招商社会责任混合A基金净值查询(018309)

今天最新净值 0.9938 -0.0029 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 -0.0103 -0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9938
成立日期：2023-04-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8365亿
最近资产：11.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：朱红裕

近一季招商社会责任混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商社会责任混合A(018309)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018309	招商社会责任混合A	0.9865	0.9865	0.9938	0.9938	-0.0073	-0.73%
2026-09-14	018309	招商社会责任混合A	0.9938	0.9938	0.9967	0.9967	-0.0029	-0.29%
2026-09-11	018309	招商社会责任混合A	0.9967	0.9967	1.0108	1.0108	-0.0141	-1.39%
2026-09-10	018309	招商社会责任混合A	1.0108	1.0108	1.0210	1.0210	-0.0102	-1.00%
2026-09-09	018309	招商社会责任混合A	1.0210	1.0210	1.0226	1.0226	-0.0016	-0.16%
2026-09-08	018309	招商社会责任混合A	1.0226	1.0226	1.0156	1.0156	0.0070	0.69%
2026-09-07	018309	招商社会责任混合A	1.0156	1.0156	1.0236	1.0236	-0.0080	-0.78%
2026-09-04	018309	招商社会责任混合A	1.0236	1.0236	1.0149	1.0149	0.0087	0.86%
2026-09-03	018309	招商社会责任混合A	1.0149	1.0149	1.0020	1.0020	0.0129	1.29%
2026-09-02	018309	招商社会责任混合A	1.0020	1.0020	1.0125	1.0125	-0.0105	-1.04%

2026-09-01	018309	招商社会责任混合A	1.0125	1.0125	1.0102	1.0102	0.0023	0.23%
2026-08-31	018309	招商社会责任混合A	1.0102	1.0102	1.0387	1.0387	-0.0285	-2.82%
2026-08-28	018309	招商社会责任混合A	1.0387	1.0387	1.0391	1.0391	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018309	招商社会责任混合A	1.0391	1.0391	1.0405	1.0405	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	018309	招商社会责任混合A	1.0405	1.0405	1.0314	1.0314	0.0091	0.88%
2026-08-25	018309	招商社会责任混合A	1.0314	1.0314	1.0166	1.0166	0.0148	1.46%
2026-08-24	018309	招商社会责任混合A	1.0166	1.0166	1.0203	1.0203	-0.0037	-0.36%
2026-08-21	018309	招商社会责任混合A	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	018309	招商社会责任混合A	1.0207	1.0207	1.0126	1.0126	0.0081	0.80%
2026-08-19	018309	招商社会责任混合A	1.0126	1.0126	1.0190	1.0190	-0.0064	-0.63%
2026-08-18	018309	招商社会责任混合A	1.0190	1.0190	1.0140	1.0140	0.0050	0.49%
2026-08-17	018309	招商社会责任混合A	1.0140	1.0140	1.0124	1.0124	0.0016	0.16%
2026-08-14	018309	招商社会责任混合A	1.0124	1.0124	1.0117	1.0117	0.0007	0.07%
2026-08-13	018309	招商社会责任混合A	1.0117	1.0117	1.0281	1.0281	-0.0164	-1.62%
2026-08-12	018309	招商社会责任混合A	1.0281	1.0281	1.0168	1.0168	0.0113	1.11%

2026-08-11	018309	招商社会责任混合A	1.0168	1.0168	1.0248	1.0248	-0.0080	-0.78%
2026-08-10	018309	招商社会责任混合A	1.0248	1.0248	1.0125	1.0125	0.0123	1.21%
2026-08-07	018309	招商社会责任混合A	1.0125	1.0125	1.0087	1.0087	0.0038	0.38%
2026-08-06	018309	招商社会责任混合A	1.0087	1.0087	1.0161	1.0161	-0.0074	-0.73%
2026-08-05	018309	招商社会责任混合A	1.0161	1.0161	1.0069	1.0069	0.0092	0.91%
2026-08-04	018309	招商社会责任混合A	1.0069	1.0069	1.0152	1.0152	-0.0083	-0.82%
2026-08-03	018309	招商社会责任混合A	1.0152	1.0152	1.0165	1.0165	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	018309	招商社会责任混合A	1.0165	1.0165	1.0207	1.0207	-0.0042	-0.41%
2026-07-30	018309	招商社会责任混合A	1.0207	1.0207	1.0159	1.0159	0.0048	0.47%
2026-07-29	018309	招商社会责任混合A	1.0159	1.0159	0.9959	0.9959	0.0200	2.01%
2026-07-28	018309	招商社会责任混合A	0.9959	0.9959	0.9966	0.9966	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	018309	招商社会责任混合A	0.9966	0.9966	0.9780	0.9780	0.0186	1.90%
2026-07-24	018309	招商社会责任混合A	0.9780	0.9780	1.0033	1.0033	-0.0253	-2.52%
2026-07-23	018309	招商社会责任混合A	1.0033	1.0033	0.9961	0.9961	0.0072	0.72%
2026-07-22	018309	招商社会责任混合A	0.9961	0.9961	0.9891	0.9891	0.0070	0.71%
2026-07-21	018309	招商社会责任混合A	0.9891	0.9891	0.9809	0.9809	0.0082	0.84%
2026-07-20	018309	招商社会责任混合A	0.9809	0.9809	0.9682	0.9682	0.0127	1.31%
2026-07-17	018309	招商社会责任混合A	0.9682	0.9682	0.9832	0.9832	-0.0150	-1.53%
2026-07-16	018309	招商社会责任混合A	0.9832	0.9832	0.9767	0.9767	0.0065	0.67%
2026-07-15	018309	招商社会责任混合A	0.9767	0.9767	0.9631	0.9631	0.0136	1.41%
2026-07-14	018309	招商社会责任混合A	0.9631	0.9631	0.9538	0.9538	0.0093	0.98%
2026-07-13	018309	招商社会责任混合A	0.9538	0.9538	0.9579	0.9579	-0.0041	-0.43%
2026-07-10	018309	招商社会责任混合A	0.9579	0.9579	0.9547	0.9547	0.0032	0.34%
2026-07-09	018309	招商社会责任混合A	0.9547	0.9547	0.9655	0.9655	-0.0108	-1.13%
2026-07-08	018309	招商社会责任混合A	0.9655	0.9655	0.9647	0.9647	0.0008	0.08%
2026-07-07	018309	招商社会责任混合A	0.9647	0.9647	0.9827	0.9827	-0.0180	-1.83%
2026-07-06	018309	招商社会责任混合A	0.9827	0.9827	0.9719	0.9719	0.0108	1.11%
2026-07-03	018309	招商社会责任混合A	0.9719	0.9719	0.9592	0.9592	0.0127	1.32%
2026-07-02	018309	招商社会责任混合A	0.9592	0.9592	0.9496	0.9496	0.0096	1.01%
2026-07-01	018309	招商社会责任混合A	0.9496	0.9496	0.9466	0.9466	0.0030	0.32%
2026-06-30	018309	招商社会责任混合A	0.9466	0.9466	0.9532	0.9532	-0.0066	-0.69%
2026-06-29	018309	招商社会责任混合A	0.9532	0.9532	0.9372	0.9372	0.0160	1.71%
2026-06-26	018309	招商社会责任混合A	0.9372	0.9372	0.9512	0.9512	-0.0140	-1.47%
2026-06-25	018309	招商社会责任混合A	0.9512	0.9512	0.9544	0.9544	-0.0032	-0.34%
2026-06-24	018309	招商社会责任混合A	0.9544	0.9544	0.9542	0.9542	0.0002	0.02%
2026-06-23	018309	招商社会责任混合A	0.9542	0.9542	0.9702	0.9702	-0.0160	-1.65%
2026-06-22	018309	招商社会责任混合A	0.9702	0.9702	0.9635	0.9635	0.0067	0.70%
2026-06-18	018309	招商社会责任混合A	0.9635	0.9635	0.9901	0.9901	-0.0266	-2.76%
2026-06-17	018309	招商社会责任混合A	0.9901	0.9901	1.0080	1.0080	-0.0179	-1.81%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%