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国联融誉双华6个月持有债券C - 基金主页(代码:018261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0967 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0921 0.0002 0.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0967
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7383亿
最近资产：16.15亿元
基金公司：国联基金管理
基金经理：潘巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-0.22%	-0.27%	-0.40%	2.46%	7.97%	9.87%	9.53%
同类排名	502/1517	474/1757	585/1763	678/1706	586/1386	775/1149	611/961	-

国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0978	0.10%
2026-09-15	1.0967	-0.05%
2026-09-14	1.0972	0.04%
2026-09-11	1.0968	-0.12%
2026-09-10	1.0981	-0.11%
2026-09-09	1.0993	0.02%

国联融誉双华6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	0.20%	7.28%
002371	北方华创	0.0000	0.13%	-0.09%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.13%	-3.87%
01171	兖矿能源	0.0000	0.13%	-2.17%
300475	香农芯创	0.0000	0.13%	0.42%
688629	华丰科技	0.0000	0.13%	0.83%
600176	中国巨石	0.0000	0.12%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.11%	-1.24%
601225	陕西煤业	0.0000	0.11%	-2.46%
688521	芯原股份	0.0000	0.10%	8.07%

国联融誉双华6个月持有债券C(018261)基金档案

基金代码	018261	基金简称	国联融誉双华6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	潘巍	基金托管人		基金公司	国联基金管理
最近资产	16.15亿元	最近份额	1.7383亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联融誉双华6个月持有债券A	1.1076	0.10%
国联融誉双华6个月持有债券C	1.0978	0.10%
国联消费精选混合A	1.0411	-0.79%
国联消费精选混合C	1.0311	-0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%