富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询(018477)
今天最新净值
1.0840
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0840
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9432亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘爱民 梁清
近一月富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
018477 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
