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创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询(018506)

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今天最新净值 1.1144 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 -0.0006 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1144
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4684亿
最近资产：0.50亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

近一周创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信益久9个月持有期债券A(018506)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2026-09-15	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1149	1.1149	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1155	1.1155	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%