长盛盛华一年定开债券发起式基金净值查询(018247)
今天最新净值
1.0493
-0.0001 -0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0493
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1023亿
- 最近资产：5.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：李琪 王赛飞
近半年,长盛盛华一年定开债券发起式(018247)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-07-03 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-03-27 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
018247 |
长盛盛华一年定开债券发起式 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0006 |
0.06% |
