国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询(018260)
今天最新净值
1.1069
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1002
0.0002 0.0165%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7324亿
- 最近资产：28.21亿元
- 基金公司：国联基金管理
- 基金经理：潘巍
近一月,国联融誉双华6个月持有债券A(018260)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
018260 |
国联融誉双华6个月持有债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0025 |
0.23% |
