易方达中证装备产业ETF联接发起式A基金净值查询(018315)

今天最新净值 1.0886 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：2023-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1287亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘砚芳

近一季易方达中证装备产业ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315)基金累计收益率-12.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.0764	1.0764	1.0886	1.0886	-0.0122	-1.13%
2026-09-14	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.0886	1.0886	1.0905	1.0905	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.0905	1.0905	1.1044	1.1044	-0.0139	-1.26%
2026-09-10	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1044	1.1044	1.1124	1.1124	-0.0080	-0.72%
2026-09-09	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1124	1.1124	1.1076	1.1076	0.0048	0.43%
2026-09-08	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1076	1.1076	1.1134	1.1134	-0.0058	-0.52%
2026-09-07	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1134	1.1134	1.1071	1.1071	0.0063	0.57%
2026-09-04	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1071	1.1071	1.1052	1.1052	0.0019	0.17%
2026-09-03	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1052	1.1052	1.0999	1.0999	0.0053	0.48%
2026-09-02	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.0999	1.0999	1.1183	1.1183	-0.0184	-1.65%

2026-09-01	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1183	1.1183	1.1269	1.1269	-0.0086	-0.76%
2026-08-31	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1269	1.1269	1.1290	1.1290	-0.0021	-0.19%
2026-08-28	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1290	1.1290	1.1365	1.1365	-0.0075	-0.66%
2026-08-27	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1365	1.1365	1.1372	1.1372	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1372	1.1372	1.1292	1.1292	0.0080	0.71%
2026-08-25	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1292	1.1292	1.1325	1.1325	-0.0033	-0.29%
2026-08-24	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1325	1.1325	1.1496	1.1496	-0.0171	-1.49%
2026-08-21	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1496	1.1496	1.1408	1.1408	0.0088	0.77%
2026-08-20	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1408	1.1408	1.1453	1.1453	-0.0045	-0.39%
2026-08-19	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1453	1.1453	1.1900	1.1900	-0.0447	-3.76%
2026-08-18	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1900	1.1900	1.1923	1.1923	-0.0023	-0.19%
2026-08-17	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1923	1.1923	1.1678	1.1678	0.0245	2.10%
2026-08-14	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1678	1.1678	1.1672	1.1672	0.0006	0.05%
2026-08-13	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1672	1.1672	1.1762	1.1762	-0.0090	-0.77%
2026-08-12	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1762	1.1762	1.1689	1.1689	0.0073	0.62%

2026-08-11	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1689	1.1689	1.1765	1.1765	-0.0076	-0.65%
2026-08-10	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1765	1.1765	1.1673	1.1673	0.0092	0.79%
2026-08-07	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1673	1.1673	1.1531	1.1531	0.0142	1.23%
2026-08-06	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1531	1.1531	1.1674	1.1674	-0.0143	-1.24%
2026-08-05	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1674	1.1674	1.1470	1.1470	0.0204	1.78%
2026-08-04	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1470	1.1470	1.1361	1.1361	0.0109	0.96%
2026-08-03	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1361	1.1361	1.1296	1.1296	0.0065	0.58%
2026-07-31	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1296	1.1296	1.1123	1.1123	0.0173	1.56%
2026-07-30	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1123	1.1123	1.1256	1.1256	-0.0133	-1.18%
2026-07-29	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1256	1.1256	1.1108	1.1108	0.0148	1.33%
2026-07-28	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1108	1.1108	1.1314	1.1314	-0.0206	-1.82%
2026-07-27	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1314	1.1314	1.1163	1.1163	0.0151	1.35%
2026-07-24	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1163	1.1163	1.1289	1.1289	-0.0126	-1.12%
2026-07-23	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1289	1.1289	1.1131	1.1131	0.0158	1.42%
2026-07-22	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1131	1.1131	1.1188	1.1188	-0.0057	-0.51%
2026-07-21	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1188	1.1188	1.0821	1.0821	0.0367	3.39%
2026-07-20	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.0821	1.0821	1.0773	1.0773	0.0048	0.45%
2026-07-17	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.0773	1.0773	1.1146	1.1146	-0.0373	-3.35%
2026-07-16	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1146	1.1146	1.1370	1.1370	-0.0224	-1.97%
2026-07-15	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1370	1.1370	1.1433	1.1433	-0.0063	-0.55%
2026-07-14	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1433	1.1433	1.1365	1.1365	0.0068	0.60%
2026-07-13	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1365	1.1365	1.1830	1.1830	-0.0465	-3.93%
2026-07-10	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1830	1.1830	1.1981	1.1981	-0.0151	-1.26%
2026-07-09	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1981	1.1981	1.1871	1.1871	0.0110	0.93%
2026-07-08	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1871	1.1871	1.2289	1.2289	-0.0418	-3.52%
2026-07-07	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2289	1.2289	1.2437	1.2437	-0.0148	-1.19%
2026-07-06	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2437	1.2437	1.2519	1.2519	-0.0082	-0.66%
2026-07-03	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2519	1.2519	1.2244	1.2244	0.0275	2.25%
2026-07-02	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2244	1.2244	1.2564	1.2564	-0.0320	-2.55%
2026-07-01	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2564	1.2564	1.2678	1.2678	-0.0114	-0.90%
2026-06-30	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2678	1.2678	1.2424	1.2424	0.0254	2.04%
2026-06-29	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2424	1.2424	1.2375	1.2375	0.0049	0.40%
2026-06-26	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2375	1.2375	1.2774	1.2774	-0.0399	-3.12%
2026-06-25	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2774	1.2774	1.2751	1.2751	0.0023	0.18%
2026-06-24	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2751	1.2751	1.2705	1.2705	0.0046	0.36%
2026-06-23	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2705	1.2705	1.3165	1.3165	-0.0460	-3.49%
2026-06-22	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.3165	1.3165	1.2840	1.2840	0.0325	2.53%
2026-06-18	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2840	1.2840	1.2879	1.2879	-0.0039	-0.30%
2026-06-17	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2879	1.2879	1.2822	1.2822	0.0057	0.44%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%