国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询(018260)

今天最新净值 1.1065 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 0.0002 0.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1065
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7324亿
最近资产：28.21亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

近一季国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联融誉双华6个月持有债券A(018260)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1076	1.1076	1.1065	1.1065	0.0011	0.10%
2026-09-15	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1065	1.1065	1.1069	1.1069	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1069	1.1069	1.1065	1.1065	0.0004	0.04%
2026-09-11	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1065	1.1065	1.1079	1.1079	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1079	1.1079	1.1090	1.1090	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2026-09-08	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1088	1.1088	1.1085	1.1085	0.0003	0.03%
2026-09-07	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1085	1.1085	1.1075	1.1075	0.0010	0.09%
2026-09-04	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1075	1.1075	1.1082	1.1082	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%

2026-09-02	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1080	1.1080	1.1097	1.1097	-0.0017	-0.15%
2026-09-01	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1097	1.1097	1.1102	1.1102	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102	0.0000	0.00%
2026-08-28	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1102	1.1102	1.1108	1.1108	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1108	1.1108	1.1096	1.1096	0.0012	0.11%
2026-08-26	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1096	1.1096	1.1093	1.1093	0.0003	0.03%
2026-08-25	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1093	1.1093	1.1087	1.1087	0.0006	0.05%
2026-08-24	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1087	1.1087	1.1092	1.1092	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%
2026-08-20	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1090	1.1090	1.1085	1.1085	0.0005	0.05%
2026-08-19	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1085	1.1085	1.1120	1.1120	-0.0035	-0.31%
2026-08-18	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1120	1.1120	1.1116	1.1116	0.0004	0.04%
2026-08-17	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1116	1.1116	1.1091	1.1091	0.0025	0.23%
2026-08-14	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1091	1.1091	1.1082	1.1082	0.0009	0.08%
2026-08-13	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1082	1.1082	1.1092	1.1092	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1092	1.1092	1.1090	1.1090	0.0002	0.02%
2026-08-11	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1090	1.1090	1.1097	1.1097	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1097	1.1097	1.1087	1.1087	0.0010	0.09%
2026-08-07	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1087	1.1087	1.1074	1.1074	0.0013	0.12%
2026-08-06	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2026-08-05	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1073	1.1073	1.1056	1.1056	0.0017	0.15%
2026-08-04	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1056	1.1056	1.1038	1.1038	0.0018	0.16%
2026-08-03	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1038	1.1038	1.1043	1.1043	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1043	1.1043	1.1027	1.1027	0.0016	0.15%
2026-07-30	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1027	1.1027	1.1036	1.1036	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1036	1.1036	1.1025	1.1025	0.0011	0.10%
2026-07-28	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1025	1.1025	1.1051	1.1051	-0.0026	-0.24%
2026-07-27	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1051	1.1051	1.1033	1.1033	0.0018	0.16%
2026-07-24	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1033	1.1033	1.1052	1.1052	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1052	1.1052	1.1044	1.1044	0.0008	0.07%
2026-07-22	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1044	1.1044	1.1039	1.1039	0.0005	0.05%
2026-07-21	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1014	1.1014	0.0025	0.23%
2026-07-20	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1014	1.1014	1.1007	1.1007	0.0007	0.06%
2026-07-17	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1007	1.1007	1.1039	1.1039	-0.0032	-0.29%
2026-07-16	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1056	1.1056	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1056	1.1056	1.1056	1.1056	0.0000	0.00%
2026-07-14	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1056	1.1056	1.1033	1.1033	0.0023	0.21%
2026-07-13	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1033	1.1033	1.1062	1.1062	-0.0029	-0.26%
2026-07-10	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1062	1.1062	1.1069	1.1069	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1069	1.1069	1.1058	1.1058	0.0011	0.10%
2026-07-08	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1058	1.1058	1.1064	1.1064	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1064	1.1064	1.1086	1.1086	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%
2026-07-03	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1084	1.1084	1.1075	1.1075	0.0009	0.08%
2026-07-02	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1075	1.1075	1.1094	1.1094	-0.0019	-0.17%
2026-07-01	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1099	1.1099	1.1087	1.1087	0.0012	0.11%
2026-06-29	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1087	1.1087	1.1077	1.1077	0.0010	0.09%
2026-06-26	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1077	1.1077	1.1100	1.1100	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1101	1.1101	1.1099	1.1099	0.0002	0.02%
2026-06-23	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1099	1.1099	1.1123	1.1123	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1123	1.1123	1.1106	1.1106	0.0017	0.15%
2026-06-18	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1106	1.1106	1.1116	1.1116	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.05%

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.1076	0.10%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	0.10%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%