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金元顺安丰祥债券C基金净值查询(018296)

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今天最新净值 1.0592 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3092
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.6086亿
  • 最近资产：6.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周博洋 庄江林
近一年金元顺安丰祥债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金元顺安丰祥债券C(018296)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0592 1.3092 1.0592 1.3092 0.0000 0.00%
2026-09-15 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0592 1.3092 1.0594 1.3094 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0594 1.3094 1.0591 1.3091 0.0003 0.03%
2026-09-11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0591 1.3091 1.0594 1.3094 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0594 1.3094 1.0596 1.3096 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0596 1.3096 1.0599 1.3099 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0599 1.3099 1.0599 1.3099 0.0000 0.00%
2026-09-07 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0599 1.3099 1.0599 1.3099 0.0000 0.00%
2026-09-04 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0599 1.3099 1.0597 1.3097 0.0002 0.02%
2026-09-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0597 1.3097 1.0596 1.3096 0.0001 0.01%
2026-09-02 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0596 1.3096 1.0599 1.3099 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0599 1.3099 1.0594 1.3094 0.0005 0.05%
2026-08-31 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0594 1.3094 1.0596 1.3096 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0596 1.3096 1.0600 1.3100 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0600 1.3100 1.0603 1.3103 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0603 1.3103 1.0603 1.3103 0.0000 0.00%
2026-08-25 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0603 1.3103 1.0601 1.3101 0.0002 0.02%
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2026-08-21 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0598 1.3098 1.0601 1.3101 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0601 1.3101 1.0599 1.3099 0.0002 0.02%
2026-08-19 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0599 1.3099 1.0603 1.3103 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0603 1.3103 1.0600 1.3100 0.0003 0.03%
2026-08-17 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0600 1.3100 1.0595 1.3095 0.0005 0.05%
2026-08-14 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0595 1.3095 1.0598 1.3098 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0598 1.3098 1.0601 1.3101 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0601 1.3101 1.0604 1.3104 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0604 1.3104 1.0606 1.3106 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0606 1.3106 1.0605 1.3105 0.0001 0.01%
2026-08-07 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0605 1.3105 1.0605 1.3105 0.0000 0.00%
2026-08-06 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0605 1.3105 1.0607 1.3107 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0607 1.3107 1.0608 1.3108 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0608 1.3108 1.0609 1.3109 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0609 1.3109 1.0606 1.3106 0.0003 0.03%
2026-07-31 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0606 1.3106 1.0604 1.3104 0.0002 0.02%
2026-07-30 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0604 1.3104 1.0601 1.3101 0.0003 0.03%
2026-07-29 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0601 1.3101 1.0598 1.3098 0.0003 0.03%
2026-07-28 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0598 1.3098 1.0599 1.3099 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0599 1.3099 1.0596 1.3096 0.0003 0.03%
2026-07-24 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0596 1.3096 1.0599 1.3099 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0599 1.3099 1.0599 1.3099 0.0000 0.00%
2026-07-22 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0599 1.3099 1.0592 1.3092 0.0007 0.07%
2026-07-21 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0592 1.3092 1.0593 1.3093 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0593 1.3093 1.0586 1.3086 0.0007 0.07%
2026-07-17 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0586 1.3086 1.0584 1.3084 0.0002 0.02%
2026-07-16 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0584 1.3084 1.0583 1.3083 0.0001 0.01%
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2026-07-14 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0575 1.3075 1.0569 1.3069 0.0006 0.06%
2026-07-13 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0569 1.3069 1.0570 1.3070 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0570 1.3070 1.0568 1.3068 0.0002 0.02%
2026-07-09 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0568 1.3068 1.0571 1.3071 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0571 1.3071 1.0570 1.3070 0.0001 0.01%
2026-07-07 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0570 1.3070 1.0574 1.3074 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0574 1.3074 1.0566 1.3066 0.0008 0.08%
2026-07-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0566 1.3066 1.0561 1.3061 0.0005 0.05%
2026-07-02 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0561 1.3061 1.0555 1.3055 0.0006 0.06%
2026-07-01 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0555 1.3055 1.0552 1.3052 0.0003 0.03%
2026-06-30 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0552 1.3052 1.0555 1.3055 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0555 1.3055 1.0554 1.3054 0.0001 0.01%
2026-06-26 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0554 1.3054 1.0558 1.3058 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0558 1.3058 1.0557 1.3057 0.0001 0.01%
2026-06-24 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0557 1.3057 1.0562 1.3062 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0562 1.3062 1.0565 1.3065 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0565 1.3065 1.0563 1.3063 0.0002 0.02%
2026-06-18 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0563 1.3063 1.0569 1.3069 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0569 1.3069 1.0573 1.3073 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0573 1.3073 1.0571 1.3071 0.0002 0.02%
2026-06-15 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0571 1.3071 1.0569 1.3069 0.0002 0.02%
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2026-06-11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0564 1.3064 1.0570 1.3070 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0570 1.3070 1.0575 1.3075 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0575 1.3075 1.0580 1.3080 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0580 1.3080 1.0582 1.3082 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0582 1.3082 1.0579 1.3079 0.0003 0.03%
2026-06-04 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0579 1.3079 1.0582 1.3082 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0582 1.3082 1.0586 1.3086 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0586 1.3086 1.0588 1.3088 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0580 1.3080 1.0572 1.3072 0.0008 0.08%
2026-05-28 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0572 1.3072 1.0568 1.3068 0.0004 0.04%
2026-05-27 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0568 1.3068 1.0566 1.3066 0.0002 0.02%
2026-05-26 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0566 1.3066 1.0563 1.3063 0.0003 0.03%
2026-05-25 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0563 1.3063 1.0565 1.3065 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0565 1.3065 1.0573 1.3073 -0.0008 -0.08%
2026-05-21 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0573 1.3073 1.0575 1.3075 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0575 1.3075 1.0580 1.3080 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0580 1.3080 1.0569 1.3069 0.0011 0.10%
2026-05-18 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0569 1.3069 1.0570 1.3070 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0570 1.3070 1.0575 1.3075 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0575 1.3075 1.0582 1.3082 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0582 1.3082 1.0582 1.3082 0.0000 0.00%
2026-05-12 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0582 1.3082 1.0586 1.3086 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0586 1.3086 1.0585 1.3085 0.0001 0.01%
2026-05-08 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0585 1.3085 1.0584 1.3084 0.0001 0.01%
2026-04-30 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0583 1.3083 1.0585 1.3085 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0585 1.3085 1.0580 1.3080 0.0005 0.05%
2026-04-28 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0580 1.3080 1.0578 1.3078 0.0002 0.02%
2026-04-27 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0578 1.3078 1.0580 1.3080 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0580 1.3080 1.0581 1.3081 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0581 1.3081 1.0584 1.3084 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0584 1.3084 1.0581 1.3081 0.0003 0.03%
2026-04-21 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0581 1.3081 1.0578 1.3078 0.0003 0.03%
2026-04-20 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0578 1.3078 1.0577 1.3077 0.0001 0.01%
2026-04-17 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0577 1.3077 1.0572 1.3072 0.0005 0.05%
2026-04-16 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0572 1.3072 1.0568 1.3068 0.0004 0.04%
2026-04-15 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0568 1.3068 1.0567 1.3067 0.0001 0.01%
2026-04-14 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0567 1.3067 1.0560 1.3060 0.0007 0.07%
2026-04-13 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0560 1.3060 1.0560 1.3060 0.0000 0.00%
2026-04-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0560 1.3060 1.0563 1.3063 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0563 1.3063 1.0567 1.3067 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0567 1.3067 1.0554 1.3054 0.0013 0.12%
2026-04-07 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0554 1.3054 1.0550 1.3050 0.0004 0.04%
2026-04-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0550 1.3050 1.0546 1.3046 0.0004 0.04%
2026-04-02 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0546 1.3046 1.0547 1.3047 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0547 1.3047 1.0538 1.3038 0.0009 0.09%
2026-03-31 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0538 1.3038 1.0541 1.3041 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0541 1.3041 1.0544 1.3044 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0544 1.3044 1.0546 1.3046 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0546 1.3046 1.0550 1.3050 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0550 1.3050 1.0542 1.3042 0.0008 0.08%
2026-03-24 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0542 1.3042 1.0530 1.3030 0.0012 0.11%
2026-03-23 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0530 1.3030 1.0539 1.3039 -0.0009 -0.09%
2026-03-20 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0539 1.3039 1.0542 1.3042 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0542 1.3042 1.0551 1.3051 -0.0009 -0.09%
2026-03-18 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0551 1.3051 1.0546 1.3046 0.0005 0.05%
2026-03-17 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0546 1.3046 1.0550 1.3050 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0550 1.3050 1.0553 1.3053 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0553 1.3053 1.0553 1.3053 0.0000 0.00%
2026-03-12 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0553 1.3053 1.0555 1.3055 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0555 1.3055 1.0548 1.3048 0.0007 0.07%
2026-03-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0548 1.3048 1.0546 1.3046 0.0002 0.02%
2026-03-09 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0546 1.3046 1.0552 1.3052 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0552 1.3052 1.0550 1.3050 0.0002 0.02%
2026-03-05 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0550 1.3050 1.0551 1.3051 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0551 1.3051 1.0549 1.3049 0.0002 0.02%
2026-03-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0549 1.3049 1.0549 1.3049 0.0000 0.00%
2026-03-02 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0549 1.3049 1.0544 1.3044 0.0005 0.05%
2026-02-27 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0544 1.3044 1.0541 1.3041 0.0003 0.03%
2026-02-26 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0541 1.3041 1.0552 1.3052 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0552 1.3052 1.0555 1.3055 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0555 1.3055 1.0550 1.3050 0.0005 0.05%
2026-02-13 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0550 1.3050 1.0549 1.3049 0.0001 0.01%
2026-02-12 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0549 1.3049 1.0547 1.3047 0.0002 0.02%
2026-02-11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0547 1.3047 1.0541 1.3041 0.0006 0.06%
2026-02-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0541 1.3041 1.0541 1.3041 0.0000 0.00%
2026-02-09 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0541 1.3041 1.0535 1.3035 0.0006 0.06%
2026-02-06 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0535 1.3035 1.0530 1.3030 0.0005 0.05%
2026-02-05 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0530 1.3030 1.0523 1.3023 0.0007 0.07%
2026-02-04 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0523 1.3023 1.0520 1.3020 0.0003 0.03%
2026-02-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0520 1.3020 1.0518 1.3018 0.0002 0.02%
2026-02-02 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0518 1.3018 1.0526 1.3026 -0.0008 -0.08%
2026-01-30 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0526 1.3026 1.0532 1.3032 -0.0006 -0.06%
2026-01-29 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0532 1.3032 1.0528 1.3028 0.0004 0.04%
2026-01-28 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0528 1.3028 1.0522 1.3022 0.0006 0.06%
2026-01-27 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0522 1.3022 1.0525 1.3025 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0525 1.3025 1.0526 1.3026 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0526 1.3026 1.0519 1.3019 0.0007 0.07%
2026-01-22 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0519 1.3019 1.0514 1.3014 0.0005 0.05%
2026-01-21 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0514 1.3014 1.0509 1.3009 0.0005 0.05%
2026-01-20 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0509 1.3009 1.0505 1.3005 0.0004 0.04%
2026-01-19 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0505 1.3005 1.0501 1.3001 0.0004 0.04%
2026-01-16 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0501 1.3001 1.0499 1.2999 0.0002 0.02%
2026-01-15 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0499 1.2999 1.0499 1.2999 0.0000 0.00%
2026-01-14 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0499 1.2999 1.0501 1.3001 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0501 1.3001 1.0500 1.3000 0.0001 0.01%
2026-01-12 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0500 1.3000 1.0493 1.2993 0.0007 0.07%
2026-01-09 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0493 1.2993 1.0487 1.2987 0.0006 0.06%
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2026-01-07 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0484 1.2984 1.0487 1.2987 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0487 1.2987 1.0485 1.2985 0.0002 0.02%
2026-01-05 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0485 1.2985 1.0477 1.2977 0.0008 0.08%
2025-12-31 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0477 1.2977 1.0475 1.2975 0.0002 0.02%
2025-12-30 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0475 1.2975 1.0474 1.2974 0.0001 0.01%
2025-12-29 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0474 1.2974 1.0478 1.2978 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0478 1.2978 1.0478 1.2978 0.0000 0.00%
2025-12-25 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0478 1.2978 1.0476 1.2976 0.0002 0.02%
2025-12-24 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0476 1.2976 1.0475 1.2975 0.0001 0.01%
2025-12-23 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0475 1.2975 1.0473 1.2973 0.0002 0.02%
2025-12-22 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0473 1.2973 1.0475 1.2975 -0.0002 -0.02%
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2025-12-18 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0471 1.2971 1.0468 1.2968 0.0003 0.03%
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2025-12-16 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0462 1.2962 1.0464 1.2964 -0.0002 -0.02%
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2025-12-12 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0468 1.2968 1.0470 1.2970 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0470 1.2970 1.0468 1.2968 0.0002 0.02%
2025-12-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0468 1.2968 1.0466 1.2966 0.0002 0.02%
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2025-12-08 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0465 1.2965 1.0465 1.2965 0.0000 0.00%
2025-12-05 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0465 1.2965 1.0461 1.2961 0.0004 0.04%
2025-12-04 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0461 1.2961 1.0470 1.2970 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0470 1.2970 1.0472 1.2972 -0.0002 -0.02%
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2025-12-01 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0475 1.2975 1.0472 1.2972 0.0003 0.03%
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2025-11-12 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0487 1.2987 1.0486 1.2986 0.0001 0.01%
2025-11-11 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0486 1.2986 1.0486 1.2986 0.0000 0.00%
2025-11-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0486 1.2986 1.0481 1.2981 0.0005 0.05%
2025-11-07 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0481 1.2981 1.0481 1.2981 0.0000 0.00%
2025-11-06 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0481 1.2981 1.0482 1.2982 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0482 1.2982 1.0480 1.2980 0.0002 0.02%
2025-11-04 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0480 1.2980 1.0480 1.2980 0.0000 0.00%
2025-11-03 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0480 1.2980 1.0476 1.2976 0.0004 0.04%
2025-10-31 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0476 1.2976 1.0469 1.2969 0.0007 0.07%
2025-10-30 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0469 1.2969 1.0470 1.2970 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0470 1.2970 1.0469 1.2969 0.0001 0.01%
2025-10-28 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0469 1.2969 1.0464 1.2964 0.0005 0.05%
2025-10-27 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0464 1.2964 1.0459 1.2959 0.0005 0.05%
2025-10-24 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0459 1.2959 1.0460 1.2960 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0460 1.2960 1.0457 1.2957 0.0003 0.03%
2025-10-22 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0457 1.2957 1.0458 1.2958 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0458 1.2958 1.0453 1.2953 0.0005 0.05%
2025-10-20 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0453 1.2953 1.0453 1.2953 0.0000 0.00%
2025-10-17 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0453 1.2953 1.0451 1.2951 0.0002 0.02%
2025-10-16 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0451 1.2951 1.0445 1.2945 0.0006 0.06%
2025-10-15 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0445 1.2945 1.0446 1.2946 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0446 1.2946 1.0442 1.2942 0.0004 0.04%
2025-10-13 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0442 1.2942 1.0436 1.2936 0.0006 0.06%
2025-10-10 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0436 1.2936 1.0431 1.2931 0.0005 0.05%
2025-10-09 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0431 1.2931 1.0424 1.2924 0.0007 0.07%
2025-09-30 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0424 1.2924 1.0418 1.2918 0.0006 0.06%
2025-09-29 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0418 1.2918 1.0416 1.2916 0.0002 0.02%
2025-09-26 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0416 1.2916 1.0414 1.2914 0.0002 0.02%
2025-09-25 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0414 1.2914 1.0414 1.2914 0.0000 0.00%
2025-09-24 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0414 1.2914 1.0412 1.2912 0.0002 0.02%
2025-09-23 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0412 1.2912 1.0415 1.2915 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0415 1.2915 1.0416 1.2916 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0416 1.2916 1.0425 1.2925 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0425 1.2925 1.0433 1.2933 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 018296 金元顺安丰祥债券C 1.0433 1.2933 1.0426 1.2926 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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