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东方红6个月持有债券A基金净值查询(018479)

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今天最新净值 1.1121 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1121
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7074亿
最近资产：1.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

近一周东方红6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红6个月持有债券A(018479)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018479	东方红6个月持有债券A	1.1124	1.1124	1.1121	1.1121	0.0003	0.03%
2026-09-15	018479	东方红6个月持有债券A	1.1121	1.1121	1.1127	1.1127	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	018479	东方红6个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2026-09-11	018479	东方红6个月持有债券A	1.1123	1.1123	1.1128	1.1128	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	018479	东方红6个月持有债券A	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%