0.22%
2026-01-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1213 1.1213 1.1201 1.1201 0.0012 0.11%
2026-01-08 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-01-07 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1201 1.1201 1.1206 1.1206 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1206 1.1206 1.1192 1.1192 0.0014 0.13%
2026-01-05 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1192 1.1192 1.1165 1.1165 0.0027 0.24%
2025-12-31 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2025-12-30 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1180 1.1180 -0.0014 -0.13%
2025-12-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2025-12-25 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1177 1.1177 1.1164 1.1164 0.0013 0.12%
2025-12-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1164 1.1164 1.1155 1.1155 0.0009 0.08%
2025-12-23 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1155 1.1155 1.1162 1.1162 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1164 1.1164 1.1140 1.1140 0.0024 0.22%
2025-12-18 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-12-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1138 1.1138 1.1116 1.1116 0.0022 0.20%
2025-12-16 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1118 1.1118 1.1131 1.1131 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1131 1.1131 1.1121 1.1121 0.0010 0.09%
2025-12-11 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1121 1.1121 1.1130 1.1130 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1130 1.1130 1.1115 1.1115 0.0015 0.13%
2025-12-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1129 1.1129 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-12-05 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-12-04 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1126 1.1126 1.1133 1.1133 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1147 1.1147 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1152 1.1152 1.1143 1.1143 0.0009 0.08%
2025-11-28 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1135 1.1135 0.0008 0.07%
2025-11-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1141 1.1141 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2025-11-25 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1132 1.1132 0.0009 0.08%
2025-11-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1116 1.1116 0.0016 0.14%
2025-11-21 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1137 1.1137 -0.0021 -0.19%
2025-11-20 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1140 1.1140 1.1147 1.1147 -0.0007 -0.06%
2025-11-18 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1155 1.1155 -0.0008 -0.07%
2025-11-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1155 1.1155 1.1160 1.1160 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1160 1.1160 1.1173 1.1173 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1173 1.1173 1.1161 1.1161 0.0012 0.11%
2025-11-12 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2025-11-11 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1155 1.1155 1.1156 1.1156 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1156 1.1156 1.1124 1.1124 0.0032 0.29%
2025-11-07 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1124 1.1124 1.1141 1.1141 -0.0017 -0.15%
2025-11-06 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-11-04 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1162 1.1162 -0.0019 -0.17%
2025-11-03 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-10-31 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1161 1.1161 1.1133 1.1133 0.0028 0.25%
2025-10-30 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1125 1.1125 0.0010 0.09%
2025-10-28 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2025-10-27 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2025-10-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2025-10-23 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-10-22 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1114 1.1114 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1114 1.1114 1.1104 1.1104 0.0010 0.09%
2025-10-20 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1098 1.1098 0.0006 0.05%
2025-10-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1119 1.1119 -0.0021 -0.19%
2025-10-16 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1119 1.1119 1.1113 1.1113 0.0006 0.05%
2025-10-15 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1113 1.1113 1.1096 1.1096 0.0017 0.15%
2025-10-14 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1099 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-10-13 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1112 1.1112 -0.0013 -0.12%
2025-10-10 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2025-09-30 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1098 1.1098 0.0009 0.08%
2025-09-29 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1091 1.1091 0.0007 0.06%
2025-09-26 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1091 1.1091 1.1095 1.1095 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1106 1.1106 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-09-23 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1106 1.1106 1.1117 1.1117 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2025-09-18 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1124 1.1124 1.1129 1.1129 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1129 1.1129 1.1121 1.1121 0.0008 0.07%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.21%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.21%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.13%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.13%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.06%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.05%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.05%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.56%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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