华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018304)

今天最新净值 1.4887 -0.0078 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4887
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2222亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一年华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)基金累计收益率20.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4749	1.4749	1.4887	1.4887	-0.0138	-0.93%
2026-09-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4887	1.4887	1.4965	1.4965	-0.0078	-0.52%
2026-09-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4965	1.4965	1.4977	1.4977	-0.0012	-0.08%
2026-09-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4977	1.4977	1.4939	1.4939	0.0038	0.25%
2026-09-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4939	1.4939	1.4884	1.4884	0.0055	0.37%
2026-09-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4884	1.4884	1.4903	1.4903	-0.0019	-0.13%
2026-09-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4903	1.4903	1.4874	1.4874	0.0029	0.19%
2026-09-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4874	1.4874	1.4986	1.4986	-0.0112	-0.75%
2026-09-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4986	1.4986	1.5034	1.5034	-0.0048	-0.32%
2026-08-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5034	1.5034	1.5023	1.5023	0.0011	0.07%

2026-08-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5023	1.5023	1.5039	1.5039	-0.0016	-0.11%
2026-08-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5039	1.5039	1.4949	1.4949	0.0090	0.60%
2026-08-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4949	1.4949	1.4935	1.4935	0.0014	0.09%
2026-08-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4935	1.4935	1.4911	1.4911	0.0024	0.16%
2026-08-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4911	1.4911	1.4997	1.4997	-0.0086	-0.57%
2026-08-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4997	1.4997	1.4924	1.4924	0.0073	0.49%
2026-08-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4924	1.4924	1.4797	1.4797	0.0127	0.86%
2026-08-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4797	1.4797	1.5158	1.5158	-0.0361	-2.44%
2026-08-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5158	1.5158	1.5216	1.5216	-0.0058	-0.38%
2026-08-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5216	1.5216	1.5000	1.5000	0.0216	1.42%
2026-08-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5000	1.5000	1.4963	1.4963	0.0037	0.25%
2026-08-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4963	1.4963	1.5030	1.5030	-0.0067	-0.45%
2026-08-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5030	1.5030	1.4922	1.4922	0.0108	0.72%
2026-08-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4922	1.4922	1.4958	1.4958	-0.0036	-0.24%
2026-08-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4958	1.4958	1.4908	1.4908	0.0050	0.34%

2026-08-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4908	1.4908	1.4823	1.4823	0.0085	0.57%
2026-08-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4823	1.4823	1.4792	1.4792	0.0031	0.21%
2026-08-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4792	1.4792	1.4761	1.4761	0.0031	0.21%
2026-08-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4761	1.4761	1.4692	1.4692	0.0069	0.47%
2026-08-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4692	1.4692	1.4703	1.4703	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4703	1.4703	1.4641	1.4641	0.0062	0.42%
2026-07-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4668	1.4668	-0.0027	-0.18%
2026-07-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4668	1.4668	1.4660	1.4660	0.0008	0.05%
2026-07-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4660	1.4660	1.4877	1.4877	-0.0217	-1.48%
2026-07-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4877	1.4877	1.4797	1.4797	0.0080	0.54%
2026-07-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4797	1.4797	1.4938	1.4938	-0.0141	-0.95%
2026-07-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4938	1.4938	1.4934	1.4934	0.0004	0.03%
2026-07-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4934	1.4934	1.5002	1.5002	-0.0068	-0.45%
2026-07-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5002	1.5002	1.4789	1.4789	0.0213	1.42%
2026-07-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4789	1.4789	1.4852	1.4852	-0.0063	-0.42%
2026-07-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4852	1.4852	1.5188	1.5188	-0.0336	-2.26%
2026-07-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5188	1.5188	1.5405	1.5405	-0.0217	-1.43%
2026-07-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5405	1.5405	1.5461	1.5461	-0.0056	-0.36%
2026-07-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5461	1.5461	1.5278	1.5278	0.0183	1.18%
2026-07-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5278	1.5278	1.5585	1.5585	-0.0307	-2.01%
2026-07-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5585	1.5585	1.5809	1.5809	-0.0224	-1.44%
2026-07-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5809	1.5809	1.5550	1.5550	0.0259	1.64%
2026-07-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5550	1.5550	1.5618	1.5618	-0.0068	-0.44%
2026-07-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5618	1.5618	1.5803	1.5803	-0.0185	-1.18%
2026-07-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5803	1.5803	1.5881	1.5881	-0.0078	-0.49%
2026-07-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5881	1.5881	1.5825	1.5825	0.0056	0.35%
2026-07-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5825	1.5825	1.6376	1.6376	-0.0551	-3.48%
2026-07-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6376	1.6376	1.6594	1.6594	-0.0218	-1.33%
2026-06-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6594	1.6594	1.6287	1.6287	0.0307	1.85%
2026-06-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6287	1.6287	1.6267	1.6267	0.0020	0.12%
2026-06-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6267	1.6267	1.6622	1.6622	-0.0355	-2.18%
2026-06-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6622	1.6622	1.6317	1.6317	0.0305	1.83%
2026-06-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6317	1.6317	1.6177	1.6177	0.0140	0.86%
2026-06-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6177	1.6177	1.6618	1.6618	-0.0441	-2.73%
2026-06-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6618	1.6618	1.6426	1.6426	0.0192	1.16%
2026-06-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6426	1.6426	1.6155	1.6155	0.0271	1.65%
2026-06-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6155	1.6155	1.5947	1.5947	0.0208	1.29%
2026-06-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5947	1.5947	1.5879	1.5879	0.0068	0.43%
2026-06-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5879	1.5879	1.5455	1.5455	0.0424	2.67%
2026-06-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5455	1.5455	1.5403	1.5403	0.0052	0.34%
2026-06-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5403	1.5403	1.5318	1.5318	0.0085	0.55%
2026-06-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5318	1.5318	1.5519	1.5519	-0.0201	-1.31%
2026-06-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5519	1.5519	1.5275	1.5275	0.0244	1.57%
2026-06-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5275	1.5275	1.5471	1.5471	-0.0196	-1.28%
2026-06-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5471	1.5471	1.5789	1.5789	-0.0318	-2.06%
2026-06-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5789	1.5789	1.5789	1.5789	0.0000	0.00%
2026-06-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5789	1.5789	1.5690	1.5690	0.0099	0.63%
2026-06-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5690	1.5690	1.5492	1.5492	0.0198	1.26%
2026-06-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5492	1.5492	1.5612	1.5612	-0.0120	-0.77%
2026-05-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5612	1.5612	1.5794	1.5794	-0.0182	-1.17%
2026-05-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5794	1.5794	1.5654	1.5654	0.0140	0.89%
2026-05-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5654	1.5654	1.5769	1.5769	-0.0115	-0.73%
2026-05-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5769	1.5769	1.5765	1.5765	0.0004	0.03%
2026-05-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5765	1.5765	1.5628	1.5628	0.0137	0.87%
2026-05-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5628	1.5628	1.5387	1.5387	0.0241	1.54%
2026-05-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5387	1.5387	1.5567	1.5567	-0.0180	-1.16%
2026-05-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5567	1.5567	1.5483	1.5483	0.0084	0.54%
2026-05-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5483	1.5483	1.5424	1.5424	0.0059	0.38%
2026-05-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5424	1.5424	1.5432	1.5432	-0.0008	-0.05%
2026-05-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5432	1.5432	1.5633	1.5633	-0.0201	-1.30%
2026-05-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5633	1.5633	1.5782	1.5782	-0.0149	-0.95%
2026-05-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5782	1.5782	1.5567	1.5567	0.0215	1.36%
2026-05-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5567	1.5567	1.5628	1.5628	-0.0061	-0.39%
2026-05-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5628	1.5628	1.5422	1.5422	0.0206	1.32%
2026-05-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5422	1.5422	1.5357	1.5357	0.0065	0.42%
2026-05-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5357	1.5357	1.5256	1.5256	0.0101	0.66%
2026-05-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5256	1.5256	1.4970	1.4970	0.0286	1.87%
2026-04-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4746	1.4746	1.4856	1.4856	-0.0110	-0.74%
2026-04-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4856	1.4856	1.4823	1.4823	0.0033	0.22%
2026-04-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4823	1.4823	1.4840	1.4840	-0.0017	-0.11%
2026-04-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4840	1.4840	1.4941	1.4941	-0.0101	-0.68%
2026-04-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4941	1.4941	1.4754	1.4754	0.0187	1.25%
2026-04-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4754	1.4754	1.4729	1.4729	0.0025	0.17%
2026-04-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4729	1.4729	1.4701	1.4701	0.0028	0.19%
2026-04-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4701	1.4701	1.4625	1.4625	0.0076	0.52%
2026-04-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4625	1.4625	1.4427	1.4427	0.0198	1.35%
2026-04-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4427	1.4427	1.4486	1.4486	-0.0059	-0.41%
2026-04-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4486	1.4486	1.4371	1.4371	0.0115	0.80%
2026-04-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4371	1.4371	1.4355	1.4355	0.0016	0.11%
2026-04-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4355	1.4355	1.4245	1.4245	0.0110	0.77%
2026-04-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4245	1.4245	1.4242	1.4242	0.0003	0.02%
2026-04-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4242	1.4242	1.3907	1.3907	0.0335	2.35%
2026-04-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3907	1.3907	1.3877	1.3877	0.0030	0.22%
2026-04-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3905	1.3905	-0.0028	-0.20%
2026-04-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3905	1.3905	1.3980	1.3980	-0.0075	-0.54%
2026-04-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3980	1.3980	1.3815	1.3815	0.0165	1.19%
2026-03-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3815	1.3815	1.3873	1.3873	-0.0058	-0.42%
2026-03-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3873	1.3873	1.3883	1.3883	-0.0010	-0.07%
2026-03-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3883	1.3883	1.3841	1.3841	0.0042	0.30%
2026-03-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3841	1.3841	1.4002	1.4002	-0.0161	-1.16%
2026-03-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4002	1.4002	1.3890	1.3890	0.0112	0.80%
2026-03-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3890	1.3890	1.3707	1.3707	0.0183	1.32%
2026-03-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3976	1.3976	-0.0269	-1.96%
2026-03-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3976	1.3976	1.4077	1.4077	-0.0101	-0.72%
2026-03-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4077	1.4077	1.4228	1.4228	-0.0151	-1.07%
2026-03-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4228	1.4228	1.4102	1.4102	0.0126	0.89%
2026-03-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4102	1.4102	1.4248	1.4248	-0.0146	-1.04%
2026-03-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4248	1.4248	1.4232	1.4232	0.0016	0.11%
2026-03-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4232	1.4232	1.4285	1.4285	-0.0053	-0.37%
2026-03-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4285	1.4285	1.4369	1.4369	-0.0084	-0.58%
2026-03-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4369	1.4369	1.4371	1.4371	-0.0002	-0.01%
2026-03-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4371	1.4371	1.4173	1.4173	0.0198	1.38%
2026-03-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4173	1.4173	1.4208	1.4208	-0.0035	-0.25%
2026-03-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4208	1.4208	1.4204	1.4204	0.0004	0.03%
2026-03-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4204	1.4204	1.4147	1.4147	0.0057	0.40%
2026-03-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4147	1.4147	1.4213	1.4213	-0.0066	-0.46%
2026-03-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4213	1.4213	1.4535	1.4535	-0.0322	-2.27%
2026-03-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4535	1.4535	1.4535	1.4535	0.0000	0.00%
2026-02-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4535	1.4535	1.4502	1.4502	0.0033	0.23%
2026-02-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4502	1.4502	1.4467	1.4467	0.0035	0.24%
2026-02-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4467	1.4467	1.4401	1.4401	0.0066	0.46%
2026-02-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4401	1.4401	1.4213	1.4213	0.0188	1.31%
2026-02-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4213	1.4213	1.4302	1.4302	-0.0089	-0.62%
2026-02-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4254	1.4254	0.0048	0.34%
2026-02-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4254	1.4254	1.4237	1.4237	0.0017	0.12%
2026-02-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4235	1.4235	0.0002	0.01%
2026-02-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4235	1.4235	1.4075	1.4075	0.0160	1.12%
2026-02-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4075	1.4075	1.4038	1.4038	0.0037	0.26%
2026-02-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4038	1.4038	1.4147	1.4147	-0.0109	-0.77%
2026-02-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4147	1.4147	1.4187	1.4187	-0.0040	-0.28%
2026-02-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4187	1.4187	1.4034	1.4034	0.0153	1.08%
2026-02-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4034	1.4034	1.4257	1.4257	-0.0223	-1.59%
2026-01-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4257	1.4257	1.4407	1.4407	-0.0150	-1.05%
2026-01-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4380	1.4380	0.0027	0.19%
2026-01-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4380	1.4380	1.4281	1.4281	0.0099	0.69%
2026-01-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4281	1.4281	1.4192	1.4192	0.0089	0.63%
2026-01-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4192	1.4192	1.4167	1.4167	0.0025	0.18%
2026-01-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4167	1.4167	1.4057	1.4057	0.0110	0.78%
2026-01-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4057	1.4057	1.4011	1.4011	0.0046	0.33%
2026-01-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4011	1.4011	1.3825	1.3825	0.0186	1.33%
2026-01-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3825	1.3825	1.3877	1.3877	-0.0052	-0.37%
2026-01-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3798	1.3798	0.0079	0.57%
2026-01-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3798	1.3798	1.3754	1.3754	0.0044	0.32%
2026-01-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3754	1.3754	1.3691	1.3691	0.0063	0.46%
2026-01-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3691	1.3691	1.3641	1.3641	0.0050	0.37%
2026-01-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3641	1.3641	1.3698	1.3698	-0.0057	-0.42%
2026-01-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3698	1.3698	1.3558	1.3558	0.0140	1.03%
2026-01-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3558	1.3558	1.3442	1.3442	0.0116	0.86%
2026-01-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3490	1.3490	-0.0048	-0.36%
2026-01-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3470	1.3470	0.0020	0.15%
2026-01-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3470	1.3470	1.3343	1.3343	0.0127	0.95%
2026-01-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3136	1.3136	0.0207	1.55%
2025-12-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3136	1.3136	1.3189	1.3189	-0.0053	-0.40%
2025-12-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3189	1.3189	1.3232	1.3232	-0.0043	-0.32%
2025-12-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3232	1.3232	1.3283	1.3283	-0.0051	-0.38%
2025-12-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3283	1.3283	1.3264	1.3264	0.0019	0.14%
2025-12-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3264	1.3264	1.3248	1.3248	0.0016	0.12%
2025-12-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3248	1.3248	1.3176	1.3176	0.0072	0.55%
2025-12-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3176	1.3176	1.3134	1.3134	0.0042	0.32%
2025-12-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3134	1.3134	1.2985	1.2985	0.0149	1.13%
2025-12-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2985	1.2985	1.2892	1.2892	0.0093	0.72%
2025-12-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2892	1.2892	1.2885	1.2885	0.0007	0.05%
2025-12-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2885	1.2885	1.2764	1.2764	0.0121	0.94%
2025-12-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2919	1.2919	-0.0155	-1.21%
2025-12-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2919	1.2919	1.2955	1.2955	-0.0036	-0.28%
2025-12-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2947	1.2947	0.0008	0.06%
2025-12-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.3046	1.3046	-0.0099	-0.76%
2025-12-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.3023	1.3023	0.0023	0.18%
2025-12-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.3052	1.3052	-0.0029	-0.22%
2025-12-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3052	1.3052	1.2974	1.2974	0.0078	0.60%
2025-12-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2873	1.2873	0.0101	0.78%
2025-12-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2873	1.2873	1.2901	1.2901	-0.0028	-0.22%
2025-12-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.2941	1.2941	-0.0040	-0.31%
2025-12-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2983	1.2983	-0.0042	-0.32%
2025-12-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2939	1.2939	0.0044	0.34%
2025-11-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.2844	1.2844	0.0095	0.74%
2025-11-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2829	1.2829	0.0015	0.12%
2025-11-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2790	1.2790	0.0039	0.30%
2025-11-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2642	1.2642	0.0148	1.16%
2025-11-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2538	1.2538	0.0104	0.83%
2025-11-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2807	1.2807	-0.0269	-2.15%
2025-11-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2852	1.2852	-0.0045	-0.35%
2025-11-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2839	1.2839	0.0013	0.10%
2025-11-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2971	1.2971	-0.0132	-1.02%
2025-11-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.3028	1.3028	-0.0057	-0.44%
2025-11-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.3144	1.3144	-0.0116	-0.89%
2025-11-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3144	1.3144	1.3074	1.3074	0.0070	0.54%
2025-11-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3074	1.3074	1.3088	1.3088	-0.0014	-0.11%
2025-11-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3102	1.3102	-0.0014	-0.11%
2025-11-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3102	1.3102	1.3027	1.3027	0.0075	0.58%
2025-11-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.3069	1.3069	-0.0042	-0.32%
2025-11-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3069	1.3069	1.2959	1.2959	0.0110	0.85%
2025-11-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2901	1.2901	0.0058	0.45%
2025-11-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2901	1.2901	1.3047	1.3047	-0.0146	-1.13%
2025-11-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3000	1.3000	0.0047	0.36%
2025-10-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3000	1.3000	1.3045	1.3045	-0.0045	-0.34%
2025-10-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.3154	1.3154	-0.0109	-0.83%
2025-10-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3004	1.3004	0.0150	1.15%
2025-10-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3004	1.3004	1.3080	1.3080	-0.0076	-0.58%
2025-10-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.3080	1.3080	1.2963	1.2963	0.0117	0.90%
2025-10-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2963	1.2963	1.2816	1.2816	0.0147	1.13%
2025-10-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2816	1.2816	1.2831	1.2831	-0.0015	-0.12%
2025-10-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2831	1.2831	1.2947	1.2947	-0.0116	-0.90%
2025-10-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2761	1.2761	0.0186	1.44%
2025-10-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2761	1.2761	1.2732	1.2732	0.0029	0.23%
2025-10-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2843	1.2843	-0.0111	-0.87%
2025-10-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2859	1.2859	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2859	1.2859	1.2658	1.2658	0.0201	1.56%
2025-10-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2658	1.2658	1.2847	1.2847	-0.0189	-1.49%
2025-10-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2847	1.2847	1.2819	1.2819	0.0028	0.22%
2025-10-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2819	1.2819	1.3045	1.3045	-0.0226	-1.76%
2025-09-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2763	1.2763	-0.0103	-0.81%
2025-09-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2763	1.2763	1.2769	1.2769	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2664	1.2664	0.0105	0.83%
2025-09-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2664	1.2664	1.2709	1.2709	-0.0045	-0.35%
2025-09-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2632	1.2632	0.0077	0.61%
2025-09-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2655	1.2655	-0.0023	-0.18%
2025-09-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2596	1.2596	0.0090	0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%