华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018304)

今天最新净值 1.4887 -0.0078 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4887
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2222亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一月华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4749	1.4749	1.4887	1.4887	-0.0138	-0.93%
2026-09-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4887	1.4887	1.4965	1.4965	-0.0078	-0.52%
2026-09-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4965	1.4965	1.4977	1.4977	-0.0012	-0.08%
2026-09-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4977	1.4977	1.4939	1.4939	0.0038	0.25%
2026-09-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4939	1.4939	1.4884	1.4884	0.0055	0.37%
2026-09-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4884	1.4884	1.4903	1.4903	-0.0019	-0.13%
2026-09-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4903	1.4903	1.4874	1.4874	0.0029	0.19%
2026-09-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4874	1.4874	1.4986	1.4986	-0.0112	-0.75%
2026-09-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4986	1.4986	1.5034	1.5034	-0.0048	-0.32%
2026-08-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5034	1.5034	1.5023	1.5023	0.0011	0.07%

2026-08-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5023	1.5023	1.5039	1.5039	-0.0016	-0.11%
2026-08-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5039	1.5039	1.4949	1.4949	0.0090	0.60%
2026-08-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4949	1.4949	1.4935	1.4935	0.0014	0.09%
2026-08-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4935	1.4935	1.4911	1.4911	0.0024	0.16%
2026-08-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4911	1.4911	1.4997	1.4997	-0.0086	-0.57%
2026-08-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4997	1.4997	1.4924	1.4924	0.0073	0.49%
2026-08-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4924	1.4924	1.4797	1.4797	0.0127	0.86%
2026-08-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4797	1.4797	1.5158	1.5158	-0.0361	-2.44%
2026-08-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5158	1.5158	1.5216	1.5216	-0.0058	-0.38%
2026-08-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5216	1.5216	1.5000	1.5000	0.0216	1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%