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国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询(018260)

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今天最新净值 1.1069 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 0.0002 0.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7324亿
最近资产：28.21亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

近一周国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联融誉双华6个月持有债券A(018260)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1065	1.1065	1.1069	1.1069	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1069	1.1069	1.1065	1.1065	0.0004	0.04%
2026-09-11	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1065	1.1065	1.1079	1.1079	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1079	1.1079	1.1090	1.1090	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.1076	0.10%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	0.10%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%