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国联融誉双华6个月持有债券C基金盘中实时估值(018261)

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今天最新净值 1.0972 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0972
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7383亿
最近资产：16.15亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

国联融誉双华6个月持有债券C基金018261重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600487	亨通光电	0.0000	0.20%	7.28%	0.0146%
002371	北方华创	0.0000	0.13%	-0.09%	-0.0001%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.13%	-3.87%	-0.0050%
01171	兖矿能源	0.0000	0.13%	-2.17%	-0.0028%
300475	香农芯创	0.0000	0.13%	0.42%	0.0005%
688629	华丰科技	0.0000	0.13%	0.83%	0.0011%
600176	中国巨石	0.0000	0.12%	3.07%	0.0037%
300750	宁德时代	0.0000	0.11%	-1.24%	-0.0014%
601225	陕西煤业	0.0000	0.11%	-2.46%	-0.0027%
688521	芯原股份	0.0000	0.10%	8.07%	0.0081%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.29%		0.016%		7.08%

国联融誉双华6个月持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.09%
2026-09-14	0.04%	0.09%
2026-09-11	-0.12%	0.09%
2026-09-10	-0.11%	0.09%
2026-09-09	0.02%	0.09%
2026-09-08	0.03%	0.09%
2026-09-07	0.09%	0.09%
2026-09-04	-0.07%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联融誉双华6个月持有债券C基金018261实时估值图

国联融誉双华6个月持有债券C基金018261实时估值图

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国联基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.1002	0.0165%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0921	0.0165%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%