东方红6个月持有债券A基金净值查询(018479)
今天最新净值
1.1121
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0984
0.0000 0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1121
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7074亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：纪文静
近一月,东方红6个月持有债券A(018479)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
018479 |
东方红6个月持有债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
