富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(富国中债7-10年政策金融债ETF联接C)基金净值查询(018267)
今天最新净值
1.1542
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1882
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.7634亿
- 最近资产：6.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星 李金柳
近半年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询
近半年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1542 |
1.1882 |
1.1542 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1542 |
1.1882 |
1.1538 |
1.1878 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1878 |
1.1534 |
1.1874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
1.1874 |
1.1532 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1532 |
1.1872 |
1.1538 |
1.1878 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1878 |
1.1538 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1878 |
1.1540 |
1.1880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
1.1880 |
1.1543 |
1.1883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1543 |
1.1883 |
1.1540 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
1.1880 |
1.1540 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
1.1880 |
1.1531 |
1.1871 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1531 |
1.1871 |
1.1534 |
1.1874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
1.1874 |
1.1524 |
1.1864 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1524 |
1.1864 |
1.1518 |
1.1858 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1518 |
1.1858 |
1.1517 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1517 |
1.1857 |
1.1532 |
1.1872 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1532 |
1.1872 |
1.1539 |
1.1879 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1539 |
1.1879 |
1.1543 |
1.1883 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1543 |
1.1883 |
1.1534 |
1.1874 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
1.1874 |
1.1537 |
1.1877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1537 |
1.1877 |
1.1540 |
1.1880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
1.1880 |
1.1551 |
1.1891 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1551 |
1.1891 |
1.1541 |
1.1881 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1541 |
1.1881 |
1.1533 |
1.1873 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1533 |
1.1873 |
1.1532 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1532 |
1.1872 |
1.1526 |
1.1866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1526 |
1.1866 |
1.1526 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1526 |
1.1866 |
1.1537 |
1.1877 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1537 |
1.1877 |
1.1528 |
1.1868 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1528 |
1.1868 |
1.1519 |
1.1859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1519 |
1.1859 |
1.1510 |
1.1850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1510 |
1.1850 |
1.1510 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1510 |
1.1850 |
1.1506 |
1.1846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1506 |
1.1846 |
1.1506 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1506 |
1.1846 |
1.1501 |
1.1841 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1501 |
1.1841 |
1.1490 |
1.1830 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1490 |
1.1830 |
1.1486 |
1.1826 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1486 |
1.1826 |
1.1492 |
1.1832 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1492 |
1.1832 |
1.1497 |
1.1837 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1497 |
1.1837 |
1.1496 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1496 |
1.1836 |
1.1502 |
1.1842 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1502 |
1.1842 |
1.1491 |
1.1831 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1491 |
1.1831 |
1.1490 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1490 |
1.1830 |
1.1493 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1493 |
1.1833 |
1.1486 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1486 |
1.1826 |
1.1489 |
1.1829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1489 |
1.1829 |
1.1485 |
1.1825 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1485 |
1.1825 |
1.1483 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1483 |
1.1823 |
1.1485 |
1.1825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1485 |
1.1825 |
1.1487 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.1827 |
1.1486 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1486 |
1.1826 |
1.1481 |
1.1821 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1481 |
1.1821 |
1.1477 |
1.1817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1477 |
1.1817 |
1.1461 |
1.1801 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1461 |
1.1801 |
1.1463 |
1.1803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1463 |
1.1803 |
1.1458 |
1.1798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1458 |
1.1798 |
1.1475 |
1.1815 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1475 |
1.1815 |
1.1488 |
1.1828 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.1828 |
1.1471 |
1.1811 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1471 |
1.1811 |
1.1467 |
1.1807 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1467 |
1.1807 |
1.1454 |
1.1794 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1454 |
1.1794 |
1.1452 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1452 |
1.1792 |
1.1459 |
1.1799 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1459 |
1.1799 |
1.1465 |
1.1805 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1465 |
1.1805 |
1.1460 |
1.1800 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1800 |
1.1450 |
1.1790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1450 |
1.1790 |
1.1424 |
1.1764 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1424 |
1.1764 |
1.1422 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1422 |
1.1762 |
1.1405 |
1.1745 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1405 |
1.1745 |
1.1417 |
1.1757 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1417 |
1.1757 |
1.1433 |
1.1773 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1433 |
1.1773 |
1.1446 |
1.1786 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1786 |
1.1457 |
1.1797 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1457 |
1.1797 |
1.1469 |
1.1809 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1469 |
1.1809 |
1.1460 |
1.1800 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1800 |
1.1470 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1470 |
1.1810 |
1.1473 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1473 |
1.1813 |
1.1466 |
1.1806 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1466 |
1.1806 |
1.1463 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1463 |
1.1803 |
1.1459 |
1.1799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1459 |
1.1799 |
1.1435 |
1.1775 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1435 |
1.1775 |
1.1417 |
1.1757 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1417 |
1.1757 |
1.1407 |
1.1747 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1407 |
1.1747 |
1.1410 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1410 |
1.1750 |
1.1412 |
1.1752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1412 |
1.1752 |
1.1413 |
1.1753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1413 |
1.1753 |
1.1394 |
1.1734 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1394 |
1.1734 |
1.1383 |
1.1723 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1383 |
1.1723 |
1.1386 |
1.1726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1386 |
1.1726 |
1.1392 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1392 |
1.1732 |
1.1385 |
1.1725 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1725 |
1.1379 |
1.1719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1379 |
1.1719 |
1.1370 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1370 |
1.1710 |
1.1364 |
1.1704 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1366 |
1.1706 |
1.1373 |
1.1713 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1373 |
1.1713 |
1.1352 |
1.1692 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1352 |
1.1692 |
1.1337 |
1.1677 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1337 |
1.1677 |
1.1349 |
1.1689 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1349 |
1.1689 |
1.1368 |
1.1708 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1368 |
1.1708 |
1.1385 |
1.1725 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1725 |
1.1382 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1382 |
1.1722 |
1.1379 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1379 |
1.1719 |
1.1376 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1376 |
1.1716 |
1.1357 |
1.1697 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1357 |
1.1697 |
1.1353 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1353 |
1.1693 |
1.1349 |
1.1689 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1349 |
1.1689 |
1.1342 |
1.1682 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1342 |
1.1682 |
1.1327 |
1.1667 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1327 |
1.1667 |
1.1320 |
1.1660 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1320 |
1.1660 |
1.1324 |
1.1664 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1324 |
1.1664 |
1.1317 |
1.1657 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1317 |
1.1657 |
1.1301 |
1.1641 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1301 |
1.1641 |
1.1286 |
1.1626 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1286 |
1.1626 |
1.1283 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1283 |
1.1623 |
1.1290 |
1.1630 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1290 |
1.1630 |
1.1291 |
1.1631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1291 |
1.1631 |
1.1273 |
1.1613 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1273 |
1.1613 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
1.1612 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
1.1612 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
1.1612 |
1.1268 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1608 |
1.1271 |
1.1611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1271 |
1.1611 |
1.1268 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1608 |
1.1270 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.1610 |
1.1253 |
1.1593 |
0.0017 |
0.15% |
