招商添泰1年定开债发起式基金净值查询(018317)
今天最新净值
1.0626
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1076
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0966亿
- 最近资产：21.22亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏
近半年,招商添泰1年定开债发起式(018317)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0628 |
1.1078 |
1.0626 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1076 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1075 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1075 |
1.0625 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1075 |
1.0624 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1074 |
1.0624 |
1.1074 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1074 |
1.0622 |
1.1072 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0622 |
1.1072 |
1.0620 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0620 |
1.1070 |
1.0617 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1067 |
1.0618 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1068 |
1.0615 |
1.1065 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.1065 |
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1.1063 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0613 |
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| 2026-08-27 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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1.1066 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0616 |
1.1066 |
1.0617 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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1.1067 |
1.0617 |
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| 2026-08-24 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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1.0614 |
1.1064 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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1.1064 |
1.0615 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.1065 |
1.0617 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1067 |
1.0618 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1068 |
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1.1064 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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1.1064 |
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1.1062 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1062 |
1.0611 |
1.1061 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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1.1061 |
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1.1057 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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1.1057 |
1.0607 |
1.1057 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0607 |
1.1057 |
1.0608 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0608 |
1.1058 |
1.0604 |
1.1054 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0604 |
1.1054 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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| 2026-08-05 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
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| 2026-08-04 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0600 |
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1.1049 |
0.0001 |
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| 2026-08-03 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0599 |
1.1049 |
1.0597 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0597 |
1.1047 |
1.0595 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0595 |
1.1045 |
1.0593 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0593 |
1.1043 |
1.0594 |
1.1044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0594 |
1.1044 |
1.0595 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0595 |
1.1045 |
1.0594 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0594 |
1.1044 |
1.0592 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0592 |
1.1042 |
1.0591 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0591 |
1.1041 |
1.0587 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0587 |
1.1037 |
1.0586 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0586 |
1.1036 |
1.0585 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0585 |
1.1035 |
1.0584 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0584 |
1.1034 |
1.0584 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0584 |
1.1034 |
1.0583 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0583 |
1.1033 |
1.0582 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0582 |
1.1032 |
1.0583 |
1.1033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0583 |
1.1033 |
1.0581 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0581 |
1.1031 |
1.0581 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0581 |
1.1031 |
1.0579 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0579 |
1.1029 |
1.0577 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0577 |
1.1027 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0573 |
1.1023 |
1.0574 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0574 |
1.1024 |
1.0572 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0572 |
1.1022 |
1.0576 |
1.1026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0576 |
1.1026 |
1.0578 |
1.1028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0578 |
1.1028 |
1.0574 |
1.1024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0574 |
1.1024 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0573 |
1.1023 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0997 |
1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0994 |
1.0994 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
018317 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
