富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(018318)

今天最新净值 1.2748 -0.0033 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2748
成立日期：2023-06-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9367亿
最近资产：0.96亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

近半年富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2934	1.2934	1.2748	1.2748	0.0186	1.44%
2026-09-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2781	1.2781	-0.0033	-0.26%
2026-09-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2781	1.2781	1.2794	1.2794	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2893	1.2893	-0.0099	-0.77%
2026-09-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2893	1.2893	1.2971	1.2971	-0.0078	-0.60%
2026-09-09	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.2941	1.2941	0.0030	0.23%
2026-09-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2959	1.2959	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2685	1.2685	0.0274	2.11%
2026-09-04	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2817	1.2817	-0.0132	-1.04%
2026-09-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2771	1.2771	0.0046	0.36%

2026-09-02	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2921	1.2921	-0.0150	-1.17%
2026-09-01	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2921	1.2921	1.3100	1.3100	-0.0179	-1.39%
2026-08-31	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3018	1.3018	0.0082	0.63%
2026-08-28	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3018	1.3018	1.3098	1.3098	-0.0080	-0.61%
2026-08-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3098	1.3098	1.2840	1.2840	0.0258	1.97%
2026-08-26	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2799	1.2799	0.0041	0.32%
2026-08-25	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2805	1.2805	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.3079	1.3079	-0.0274	-2.14%
2026-08-21	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3079	1.3079	1.2969	1.2969	0.0110	0.85%
2026-08-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2969	1.2969	1.2871	1.2871	0.0098	0.76%
2026-08-19	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.3495	1.3495	-0.0624	-4.85%
2026-08-18	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3555	1.3555	-0.0060	-0.44%
2026-08-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3190	1.3190	0.0365	2.69%
2026-08-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3190	1.3190	1.3072	1.3072	0.0118	0.90%
2026-08-13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3167	1.3167	-0.0095	-0.72%

2026-08-12	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3167	1.3167	1.3020	1.3020	0.0147	1.12%
2026-08-11	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3047	1.3047	-0.0027	-0.21%
2026-08-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3075	1.3075	-0.0028	-0.21%
2026-08-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.2817	1.2817	0.0258	1.97%
2026-08-06	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2733	1.2733	0.0084	0.66%
2026-08-05	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2443	1.2443	0.0290	2.28%
2026-08-04	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2016	1.2016	0.0427	3.43%
2026-08-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2153	1.2153	-0.0137	-1.14%
2026-07-31	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.1885	1.1885	0.0268	2.21%
2026-07-30	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.2317	1.2317	-0.0432	-3.63%
2026-07-29	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2258	1.2258	0.0059	0.48%
2026-07-28	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2875	1.2875	-0.0617	-5.03%
2026-07-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2544	1.2544	0.0331	2.57%
2026-07-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2544	1.2544	1.2769	1.2769	-0.0225	-1.79%
2026-07-23	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2779	1.2779	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2998	1.2998	-0.0219	-1.71%
2026-07-21	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2998	1.2998	1.2348	1.2348	0.0650	5.00%
2026-07-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2665	1.2665	-0.0317	-2.57%
2026-07-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.3446	1.3446	-0.0781	-6.17%
2026-07-16	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3797	1.3797	-0.0351	-2.61%
2026-07-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3797	1.3797	1.4054	1.4054	-0.0257	-1.86%
2026-07-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4054	1.4054	1.3612	1.3612	0.0442	3.15%
2026-07-13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3612	1.3612	1.4141	1.4141	-0.0529	-3.89%
2026-07-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4141	1.4141	1.4565	1.4565	-0.0424	-3.00%
2026-07-09	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4565	1.4565	1.4087	1.4087	0.0478	3.28%
2026-07-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4087	1.4087	1.4313	1.4313	-0.0226	-1.60%
2026-07-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4313	1.4313	1.4489	1.4489	-0.0176	-1.23%
2026-07-06	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4489	1.4489	1.4704	1.4704	-0.0215	-1.48%
2026-07-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4704	1.4704	1.4674	1.4674	0.0030	0.20%
2026-07-02	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4674	1.4674	1.5310	1.5310	-0.0636	-4.33%
2026-07-01	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5310	1.5310	1.5465	1.5465	-0.0155	-1.01%
2026-06-30	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5465	1.5465	1.5131	1.5131	0.0334	2.16%
2026-06-29	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5131	1.5131	1.5165	1.5165	-0.0034	-0.22%
2026-06-26	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5165	1.5165	1.5552	1.5552	-0.0387	-2.55%
2026-06-25	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5552	1.5552	1.5254	1.5254	0.0298	1.92%
2026-06-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5254	1.5254	1.4986	1.4986	0.0268	1.76%
2026-06-23	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4986	1.4986	1.5392	1.5392	-0.0406	-2.71%
2026-06-22	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5392	1.5392	1.5181	1.5181	0.0211	1.37%
2026-06-18	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5181	1.5181	1.4945	1.4945	0.0236	1.55%
2026-06-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4945	1.4945	1.4696	1.4696	0.0249	1.67%
2026-06-16	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4696	1.4696	1.4491	1.4491	0.0205	1.39%
2026-06-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4491	1.4491	1.3887	1.3887	0.0604	4.17%
2026-06-12	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3887	1.3887	1.3828	1.3828	0.0059	0.43%
2026-06-11	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3828	1.3828	1.3884	1.3884	-0.0056	-0.40%
2026-06-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3884	1.3884	1.4148	1.4148	-0.0264	-1.90%
2026-06-09	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4148	1.4148	1.3698	1.3698	0.0450	3.18%
2026-06-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3698	1.3698	1.4072	1.4072	-0.0374	-2.73%
2026-06-05	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4072	1.4072	1.4392	1.4392	-0.0320	-2.27%
2026-06-04	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4392	1.4392	1.4331	1.4331	0.0061	0.43%
2026-06-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4331	1.4331	1.4186	1.4186	0.0145	1.02%
2026-06-02	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4186	1.4186	1.3914	1.3914	0.0272	1.92%
2026-06-01	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3914	1.3914	1.4188	1.4188	-0.0274	-1.97%
2026-05-29	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4188	1.4188	1.4463	1.4463	-0.0275	-1.94%
2026-05-28	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4463	1.4463	1.4236	1.4236	0.0227	1.57%
2026-05-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4236	1.4236	1.4366	1.4366	-0.0130	-0.91%
2026-05-26	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4366	1.4366	1.4435	1.4435	-0.0069	-0.48%
2026-05-25	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4435	1.4435	1.4208	1.4208	0.0227	1.57%
2026-05-22	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4208	1.4208	1.3804	1.3804	0.0404	2.84%
2026-05-21	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3804	1.3804	1.4194	1.4194	-0.0390	-2.83%
2026-05-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4194	1.4194	1.4097	1.4097	0.0097	0.69%
2026-05-19	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4097	1.4097	1.4011	1.4011	0.0086	0.61%
2026-05-18	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4011	1.4011	1.3974	1.3974	0.0037	0.26%
2026-05-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3974	1.3974	1.4176	1.4176	-0.0202	-1.45%
2026-05-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4176	1.4176	1.4386	1.4386	-0.0210	-1.48%
2026-05-13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4386	1.4386	1.4193	1.4193	0.0193	1.34%
2026-05-12	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4193	1.4193	1.4172	1.4172	0.0021	0.15%
2026-05-11	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4172	1.4172	1.3952	1.3952	0.0220	1.55%
2026-05-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3952	1.3952	1.3942	1.3942	0.0010	0.07%
2026-05-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3724	1.3724	0.0218	1.56%
2026-04-29	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3443	1.3443	1.3279	1.3279	0.0164	1.22%
2026-04-28	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3381	1.3381	-0.0102	-0.76%
2026-04-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3381	1.3381	1.3324	1.3324	0.0057	0.43%
2026-04-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3372	1.3372	-0.0048	-0.36%
2026-04-23	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3499	1.3499	-0.0127	-0.94%
2026-04-22	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3301	1.3301	0.0198	1.47%
2026-04-21	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3258	1.3258	0.0043	0.32%
2026-04-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3258	1.3258	1.3229	1.3229	0.0029	0.22%
2026-04-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3093	1.3093	0.0136	1.03%
2026-04-16	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.2884	1.2884	0.0209	1.60%
2026-04-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2958	1.2958	-0.0074	-0.57%
2026-04-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2958	1.2958	1.2814	1.2814	0.0144	1.12%
2026-04-13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2814	1.2814	1.2771	1.2771	0.0043	0.34%
2026-04-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2619	1.2619	0.0152	1.20%
2026-04-09	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2608	1.2608	0.0011	0.09%
2026-04-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2608	1.2608	1.2165	1.2165	0.0443	3.51%
2026-04-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2082	1.2082	0.0083	0.69%
2026-04-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2140	1.2140	-0.0058	-0.48%
2026-04-02	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2283	1.2283	-0.0143	-1.18%
2026-04-01	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2044	1.2044	0.0239	1.95%
2026-03-31	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2259	1.2259	-0.0215	-1.79%
2026-03-30	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2230	1.2230	0.0029	0.24%
2026-03-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2105	1.2105	0.0125	1.03%
2026-03-26	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2258	1.2258	-0.0153	-1.26%
2026-03-25	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2054	1.2054	0.0204	1.66%
2026-03-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2054	1.2054	1.1824	1.1824	0.0230	1.91%
2026-03-23	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.2267	1.2267	-0.0443	-3.75%
2026-03-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2267	1.2267	1.2384	1.2384	-0.0117	-0.95%
2026-03-19	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2660	1.2660	-0.0276	-2.23%
2026-03-18	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2523	1.2523	0.0137	1.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%