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东方红6个月持有债券A - 基金主页(代码:018479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1124 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0984 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1124
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7074亿
最近资产：1.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-0.02%	-	-0.05%	3.10%	9.68%	11.31%	10.04%
同类排名	346/835	651/849	468/853	569/851	137/806	133/690	186/600	-

东方红6个月持有债券A(018479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1124	0.00%
2026-09-16	1.1124	0.03%
2026-09-15	1.1121	-0.05%
2026-09-14	1.1127	0.04%
2026-09-11	1.1123	-0.04%
2026-09-10	1.1128	0.02%

东方红6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603596	伯特利	5.1800	0.60%	-0.15%

东方红6个月持有债券A(018479)基金档案

基金代码	018479	基金简称	东方红6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	纪文静	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.76亿	最近份额	1.7074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%