国联融誉双华6个月持有债券C基金净值查询(018261)
今天最新净值
1.0967
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0921
0.0002 0.0165%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7383亿
- 最近资产：16.15亿元
- 基金公司：国联基金管理
- 基金经理：潘巍
近一月,国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018261 |
国联融誉双华6个月持有债券C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0023 |
0.21% |
