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安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018355)

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今天最新净值 1.0445 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0445
成立日期：2023-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0267亿
最近资产：3.09亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭祝璐琛

近一周安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-09-15	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-09-14	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2026-09-11	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2026-09-10	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%