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国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询(018260)

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今天最新净值 1.1069 0.0004 0.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1069
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7324亿
  • 最近资产：28.21亿元
  • 基金公司：国联基金管理
  • 基金经理：潘巍
近一年国联融誉双华6个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联融誉双华6个月持有债券A(018260)基金累计收益率2.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1065 1.1065 1.1069 1.1069 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2026-09-11 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1065 1.1065 1.1079 1.1079 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1079 1.1079 1.1090 1.1090 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2026-09-08 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2026-09-07 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1085 1.1085 1.1075 1.1075 0.0010 0.09%
2026-09-04 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1075 1.1075 1.1082 1.1082 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-09-02 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1080 1.1080 1.1097 1.1097 -0.0017 -0.15%
2026-09-01 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1097 1.1097 1.1102 1.1102 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-08-28 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1102 1.1102 1.1108 1.1108 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1108 1.1108 1.1096 1.1096 0.0012 0.11%
2026-08-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-08-25 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1093 1.1093 1.1087 1.1087 0.0006 0.05%
2026-08-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1087 1.1087 1.1092 1.1092 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-08-20 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1090 1.1090 1.1085 1.1085 0.0005 0.05%
2026-08-19 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1085 1.1085 1.1120 1.1120 -0.0035 -0.31%
2026-08-18 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2026-08-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1116 1.1116 1.1091 1.1091 0.0025 0.23%
2026-08-14 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1091 1.1091 1.1082 1.1082 0.0009 0.08%
2026-08-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1082 1.1082 1.1092 1.1092 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-08-11 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2026-08-07 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1087 1.1087 1.1074 1.1074 0.0013 0.12%
2026-08-06 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-08-05 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1073 1.1073 1.1056 1.1056 0.0017 0.15%
2026-08-04 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1056 1.1056 1.1038 1.1038 0.0018 0.16%
2026-08-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1043 1.1043 1.1027 1.1027 0.0016 0.15%
2026-07-30 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1027 1.1027 1.1036 1.1036 -0.0009 -0.08%
2026-07-29 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1036 1.1036 1.1025 1.1025 0.0011 0.10%
2026-07-28 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1025 1.1025 1.1051 1.1051 -0.0026 -0.24%
2026-07-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1051 1.1051 1.1033 1.1033 0.0018 0.16%
2026-07-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1033 1.1033 1.1052 1.1052 -0.0019 -0.17%
2026-07-23 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2026-07-22 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05%
2026-07-21 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1039 1.1039 1.1014 1.1014 0.0025 0.23%
2026-07-20 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1014 1.1014 1.1007 1.1007 0.0007 0.06%
2026-07-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1007 1.1007 1.1039 1.1039 -0.0032 -0.29%
2026-07-16 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1039 1.1039 1.1056 1.1056 -0.0017 -0.15%
2026-07-15 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-14 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1056 1.1056 1.1033 1.1033 0.0023 0.21%
2026-07-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1033 1.1033 1.1062 1.1062 -0.0029 -0.26%
2026-07-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1062 1.1062 1.1069 1.1069 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1069 1.1069 1.1058 1.1058 0.0011 0.10%
2026-07-08 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1058 1.1058 1.1064 1.1064 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1064 1.1064 1.1086 1.1086 -0.0022 -0.20%
2026-07-06 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2026-07-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1084 1.1084 1.1075 1.1075 0.0009 0.08%
2026-07-02 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1075 1.1075 1.1094 1.1094 -0.0019 -0.17%
2026-07-01 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1094 1.1094 1.1099 1.1099 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11%
2026-06-29 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1087 1.1087 1.1077 1.1077 0.0010 0.09%
2026-06-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1077 1.1077 1.1100 1.1100 -0.0023 -0.21%
2026-06-25 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-06-23 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1099 1.1099 1.1123 1.1123 -0.0024 -0.22%
2026-06-22 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1123 1.1123 1.1106 1.1106 0.0017 0.15%
2026-06-18 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2026-06-16 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1111 1.1111 1.1100 1.1100 0.0011 0.10%
2026-06-15 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1100 1.1100 1.1077 1.1077 0.0023 0.21%
2026-06-12 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1077 1.1077 1.1061 1.1061 0.0016 0.14%
2026-06-11 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1066 1.1066 1.1090 1.1090 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1090 1.1090 1.1077 1.1077 0.0013 0.12%
2026-06-08 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1077 1.1077 1.1103 1.1103 -0.0026 -0.23%
2026-06-05 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1103 1.1103 1.1121 1.1121 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1121 1.1121 1.1127 1.1127 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1122 1.1122 0.0005 0.04%
2026-06-02 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1122 1.1122 1.1115 1.1115 0.0007 0.06%
2026-06-01 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1115 1.1115 1.1104 1.1104 0.0011 0.10%
2026-05-29 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1111 1.1111 1.1098 1.1098 0.0013 0.12%
2026-05-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1098 1.1098 1.1105 1.1105 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1105 1.1105 1.1111 1.1111 -0.0006 -0.05%
2026-05-25 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1111 1.1111 1.1105 1.1105 0.0006 0.05%
2026-05-22 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1105 1.1105 1.1096 1.1096 0.0009 0.08%
2026-05-21 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1096 1.1096 1.1122 1.1122 -0.0026 -0.23%
2026-05-20 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1123 1.1123 1.1105 1.1105 0.0018 0.16%
2026-05-18 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2026-05-15 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1101 1.1101 1.1111 1.1111 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1111 1.1111 1.1133 1.1133 -0.0022 -0.20%
2026-05-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1133 1.1133 1.1124 1.1124 0.0009 0.08%
2026-05-12 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1124 1.1124 1.1127 1.1127 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1127 1.1127 1.1111 1.1111 0.0016 0.14%
2026-05-08 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1099 1.1099 1.1106 1.1106 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1106 1.1106 1.1082 1.1082 0.0024 0.22%
2026-04-28 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1087 1.1087 1.1089 1.1089 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1089 1.1089 1.1096 1.1096 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1096 1.1096 1.1083 1.1083 0.0013 0.12%
2026-04-21 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
2026-04-20 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2026-04-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1068 1.1068 1.1063 1.1063 0.0005 0.05%
2026-04-16 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1063 1.1063 1.1048 1.1048 0.0015 0.14%
2026-04-15 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1053 1.1053 1.1042 1.1042 0.0011 0.10%
2026-04-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2026-04-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2026-04-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1037 1.1037 1.1008 1.1008 0.0029 0.26%
2026-04-07 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.12%
2026-04-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0997 1.0997 1.1007 1.1007 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1007 1.1007 1.0995 1.0995 0.0012 0.11%
2026-03-31 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0995 1.0995 1.1013 1.1013 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2026-03-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12%
2026-03-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0997 1.0997 1.1007 1.1007 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1007 1.1007 1.0979 1.0979 0.0028 0.26%
2026-03-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0979 1.0979 1.0947 1.0947 0.0032 0.29%
2026-03-23 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0947 1.0947 1.0983 1.0983 -0.0036 -0.33%
2026-03-20 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0983 1.0983 1.0988 1.0988 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0988 1.0988 1.1013 1.1013 -0.0025 -0.23%
2026-03-18 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1013 1.1013 1.1000 1.1000 0.0013 0.12%
2026-03-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1000 1.1000 1.1015 1.1015 -0.0015 -0.14%
2026-03-16 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1015 1.1015 1.1034 1.1034 -0.0019 -0.17%
2026-03-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1034 1.1034 1.1045 1.1045 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2026-03-11 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1045 1.1045 1.1026 1.1026 0.0019 0.17%
2026-03-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1026 1.1026 1.1013 1.1013 0.0013 0.12%
2026-03-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1013 1.1013 1.1031 1.1031 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2026-03-05 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2026-03-04 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1022 1.1022 1.1034 1.1034 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1034 1.1034 1.1058 1.1058 -0.0024 -0.22%
2026-03-02 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1058 1.1058 1.1043 1.1043 0.0015 0.14%
2026-02-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10%
2026-02-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1032 1.1032 1.1044 1.1044 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1044 1.1044 1.1038 1.1038 0.0006 0.05%
2026-02-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1038 1.1038 1.1003 1.1003 0.0035 0.32%
2026-02-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1003 1.1003 1.1025 1.1025 -0.0022 -0.20%
2026-02-12 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2026-02-11 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1021 1.1021 1.1005 1.1005 0.0016 0.15%
2026-02-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2026-02-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.1000 1.1000 1.0971 1.0971 0.0029 0.26%
2026-02-06 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0971 1.0971 1.0961 1.0961 0.0010 0.09%
2026-02-05 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0961 1.0961 1.0976 1.0976 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0976 1.0976 1.0963 1.0963 0.0013 0.12%
2026-02-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0963 1.0963 1.0932 1.0932 0.0031 0.28%
2026-02-02 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0932 1.0932 1.0976 1.0976 -0.0044 -0.40%
2026-01-30 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0976 1.0976 1.0995 1.0995 -0.0019 -0.17%
2026-01-29 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2026-01-28 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0991 1.0991 1.0970 1.0970 0.0021 0.19%
2026-01-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2026-01-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2026-01-23 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0959 1.0959 1.0941 1.0941 0.0018 0.16%
2026-01-22 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0941 1.0941 1.0930 1.0930 0.0011 0.10%
2026-01-21 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2026-01-20 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0916 1.0916 1.0907 1.0907 0.0009 0.08%
2026-01-19 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0907 1.0907 1.0899 1.0899 0.0008 0.07%
2026-01-16 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2026-01-15 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0896 1.0896 1.0889 1.0889 0.0007 0.06%
2026-01-14 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0889 1.0889 1.0882 1.0882 0.0007 0.06%
2026-01-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0882 1.0882 1.0884 1.0884 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0884 1.0884 1.0869 1.0869 0.0015 0.14%
2026-01-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0869 1.0869 1.0857 1.0857 0.0012 0.11%
2026-01-08 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0858 1.0858 1.0862 1.0862 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0862 1.0862 1.0850 1.0850 0.0012 0.11%
2026-01-05 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0850 1.0850 1.0833 1.0833 0.0017 0.16%
2025-12-31 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-12-30 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-12-29 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0829 1.0829 1.0839 1.0839 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0839 1.0839 1.0832 1.0832 0.0007 0.06%
2025-12-25 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-12-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0832 1.0832 1.0828 1.0828 0.0004 0.04%
2025-12-23 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0828 1.0828 1.0824 1.0824 0.0004 0.04%
2025-12-22 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0824 1.0824 1.0816 1.0816 0.0008 0.07%
2025-12-19 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0816 1.0816 1.0804 1.0804 0.0012 0.11%
2025-12-18 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2025-12-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0799 1.0799 1.0780 1.0780 0.0019 0.18%
2025-12-16 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0780 1.0780 1.0794 1.0794 -0.0014 -0.13%
2025-12-15 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0794 1.0794 1.0801 1.0801 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0801 1.0801 1.0796 1.0796 0.0005 0.05%
2025-12-11 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2025-12-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0791 1.0791 1.0798 1.0798 -0.0007 -0.06%
2025-12-08 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0799 1.0799 1.0792 1.0792 0.0007 0.06%
2025-12-04 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0792 1.0792 1.0807 1.0807 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0807 1.0807 1.0817 1.0817 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0817 1.0817 1.0824 1.0824 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0824 1.0824 1.0816 1.0816 0.0008 0.07%
2025-11-28 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2025-11-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0807 1.0807 1.0814 1.0814 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0814 1.0814 1.0825 1.0825 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0825 1.0825 1.0819 1.0819 0.0006 0.06%
2025-11-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0820 1.0820 1.0866 1.0866 -0.0046 -0.42%
2025-11-20 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0866 1.0866 1.0875 1.0875 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0876 1.0876 1.0901 1.0901 -0.0025 -0.23%
2025-11-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-11-14 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0898 1.0898 1.0910 1.0910 -0.0012 -0.11%
2025-11-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0910 1.0910 1.0888 1.0888 0.0022 0.20%
2025-11-12 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0888 1.0888 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2025-11-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0891 1.0891 1.0871 1.0871 0.0020 0.18%
2025-11-07 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0871 1.0871 1.0866 1.0866 0.0005 0.05%
2025-11-06 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2025-11-05 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0864 1.0864 1.0851 1.0851 0.0013 0.12%
2025-11-04 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0851 1.0851 1.0863 1.0863 -0.0012 -0.11%
2025-11-03 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11%
2025-10-31 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0851 1.0851 1.0846 1.0846 0.0005 0.05%
2025-10-30 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0846 1.0846 1.0838 1.0838 0.0008 0.07%
2025-10-29 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0838 1.0838 1.0817 1.0817 0.0021 0.19%
2025-10-28 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0817 1.0817 1.0812 1.0812 0.0005 0.05%
2025-10-27 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0812 1.0812 1.0793 1.0793 0.0019 0.18%
2025-10-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0793 1.0793 1.0788 1.0788 0.0005 0.05%
2025-10-23 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0788 1.0788 1.0778 1.0778 0.0010 0.09%
2025-10-22 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0778 1.0778 1.0785 1.0785 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0785 1.0785 1.0771 1.0771 0.0014 0.13%
2025-10-20 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0771 1.0771 1.0768 1.0768 0.0003 0.03%
2025-10-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0768 1.0768 1.0782 1.0782 -0.0014 -0.13%
2025-10-16 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-10-15 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0779 1.0779 1.0770 1.0770 0.0009 0.08%
2025-10-14 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0770 1.0770 1.0787 1.0787 -0.0017 -0.16%
2025-10-13 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0787 1.0787 1.0776 1.0776 0.0011 0.10%
2025-10-10 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0776 1.0776 1.0800 1.0800 -0.0024 -0.22%
2025-10-09 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29%
2025-09-30 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0769 1.0769 1.0745 1.0745 0.0024 0.22%
2025-09-29 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0745 1.0745 1.0722 1.0722 0.0023 0.21%
2025-09-26 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0722 1.0722 1.0726 1.0726 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0726 1.0726 1.0729 1.0729 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
2025-09-23 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0724 1.0724 1.0740 1.0740 -0.0016 -0.15%
2025-09-22 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0740 1.0740 1.0746 1.0746 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0746 1.0746 1.0756 1.0756 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0756 1.0756 1.0776 1.0776 -0.0020 -0.19%
2025-09-17 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0776 1.0776 1.0767 1.0767 0.0009 0.08%
2025-09-16 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A 1.1076 0.10%
国联融誉双华6个月持有债券C 1.0978 0.10%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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