华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018304)

今天最新净值 1.4887 -0.0078 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4887
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2222亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一季华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4749	1.4749	1.4887	1.4887	-0.0138	-0.93%
2026-09-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4887	1.4887	1.4965	1.4965	-0.0078	-0.52%
2026-09-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4965	1.4965	1.4977	1.4977	-0.0012	-0.08%
2026-09-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4977	1.4977	1.4939	1.4939	0.0038	0.25%
2026-09-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4939	1.4939	1.4884	1.4884	0.0055	0.37%
2026-09-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4884	1.4884	1.4903	1.4903	-0.0019	-0.13%
2026-09-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4903	1.4903	1.4874	1.4874	0.0029	0.19%
2026-09-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4874	1.4874	1.4986	1.4986	-0.0112	-0.75%
2026-09-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4986	1.4986	1.5034	1.5034	-0.0048	-0.32%
2026-08-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5034	1.5034	1.5023	1.5023	0.0011	0.07%

2026-08-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5023	1.5023	1.5039	1.5039	-0.0016	-0.11%
2026-08-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5039	1.5039	1.4949	1.4949	0.0090	0.60%
2026-08-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4949	1.4949	1.4935	1.4935	0.0014	0.09%
2026-08-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4935	1.4935	1.4911	1.4911	0.0024	0.16%
2026-08-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4911	1.4911	1.4997	1.4997	-0.0086	-0.57%
2026-08-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4997	1.4997	1.4924	1.4924	0.0073	0.49%
2026-08-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4924	1.4924	1.4797	1.4797	0.0127	0.86%
2026-08-19	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4797	1.4797	1.5158	1.5158	-0.0361	-2.44%
2026-08-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5158	1.5158	1.5216	1.5216	-0.0058	-0.38%
2026-08-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5216	1.5216	1.5000	1.5000	0.0216	1.42%
2026-08-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5000	1.5000	1.4963	1.4963	0.0037	0.25%
2026-08-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4963	1.4963	1.5030	1.5030	-0.0067	-0.45%
2026-08-12	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5030	1.5030	1.4922	1.4922	0.0108	0.72%
2026-08-11	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4922	1.4922	1.4958	1.4958	-0.0036	-0.24%
2026-08-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4958	1.4958	1.4908	1.4908	0.0050	0.34%

2026-08-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4908	1.4908	1.4823	1.4823	0.0085	0.57%
2026-08-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4823	1.4823	1.4792	1.4792	0.0031	0.21%
2026-08-05	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4792	1.4792	1.4761	1.4761	0.0031	0.21%
2026-08-04	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4761	1.4761	1.4692	1.4692	0.0069	0.47%
2026-08-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4692	1.4692	1.4703	1.4703	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4703	1.4703	1.4641	1.4641	0.0062	0.42%
2026-07-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4668	1.4668	-0.0027	-0.18%
2026-07-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4668	1.4668	1.4660	1.4660	0.0008	0.05%
2026-07-28	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4660	1.4660	1.4877	1.4877	-0.0217	-1.48%
2026-07-27	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4877	1.4877	1.4797	1.4797	0.0080	0.54%
2026-07-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4797	1.4797	1.4938	1.4938	-0.0141	-0.95%
2026-07-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4938	1.4938	1.4934	1.4934	0.0004	0.03%
2026-07-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4934	1.4934	1.5002	1.5002	-0.0068	-0.45%
2026-07-21	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5002	1.5002	1.4789	1.4789	0.0213	1.42%
2026-07-20	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4789	1.4789	1.4852	1.4852	-0.0063	-0.42%
2026-07-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.4852	1.4852	1.5188	1.5188	-0.0336	-2.26%
2026-07-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5188	1.5188	1.5405	1.5405	-0.0217	-1.43%
2026-07-15	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5405	1.5405	1.5461	1.5461	-0.0056	-0.36%
2026-07-14	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5461	1.5461	1.5278	1.5278	0.0183	1.18%
2026-07-13	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5278	1.5278	1.5585	1.5585	-0.0307	-2.01%
2026-07-10	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5585	1.5585	1.5809	1.5809	-0.0224	-1.44%
2026-07-09	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5809	1.5809	1.5550	1.5550	0.0259	1.64%
2026-07-08	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5550	1.5550	1.5618	1.5618	-0.0068	-0.44%
2026-07-07	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5618	1.5618	1.5803	1.5803	-0.0185	-1.18%
2026-07-06	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5803	1.5803	1.5881	1.5881	-0.0078	-0.49%
2026-07-03	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5881	1.5881	1.5825	1.5825	0.0056	0.35%
2026-07-02	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5825	1.5825	1.6376	1.6376	-0.0551	-3.48%
2026-07-01	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6376	1.6376	1.6594	1.6594	-0.0218	-1.33%
2026-06-30	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6594	1.6594	1.6287	1.6287	0.0307	1.85%
2026-06-29	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6287	1.6287	1.6267	1.6267	0.0020	0.12%
2026-06-26	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6267	1.6267	1.6622	1.6622	-0.0355	-2.18%
2026-06-25	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6622	1.6622	1.6317	1.6317	0.0305	1.83%
2026-06-24	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6317	1.6317	1.6177	1.6177	0.0140	0.86%
2026-06-23	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6177	1.6177	1.6618	1.6618	-0.0441	-2.73%
2026-06-22	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6618	1.6618	1.6426	1.6426	0.0192	1.16%
2026-06-18	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6426	1.6426	1.6155	1.6155	0.0271	1.65%
2026-06-17	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.6155	1.6155	1.5947	1.5947	0.0208	1.29%
2026-06-16	018304	华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A	1.5947	1.5947	1.5879	1.5879	0.0068	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%